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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                             EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                              PAGINA...:     000001
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA                 Outubro/2005                                          DATA.....: 30/12/2005
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RUBRICA DA RECEITA                                               --ARRECADADO-- --ARRECADADO-- ---PREVISAO--- ---DIFERENCAS---
                                                                 ----NO MES---- ----NO ANO---- -ORCAMENTARIA-                   FICHA
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100000000000 RECEITAS CORRENTES                                      875.797,02   7.972.628,65   9.646.100,00   1.673.471,35 -
 110000000000 RECEITA TRIBUTARIA                                      55.173,72     797.850,56     870.500,00      72.649,44 -
  111000000000 IMPOSTOS                                               50.039,41     753.520,61     779.500,00      25.979,39 -
   111200000000 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA                  23.389,10     427.745,91     286.500,00     141.245,91 +
     111202000000 IMP. S/ PROPR PREDIAL TERRITORIAL URBANA                 0,00     128.020,24     197.000,00      68.979,76 -      1
     111202010000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIED. PREDIAL URBANA             3.287,47      12.484,04           0,00      12.484,04 +     61
     111202020000 IMPOSTO SOBRE A PROPR.TERRITORIAL URBANA             3.004,58      10.643,44           0,00      10.643,44 +     62

    111204000000 IMP.S/ A RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA               3.779,64      30.393,66      55.500,00      25.106,34 -
     111204310000 I.R.R.F SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO             2.633,74      23.903,75      37.000,00      13.096,25 -      2
     111204340000 I.R.R.F. SOBRE OUTROS RENDIMENTOS                    1.145,90       6.489,91      18.500,00      12.010,09 -      3

    111205000000 IMP. S/ A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES              1.720,19     103.522,15           0,00     103.522,15 +
     111205000000 IMP. S/ A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES             1.720,19     103.522,15           0,00     103.522,15 +     81
     111208000000 I.T.B.I                                             11.597,22     142.682,38      34.000,00     108.682,38 +      4

   111300000000 IMPOSTO SOBRE PRODUCAO E A CIRCULACAO                 26.650,31     325.774,70     493.000,00     167.225,30 -
     111305000000 IMPOSTO S/ SERVICOS DE QQUER NATUREZ-ISS            26.650,31     325.774,70     493.000,00     167.225,30 -      5

  112000000000 TAXAS                                                   5.134,31      44.329,95      85.000,00      40.670,05 -
   112100000000 TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                  360,85      16.247,22      43.600,00      27.352,78 -
     112125000000 LICENCA /FUNC.DE ESTAB.COMERCIAIS,IND, E               318,84      12.975,75      35.000,00      22.024,25 -      6
                  PRESTADORA DE SERVICOS                        
     112126000000 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                           42,01       1.686,19       3.700,00       2.013,81 -      7
     112128000000 FUNC. DE ESTABELEC. EM HORARIO ESPECIAL                  0,00          20,00       1.200,00       1.180,00 -      8
     112129000000 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS                   0,00       1.565,28       3.700,00       2.134,72 -      9

   112200000000 TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS                        4.773,46      28.082,73      41.400,00      13.317,27 -
     112290000000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                              1.400,04       7.610,17      10.400,00       2.789,83 -     10
     112299000000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS              2.885,22      18.604,36      31.000,00      12.395,64 -     11
     112299020000 UTILIZACAO DE SERVICOS DE AGRICULTURA                  488,20       1.868,20           0,00       1.868,20 +     95

  113000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA                                    0,00           0,00       6.000,00       6.000,00 -
   113000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA                                   0,00           0,00       6.000,00       6.000,00 -
     113004000000 PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES                      0,00           0,00       6.000,00       6.000,00 -     12

 120000000000 RECEITAS DE CONTRIBUICOES                                    0,00       8.825,52           0,00       8.825,52 +
  122000000000 CONTRIBUICOES ECONOMICAS                                    0,00       8.825,52           0,00       8.825,52 +
    122029000000 CONT. P/ O CUST. DO SER. DE ILUM. PUBL                    0,00       8.825,52           0,00       8.825,52 +
     122029000000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA                 0,00       8.825,52           0,00       8.825,52 +     91

 130000000000 RECEITA PATRIMONIAL                                      2.389,26      50.062,99       7.300,00      42.762,99 +
     132200000000 DIVIDENDOS                                               0,00           0,00       1.300,00       1.300,00 -     13

   132500000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                     2.389,26      50.062,99       6.000,00      44.062,99 +
    132501000000 REMUNERACAO  DEP. DE RECURSOS VINCULADOS              1.010,50      29.128,10       4.500,00      24.628,10 +
     132501000000 REMUNERACAO  DEP. DE RECURSOS VINCULADOS               202,76      10.056,83       1.500,00       8.556,83 +     14
     132501020000 APLICACAO FINANCEIRA FUNDEF                              0,00      10.685,01       1.500,00       9.185,01 +     15
     132501030000 REMUNERCAO DEPOSITOS DO FUNDO DE SAUDE                 846,53       4.996,36           0,00       4.996,36 +     54
     132501050000 REC APLICACAO  FINANCEIRA F.M.E                          0,00       3.127,37       1.500,00       1.627,37 +     16
     132501090000 REMUNERACAO DEPOSITOS - CIDE                           -38,79         262,53           0,00         262,53 +     55
     132502000000 REMUNERACAO  DEP.RECURSOS NAO VINCULADOS             1.378,76      20.934,89       1.500,00      19.434,89 +     17

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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                             EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                              PAGINA...:     000002
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA                 Outubro/2005                                          DATA.....: 30/12/2005
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RUBRICA DA RECEITA                                               --ARRECADADO-- --ARRECADADO-- ---PREVISAO--- ---DIFERENCAS---
                                                                 ----NO MES---- ----NO ANO---- -ORCAMENTARIA-                   FICHA
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 160000000000 RECEITAS DE SERVICOS                                    17.466,16     155.505,94     298.200,00     142.694,06 -
  160000000000 RECEITAS DE SERVICOS                                   17.466,16     155.505,94     298.200,00     142.694,06 -
     160026000000 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA                    10.604,20     118.705,46     172.500,00      53.794,54 -     18
     160027000000 SERVICOS DE PERFURACAO E INSTAL.DE POCOS                 0,00           0,00       2.500,00       2.500,00 -     19
     160042000000 SERV.COL.TRANSP,TRAT.DESTINO FIN.ESGOTOS             4.904,45      24.503,89      86.000,00      61.496,11 -     20
     160046000000 SERVICOS DE CEMITERIO                                   74,55       2.247,38       6.000,00       3.752,62 -     21
     160048000000 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA                        180,91       2.099,15       6.000,00       3.900,85 -     22
     160099000000 OUTROS SERVICOS                                      1.684,48       7.300,67      25.200,00      17.899,33 -     23
     160099010000 SERVICOS DE LIGACAO DE ESGOTO                           17,57         649,39           0,00         649,39 +     63

 170000000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES                               774.860,00   6.815.501,58   8.291.000,00   1.475.498,42 -
  172000000000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                    774.860,00   6.815.501,58   8.291.000,00   1.475.498,42 -
   172100000000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO                              361.835,68   2.823.048,68   2.975.000,00     151.951,32 -
     172101020000 COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNICIPIOS             196.259,20   2.127.607,74   2.400.000,00     272.392,26 -     24
     172101050000 COTA-PARTE I.T.R                                   118.866,88     157.787,29      52.000,00     105.787,29 +     25
     172101120000 COTA-PARTE DO IMP.S/ PROD.INDUSTRIALIZ.                  0,00           0,00      25.000,00      25.000,00 -     26
                  ESTADOS EXPORT DE PROD.INDUSTRIALIZADOS       
     172101130000 COTA-PARTE  - CIDE                                   7.718,84      30.266,24           0,00      30.266,24 +     85

    172109000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                        6.565,85      57.721,18     112.000,00      54.278,82 -
     172109010000 TRANSF. FINANC. ICMS DESONERACAO                     5.211,85      52.118,50      56.000,00       3.881,50 -     27
                   L.C.N§ 87/96                                 
     172109990000 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                       1.354,00       5.602,68      56.000,00      50.397,32 -     28
     172122700000 COTA PARTE FDO. ESPECIAL DO PETROLEO-FEP             2.091,42      26.016,64           0,00      26.016,64 +     77

    172133000000 TRANSFERENCIA RECURSO DO SUS                          8.323,68     115.181,35     300.000,00     184.818,65 -
     172133000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS                        0,00           0,00     300.000,00     300.000,00 -     29
     172133010000 TRANSF. RECURSOS. PAB-FIXO                           7.091,50      70.915,00           0,00      70.915,00 +     71
     172133020000 PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA                          136,38       1.500,18           0,00       1.500,18 +     78
     172133030000 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC - VISA                     0,00       1.134,64           0,00       1.134,64 +     82
     172133040000 PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF                             0,00      20.232,00           0,00      20.232,00 +     83
     172133050000 PROG. AGENTE COMUNIT. SAUDE - PACS                       0,00      11.960,00           0,00      11.960,00 +     84
     172133060000 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE VIG.SANITARIA                    0,00         272,75           0,00         272,75 +     86
     172133080000 TETO FINANC. EPIDEMIOLOG. CONTR. DOENCAS               866,22       8.662,20           0,00       8.662,20 +     88
     172133090000 CAMPANHA DE VACINAۂO POLIOMELITTE                       0,00         180,00           0,00         180,00 +     96
     172133100000 CAMPANHA  VACINAۂO DO IDOSO (INFLUENZA)                 0,00          90,00           0,00          90,00 +     97
     172133110000 FAEC SIA - TRIAGEM NEO-NATAL                           229,58         234,58           0,00         234,58 +     98
     172134000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS                       0,00           0,00      25.000,00      25.000,00 -     30

    172135000000 TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FNDE                      22.009,81     308.468,24      61.000,00     247.468,24 +
     172135000000 TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FNDE                        530,38       2.121,52      61.000,00      58.878,48 -     31
     172135010000 TRANSF. SALARIO-EDUCACAO (QESE)                     13.939,75     251.043,56           0,00     251.043,56 +     72
     172135030000 PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR             5.050,80      37.881,00           0,00      37.881,00 +     90
     172135040000 PNATE                                                2.488,88      17.422,16           0,00      17.422,16 +     93

   172200000000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                           264.870,61   2.549.120,13   3.494.000,00     944.879,87 -
    172201000000 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                 257.749,76   2.485.771,63   3.286.000,00     800.228,37 -
     172201010000 COTA-PARTE DO ICMS                                 255.095,41   2.464.933,18   2.835.000,00     370.066,82 -     32
     172201020000 COTA-PARTE DO IPVA                                       0,00           0,00     201.000,00     201.000,00 -     33
     172201040000 COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO                   2.654,35      20.838,45           0,00      20.838,45 +     57
     172201300000 COTA PARTE - QESE                                        0,00           0,00     250.000,00     250.000,00 -     34

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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                             EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                              PAGINA...:     000003
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA                 Outubro/2005                                          DATA.....: 30/12/2005
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RUBRICA DA RECEITA                                               --ARRECADADO-- --ARRECADADO-- ---PREVISAO--- ---DIFERENCAS---
                                                                 ----NO MES---- ----NO ANO---- -ORCAMENTARIA-                   FICHA
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    172233000000 TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR.SAUDE                     3.190,85      31.908,50      50.000,00      18.091,50 -
     172233000000 TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR.SAUDE                    3.190,85      31.908,50      50.000,00      18.091,50 -     35
                  REPASSE FUNDO A FUNDO                         
     172299000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                        0,00           0,00     158.000,00     158.000,00 -     36
     172299010000 TRANSPORTE DE ALUNOS                                 3.930,00      31.440,00           0,00      31.440,00 +     79

   172300000000 TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS                              0,00           0,00      47.000,00      47.000,00 -
     172301000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS                        0,00           0,00      47.000,00      47.000,00 -     37

   172400000000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                   148.153,71   1.443.332,77   1.775.000,00     331.667,23 -
     172401000000 TRASFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF                148.153,71   1.443.332,77   1.775.000,00     331.667,23 -     38

 190000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                               25.907,88     144.882,06     179.100,00      34.217,94 -
  191000000000 MULTAS E JUROS DE MORA                                  3.688,82      20.394,75      12.000,00       8.394,75 +
   191100000000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                      487,08       4.634,90      12.000,00       7.365,10 -
     191138000000 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE - IPTU                    100,98         383,28      12.000,00      11.616,72 -     39
     191140000000 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE - ISS                       0,00          22,53           0,00          22,53 +     58

    191199000000 MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS                  386,10       4.229,09           0,00       4.229,09 +
     191199010000 MULTAS JUROS DE MORA - AGUA E ESGOTOS                  386,10       4.229,09           0,00       4.229,09 +     64

   191300000000 MULTA JUR MORA DIV ATIVA DOS TRIBUTOS                  3.201,74      15.759,85           0,00      15.759,85 +
    191311000000 MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA -IPTU              1.435,36       7.932,44           0,00       7.932,44 +
     191311000000 MULTAS JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - IPTU             1.435,36       7.932,44           0,00       7.932,44 +     66

    191313000000 MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - ISS                608,18       1.520,45           0,00       1.520,45 +
     191313000000 MULTAS JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - ISS                608,18       1.520,45           0,00       1.520,45 +     67

    191399000000 MULT/JUROS MORA DIV.ATIV.OUTROS TRIBUTOS              1.158,20       6.306,96           0,00       6.306,96 +
     191399010000 MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA - AGUA                  902,67       4.918,87           0,00       4.918,87 +     68
     191399020000 MULTAS JUR/ MORA DIV.ATIV A-OUTRAS TAXAS               255,53       1.388,09           0,00       1.388,09 +     69

  192000000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES                             1.421,10      13.775,34      68.000,00      54.224,66 -
   192100000000 INDENIZACOES                                               0,00           0,00      37.000,00      37.000,00 -
     192100000000 INDENIZACOES                                             0,00           0,00      37.000,00      37.000,00 -     40

   192200000000 RESTITUICOES                                           1.421,10      13.775,34      31.000,00      17.224,66 -
     192200000000 RESTITUICOES                                         1.421,10      13.775,34      31.000,00      17.224,66 -     41

  193000000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA                                10.465,10      88.813,15      95.000,00       6.186,85 -
   193100000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                    10.465,10      88.813,15      95.000,00       6.186,85 -
     193111000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU                       6.525,01      55.847,31      74.000,00      18.152,69 -     42
     193112000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITBI                           0,00           0,00       2.500,00       2.500,00 -     43
     193113000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS                            0,00       1.071,56      12.500,00      11.428,44 -     44
     193114000000 RECEITA DA DIVADA ATIVA - IPVA                           0,00           0,00       6.000,00       6.000,00 -     45

     193199010000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - AGUA                       3.940,09      31.894,28           0,00      31.894,28 +     65

  199000000000 RECEITAS DIVERSAS                                      10.332,86      21.898,82       4.100,00      17.798,82 +
   199000000000 RECEITAS DIVERSAS                                     10.332,86      21.898,82       4.100,00      17.798,82 +
     199099000000 OUTRAS RECEITAS                                        363,93       8.581,24       4.100,00       4.481,24 +     46
     199099000001 RECEITAS A CLASSIFICAR                               9.668,93      10.555,68           0,00      10.555,68 +     94
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                             EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                              PAGINA...:     000004
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA                 Outubro/2005                                          DATA.....: 30/12/2005
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RUBRICA DA RECEITA                                               --ARRECADADO-- --ARRECADADO-- ---PREVISAO--- ---DIFERENCAS---
                                                                 ----NO MES---- ----NO ANO---- -ORCAMENTARIA-                   FICHA
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     199099010000 RECEITA FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                   300,00       2.761,90           0,00       2.761,90 +     60

200000000000 RECEITA DE CAPITAL                                            0,00     179.210,00      21.300,00     157.910,00 +
 210000000000 OPERACOES DE CREDITOS                                        0,00           0,00      12.500,00      12.500,00 -
  211000000000 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS                               0,00           0,00      12.500,00      12.500,00 -
   211400000000 OPR.CRED.INTER.CONTR.RELAT.PROGR.GOVERNO                   0,00           0,00      12.500,00      12.500,00 -
     211499000000 OUTRAS OP.CRED.INTER. RELAT.PROG.GOVERNO                 0,00           0,00      12.500,00      12.500,00 -     47

 220000000000 ALIENACAO DE BENS                                            0,00      45.210,00       8.800,00      36.410,00 +
     221900000000 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS                          0,00      45.210,00       7.600,00      37.610,00 +     48

  222000000000 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                                   0,00           0,00       1.200,00       1.200,00 -
     222500000000 ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS                             0,00           0,00       1.200,00       1.200,00 -     49

 240000000000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL                                     0,00     134.000,00           0,00     134.000,00 +
   242200000000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                 0,00     100.000,00           0,00     100.000,00 +
     242299000001 OBRAS CIVIS E INFRA ESTRUTURA                            0,00     100.000,00           0,00     100.000,00 +     89

  247000000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                                 0,00      34.000,00           0,00      34.000,00 +
    247204000000 TRANSF CONV EST DEST PROG MEIO AMB                        0,00      34.000,00           0,00      34.000,00 +
     247204010000 CONVENIO FECOP - CAMINHAO DO LIXO                        0,00      34.000,00           0,00      34.000,00 +     92

500000000000 DESPESA EXTRA-OR€AMENTARIA                               62.324,48     526.655,08           0,00     526.655,08 +
 520000000000 CONSIGNACOES                                            62.324,48     526.655,08           0,00     526.655,08 +
  523000000000 CONSIGNACOES                                           62.324,48     526.655,08           0,00     526.655,08 +
   523000000000 CONSIGNACOES                                          62.324,48     526.655,08           0,00     526.655,08 +
    523000000000 CONSIGNACOES                                         62.324,48     526.655,08           0,00     526.655,08 +
     523000010000 I.N.S.S. EXTRA-ORCAMENTARIO -FUNCIONARIO            18.316,70     152.104,33           0,00     152.104,33 +   5000
     523000020000 REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL             33.554,22     313.089,64           0,00     313.089,64 +   5001
     523000030000 SALARIO FAMILIA                                        761,82       4.409,65           0,00       4.409,65 +   5002
     523000040000 SALARIO MATERNIDADE                                  1.016,26       8.906,00           0,00       8.906,00 +   5003
     523000050000 PENSAO ALIMENTICIA                                   1.155,01       7.779,59           0,00       7.779,59 +   5004
     523000120000 INSS TERCEIROS                                       3.256,03      22.718,17           0,00      22.718,17 +   5005
     523000130000 PASEP ANUAL PAGO A FUNCIONARIOS                          0,00      13.383,26           0,00      13.383,26 +   5006
     523000140000 EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BANESPA)                     262,65         262,65           0,00         262,65 +   5007
     523000150000 EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (NOSSA CAIXA N)             4.001,79       4.001,79           0,00       4.001,79 +   5008

900000000000 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE                            -68.883,10    -699.824,33    -797.400,00      97.575,67 +
 970000000000 CONTA RETIFICADORA                                     -68.883,10    -699.824,33    -797.400,00      97.575,67 +
  972000000000 CONTA RETIFICADORA DE RECEITA                         -68.883,10    -699.824,33    -797.400,00      97.575,67 +
   972100000000 CONTA RETIF. TRANSFERENCIA DA UNIAO                  -30.220,62    -326.958,45    -372.150,00      45.191,55 +
    972101000000 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF-TRANSF.UNIAO                -29.438,85    -319.140,75    -363.750,00      44.609,25 +
     972101020000 DEDUCAO DE REC. P/ FORMAC.FUNDEF. - FPM            -29.438,85    -319.140,75    -360.000,00      40.859,25 +     50
     972101120000 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF.-IPI EXPORTACAO                  0,00           0,00      -3.750,00       3.750,00 +     51

    972109000000 CONTA RETIF. OUTRAS TRANSF. DA UNIAO                   -781,77      -7.817,70      -8.400,00         582,30 +
     972109010000 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF. - ICMS LC.87/96              -781,77      -7.817,70      -8.400,00         582,30 +     52

   972200000000 CONTA RETIF TRANSF DO ESTADO                         -38.662,48    -372.865,88    -425.250,00      52.384,12 +
    972201000000 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF-TRANSF.ESTADO               -38.662,48    -372.865,88    -425.250,00      52.384,12 +
     972201010000 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF. - ICMS                    -38.264,31    -369.739,97    -425.250,00      55.510,03 +     53
     972201040000 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF. -IPI EXPORTACAO              -398,17      -3.125,91           0,00       3.125,91 -     76
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                             EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                              PAGINA...:     000005
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA                 Outubro/2005                                          DATA.....: 30/12/2005
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RUBRICA DA RECEITA                                               --ARRECADADO-- --ARRECADADO-- ---PREVISAO--- ---DIFERENCAS---
                                                                 ----NO MES---- ----NO ANO---- -ORCAMENTARIA-                   FICHA
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              TOTAL ORCAMENTARIO.............:                       806.913,92   7.452.014,32   8.870.000,00   1.417.985,68 -

              TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO.......:                        62.324,48     526.655,08           0,00     526.655,08 +

              TOTAL GERAL DAS RECEITAS ......:                       869.238,40   7.978.669,40   8.870.000,00     891.330,60 -
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                                      ESDRAS IGINO DA SILVA              SAMIR REDONDO SOUTO                PAULO SERGIO MOURA      
                                        PREFEITO MUNICIPAL           SEC. MUNIC. ADM. E FINANCAS           TC CRC 1SP211542/O-5     
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CSM - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA         Dt.Sistema: 28/05/2007 Hora.: 14:53
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                             EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                              PAGINA...:     000006
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA                 Outubro/2005                                          DATA.....: 30/12/2005
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RUBRICA DA RECEITA                                               --ARRECADADO-- --ARRECADADO-- ---PREVISAO--- ---DIFERENCAS---
                                                                 ----NO MES---- ----NO ANO---- -ORCAMENTARIA-                   FICHA
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                                                  R E S U M O  F I N A N C E I R O
                                                  --------------------------------

              RECEITAS ORCAMENTARIA .........:        7.452.014,32

              RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIA ...:          526.655,08

              TOTAL DAS RECEITAS ............:        7.978.669,40



              SALDO INICIAL DO CAIXA ........:              234,95

              SALDO INICIAL DOS BANCOS ......:          133.968,93

              TOTAL GERAL (RECEITAS + CAIXA
                           + BANCOS)         :        8.112.873,28

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                                      ESDRAS IGINO DA SILVA              SAMIR REDONDO SOUTO                PAULO SERGIO MOURA      
                                        PREFEITO MUNICIPAL           SEC. MUNIC. ADM. E FINANCAS           TC CRC 1SP211542/O-5     
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CSM - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA         Dt.Sistema: 28/05/2007 Hora.: 14:53
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