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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                             EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                              PAGINA...:     000001
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA                 Junho/2005                                            DATA.....: 30/12/2005
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RUBRICA DA RECEITA                                               --ARRECADADO-- --ARRECADADO-- ---PREVISAO--- ---DIFERENCAS---
                                                                 ----NO MES---- ----NO ANO---- -ORCAMENTARIA-                   FICHA
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100000000000 RECEITAS CORRENTES                                      781.712,31   4.802.113,03   9.646.100,00   4.843.986,97 -
 110000000000 RECEITA TRIBUTARIA                                     104.362,95     517.898,95     870.500,00     352.601,05 -
  111000000000 IMPOSTOS                                              100.618,01     495.682,36     779.500,00     283.817,64 -
   111200000000 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA                  62.408,74     318.145,09     286.500,00      31.645,09 +
     111202000000 IMP. S/ PROPR PREDIAL TERRITORIAL URBANA            16.756,09     112.380,33     197.000,00      84.619,67 -      1

    111204000000 IMP.S/ A RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA               5.981,83      17.925,72      55.500,00      37.574,28 -
     111204310000 I.R.R.F SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO             5.035,43      16.073,79      37.000,00      20.926,21 -      2
     111204340000 I.R.R.F. SOBRE OUTROS RENDIMENTOS                      946,40       1.851,93      18.500,00      16.648,07 -      3

    111205000000 IMP. S/ A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES              8.230,82      89.853,34           0,00      89.853,34 +
     111205000000 IMP. S/ A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES             8.230,82      89.853,34           0,00      89.853,34 +     81
     111208000000 I.T.B.I                                             31.440,00      97.985,70      34.000,00      63.985,70 +      4

   111300000000 IMPOSTO SOBRE PRODUCAO E A CIRCULACAO                 38.209,27     177.537,27     493.000,00     315.462,73 -
     111305000000 IMPOSTO S/ SERVICOS DE QQUER NATUREZ-ISS            38.209,27     177.537,27     493.000,00     315.462,73 -      5

  112000000000 TAXAS                                                   3.744,94      22.216,59      85.000,00      62.783,41 -
   112100000000 TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                  938,31      12.208,57      43.600,00      31.391,43 -
     112125000000 LICENCA /FUNC.DE ESTAB.COMERCIAIS,IND, E               789,14       9.409,53      35.000,00      25.590,47 -      6
                  PRESTADORA DE SERVICOS                        
     112126000000 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                          149,17       1.233,76       3.700,00       2.466,24 -      7
     112128000000 FUNC. DE ESTABELEC. EM HORARIO ESPECIAL                  0,00           0,00       1.200,00       1.200,00 -      8
     112129000000 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS                   0,00       1.565,28       3.700,00       2.134,72 -      9

   112200000000 TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS                        2.806,63      10.008,02      41.400,00      31.391,98 -
     112290000000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                  0,00       2.101,29      10.400,00       8.298,71 -     10
     112299000000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS              2.406,63       7.506,73      31.000,00      23.493,27 -     11
     112299020000 UTILIZACAO DE SERVICOS DE AGRICULTURA                  400,00         400,00           0,00         400,00 +     95

  113000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA                                    0,00           0,00       6.000,00       6.000,00 -
   113000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA                                   0,00           0,00       6.000,00       6.000,00 -
     113004000000 PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES                      0,00           0,00       6.000,00       6.000,00 -     12

 120000000000 RECEITAS DE CONTRIBUICOES                                   13,69       8.825,52           0,00       8.825,52 +
  122000000000 CONTRIBUICOES ECONOMICAS                                   13,69       8.825,52           0,00       8.825,52 +
    122029000000 CONT. P/ O CUST. DO SER. DE ILUM. PUBL                   13,69       8.825,52           0,00       8.825,52 +
     122029000000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA                13,69       8.825,52           0,00       8.825,52 +     91

 130000000000 RECEITA PATRIMONIAL                                     18.849,01      29.982,49       7.300,00      22.682,49 +
     132200000000 DIVIDENDOS                                               0,00           0,00       1.300,00       1.300,00 -     13

   132500000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                    18.849,01      29.982,49       6.000,00      23.982,49 +
    132501000000 REMUNERACAO  DEP. DE RECURSOS VINCULADOS              8.545,89      18.294,14       4.500,00      13.794,14 +
     132501000000 REMUNERACAO  DEP. DE RECURSOS VINCULADOS             4.429,52       8.556,03       1.500,00       7.056,03 +     14
     132501020000 APLICACAO FINANCEIRA FUNDEF                          2.056,06       4.837,10       1.500,00       3.337,10 +     15
     132501030000 REMUNERCAO DEPOSITOS DO FUNDO DE SAUDE               1.399,12       2.285,80           0,00       2.285,80 +     54
     132501050000 REC APLICACAO  FINANCEIRA F.M.E                        661,19       2.427,55       1.500,00         927,55 +     16
     132501090000 REMUNERACAO DEPOSITOS - CIDE                             0,00         187,66           0,00         187,66 +     55
     132502000000 REMUNERACAO  DEP.RECURSOS NAO VINCULADOS            10.303,12      11.688,35       1.500,00      10.188,35 +     17

 160000000000 RECEITAS DE SERVICOS                                    14.343,38      87.410,92     298.200,00     210.789,08 -
  160000000000 RECEITAS DE SERVICOS                                   14.343,38      87.410,92     298.200,00     210.789,08 -
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                             EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                              PAGINA...:     000002
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA                 Junho/2005                                            DATA.....: 30/12/2005
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RUBRICA DA RECEITA                                               --ARRECADADO-- --ARRECADADO-- ---PREVISAO--- ---DIFERENCAS---
                                                                 ----NO MES---- ----NO ANO---- -ORCAMENTARIA-                   FICHA
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     160026000000 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA                     9.484,39      77.502,58     172.500,00      94.997,42 -     18
     160027000000 SERVICOS DE PERFURACAO E INSTAL.DE POCOS                 0,00           0,00       2.500,00       2.500,00 -     19
     160042000000 SERV.COL.TRANSP,TRAT.DESTINO FIN.ESGOTOS             4.072,79       5.617,90      86.000,00      80.382,10 -     20
     160046000000 SERVICOS DE CEMITERIO                                  143,00       1.226,78       6.000,00       4.773,22 -     21
     160048000000 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA                        143,97       1.722,23       6.000,00       4.277,77 -     22
     160099000000 OUTROS SERVICOS                                        433,87         774,97      25.200,00      24.425,03 -     23
     160099010000 SERVICOS DE LIGACAO DE ESGOTO                           65,36         566,46           0,00         566,46 +     63

 170000000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES                               626.634,95   4.096.975,47   8.291.000,00   4.194.024,53 -
  172000000000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                    626.634,95   4.096.975,47   8.291.000,00   4.194.024,53 -
   172100000000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO                              269.249,22   1.716.352,42   2.975.000,00   1.258.647,58 -
     172101020000 COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNICIPIOS             240.157,39   1.361.761,95   2.400.000,00   1.038.238,05 -     24
     172101050000 COTA-PARTE I.T.R                                        40,78      27.369,36      52.000,00      24.630,64 -     25
     172101120000 COTA-PARTE DO IMP.S/ PROD.INDUSTRIALIZ.                  0,00           0,00      25.000,00      25.000,00 -     26
                  ESTADOS EXPORT DE PROD.INDUSTRIALIZADOS       
     172101130000 COTA-PARTE  - CIDE                                       0,00      14.812,78           0,00      14.812,78 +     85

    172109000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                        5.429,62      33.326,46     112.000,00      78.673,54 -
     172109010000 TRANSF. FINANC. ICMS DESONERACAO                     5.211,85      31.271,10      56.000,00      24.728,90 -     27
                   L.C.N§ 87/96                                 
     172109990000 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                         217,77       2.055,36      56.000,00      53.944,64 -     28
     172122700000 COTA PARTE FDO. ESPECIAL DO PETROLEO-FEP             2.723,60      13.928,60           0,00      13.928,60 +     77

    172133000000 TRANSFERENCIA RECURSO DO SUS                          8.203,20      81.973,07     300.000,00     218.026,93 -
     172133000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS                        0,00           0,00     300.000,00     300.000,00 -     29
     172133010000 TRANSF. RECURSOS. PAB-FIXO                           7.091,50      42.549,00           0,00      42.549,00 +     71
     172133020000 PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA                          136,38         954,66           0,00         954,66 +     78
     172133030000 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC - VISA                   109,10       1.025,54           0,00       1.025,54 +     82
     172133040000 PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF                             0,00      20.232,00           0,00      20.232,00 +     83
     172133050000 PROG. AGENTE COMUNIT. SAUDE - PACS                       0,00      11.960,00           0,00      11.960,00 +     84
     172133060000 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE VIG.SANITARIA                    0,00          54,55           0,00          54,55 +     86
     172133080000 TETO FINANC. EPIDEMIOLOG. CONTR. DOENCAS               866,22       5.197,32           0,00       5.197,32 +     88
     172134000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS                       0,00           0,00      25.000,00      25.000,00 -     30

    172135000000 TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FNDE                      12.694,63     183.180,20      61.000,00     122.180,20 +
     172135000000 TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FNDE                          0,00           0,00      61.000,00      61.000,00 -     31
     172135010000 TRANSF. SALARIO-EDUCACAO (QESE)                     10.205,75     163.086,56           0,00     163.086,56 +     72
     172135030000 PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR                 0,00      12.627,00           0,00      12.627,00 +     90
     172135040000 PNATE                                                2.488,88       7.466,64           0,00       7.466,64 +     93

   172200000000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                           227.636,82   1.519.954,16   3.494.000,00   1.974.045,84 -
    172201000000 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                 218.656,02   1.472.084,12   3.286.000,00   1.813.915,88 -
     172201010000 COTA-PARTE DO ICMS                                 216.446,68   1.460.642,82   2.835.000,00   1.374.357,18 -     32
     172201020000 COTA-PARTE DO IPVA                                       0,00           0,00     201.000,00     201.000,00 -     33
     172201040000 COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO                   2.209,34      11.441,30           0,00      11.441,30 +     57
     172201300000 COTA PARTE - QESE                                        0,00           0,00     250.000,00     250.000,00 -     34

    172233000000 TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR.SAUDE                         0,00      15.954,25      50.000,00      34.045,75 -
     172233000000 TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR.SAUDE                        0,00      15.954,25      50.000,00      34.045,75 -     35
                  REPASSE FUNDO A FUNDO                         
     172299000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                        0,00       7.214,99     158.000,00     150.785,01 -     36
     172299010000 TRANSPORTE DE ALUNOS                                 3.930,00      19.650,00           0,00      19.650,00 +     79
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                             EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                              PAGINA...:     000003
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA                 Junho/2005                                            DATA.....: 30/12/2005
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RUBRICA DA RECEITA                                               --ARRECADADO-- --ARRECADADO-- ---PREVISAO--- ---DIFERENCAS---
                                                                 ----NO MES---- ----NO ANO---- -ORCAMENTARIA-                   FICHA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     172299020000 AUXLIO MERENDA ESCOLAR                               5.050,80       5.050,80           0,00       5.050,80 +     80

   172300000000 TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS                              0,00           0,00      47.000,00      47.000,00 -
     172301000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS                        0,00           0,00      47.000,00      47.000,00 -     37

   172400000000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                   129.748,91     860.668,89   1.775.000,00     914.331,11 -
     172401000000 TRASFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF                129.748,91     860.668,89   1.775.000,00     914.331,11 -     38

 190000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                               17.508,33      61.019,68     179.100,00     118.080,32 -
  191000000000 MULTAS E JUROS DE MORA                                  3.387,99       5.426,34      12.000,00       6.573,66 -
   191100000000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                      801,34       1.720,91      12.000,00      10.279,09 -
     191138000000 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE - IPTU                      0,00           0,00      12.000,00      12.000,00 -     39
     191140000000 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE - ISS                       0,00          22,53           0,00          22,53 +     58

    191199000000 MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS                  801,34       1.698,38           0,00       1.698,38 +
     191199010000 MULTAS JUROS DE MORA - AGUA E ESGOTOS                  801,34       1.698,38           0,00       1.698,38 +     64

   191300000000 MULTA JUR MORA DIV ATIVA DOS TRIBUTOS                  2.586,65       3.705,43           0,00       3.705,43 +
    191311000000 MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA -IPTU              1.267,76       1.777,25           0,00       1.777,25 +
     191311000000 MULTAS JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - IPTU             1.267,76       1.777,25           0,00       1.777,25 +     66

    191313000000 MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - ISS                304,09         608,18           0,00         608,18 +
     191313000000 MULTAS JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - ISS                304,09         608,18           0,00         608,18 +     67

    191399000000 MULT/JUROS MORA DIV.ATIV.OUTROS TRIBUTOS              1.014,80       1.320,00           0,00       1.320,00 +
     191399010000 MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA - AGUA                  801,13       1.060,41           0,00       1.060,41 +     68
     191399020000 MULTAS JUR/ MORA DIV.ATIV A-OUTRAS TAXAS               213,67         259,59           0,00         259,59 +     69

  192000000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES                             1.213,34       3.264,14      68.000,00      64.735,86 -
   192100000000 INDENIZACOES                                               0,00           0,00      37.000,00      37.000,00 -
     192100000000 INDENIZACOES                                             0,00           0,00      37.000,00      37.000,00 -     40

   192200000000 RESTITUICOES                                           1.213,34       3.264,14      31.000,00      27.735,86 -
     192200000000 RESTITUICOES                                         1.213,34       3.264,14      31.000,00      27.735,86 -     41

  193000000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA                                12.180,25      44.344,69      95.000,00      50.655,31 -
   193100000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                    12.180,25      44.344,69      95.000,00      50.655,31 -
     193111000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU                       7.285,38      28.395,82      74.000,00      45.604,18 -     42
     193112000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITBI                           0,00           0,00       2.500,00       2.500,00 -     43
     193113000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS                            0,00       1.071,56      12.500,00      11.428,44 -     44
     193114000000 RECEITA DA DIVADA ATIVA - IPVA                           0,00           0,00       6.000,00       6.000,00 -     45

     193199010000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - AGUA                       4.894,87      14.877,31           0,00      14.877,31 +     65

  199000000000 RECEITAS DIVERSAS                                         726,75       7.984,51       4.100,00       3.884,51 +
   199000000000 RECEITAS DIVERSAS                                        726,75       7.984,51       4.100,00       3.884,51 +
     199099000000 OUTRAS RECEITAS                                        283,05       7.119,96       4.100,00       3.019,96 +     46
     199099000001 RECEITAS A CLASSIFICAR                                 443,70         864,55           0,00         864,55 +     94

200000000000 RECEITA DE CAPITAL                                       22.635,01     106.635,01      21.300,00      85.335,01 +
 210000000000 OPERACOES DE CREDITOS                                        0,00           0,00      12.500,00      12.500,00 -
  211000000000 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS                               0,00           0,00      12.500,00      12.500,00 -
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                             EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                              PAGINA...:     000004
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA                 Junho/2005                                            DATA.....: 30/12/2005
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RUBRICA DA RECEITA                                               --ARRECADADO-- --ARRECADADO-- ---PREVISAO--- ---DIFERENCAS---
                                                                 ----NO MES---- ----NO ANO---- -ORCAMENTARIA-                   FICHA
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   211400000000 OPR.CRED.INTER.CONTR.RELAT.PROGR.GOVERNO                   0,00           0,00      12.500,00      12.500,00 -
     211499000000 OUTRAS OP.CRED.INTER. RELAT.PROG.GOVERNO                 0,00           0,00      12.500,00      12.500,00 -     47

 220000000000 ALIENACAO DE BENS                                            0,00           0,00       8.800,00       8.800,00 -
     221900000000 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS                          0,00           0,00       7.600,00       7.600,00 -     48

  222000000000 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                                   0,00           0,00       1.200,00       1.200,00 -
     222500000000 ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS                             0,00           0,00       1.200,00       1.200,00 -     49

 240000000000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL                                22.635,01     106.635,01           0,00     106.635,01 +
   242200000000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                            22.635,01      72.635,01           0,00      72.635,01 +
     242299000001 OBRAS CIVIS E INFRA ESTRUTURA                       22.635,01      72.635,01           0,00      72.635,01 +     89

  247000000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                                 0,00      34.000,00           0,00      34.000,00 +
    247204000000 TRANSF CONV EST DEST PROG MEIO AMB                        0,00      34.000,00           0,00      34.000,00 +
     247204010000 CONVENIO FECOP - CAMINHAO DO LIXO                        0,00      34.000,00           0,00      34.000,00 +     92

500000000000 DESPESA EXTRA-OR€AMENTARIA                               97.621,63     293.685,30           0,00     293.685,30 +
 520000000000 CONSIGNACOES                                            97.621,63     293.685,30           0,00     293.685,30 +
  523000000000 CONSIGNACOES                                           97.621,63     293.685,30           0,00     293.685,30 +
   523000000000 CONSIGNACOES                                          97.621,63     293.685,30           0,00     293.685,30 +
    523000000000 CONSIGNACOES                                         97.621,63     293.685,30           0,00     293.685,30 +
     523000010000 I.N.S.S. EXTRA-ORCAMENTARIO -FUNCIONARIO            27.074,70      94.276,18           0,00      94.276,18 +   5000
     523000020000 REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL             64.043,28     181.306,90           0,00     181.306,90 +   5001
     523000030000 SALARIO FAMILIA                                        456,89       1.401,41           0,00       1.401,41 +   5002
     523000040000 SALARIO MATERNIDADE                                  1.523,85       2.617,86           0,00       2.617,86 +   5003
     523000050000 PENSAO ALIMENTICIA                                   1.960,31       4.339,64           0,00       4.339,64 +   5004
     523000120000 INSS TERCEIROS                                       2.562,60       9.743,31           0,00       9.743,31 +   5005

900000000000 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE                            -69.603,73    -429.767,38    -797.400,00     367.632,62 +
 970000000000 CONTA RETIFICADORA                                     -69.603,73    -429.767,38    -797.400,00     367.632,62 +
  972000000000 CONTA RETIFICADORA DE RECEITA                         -69.603,73    -429.767,38    -797.400,00     367.632,62 +
   972100000000 CONTA RETIF. TRANSFERENCIA DA UNIAO                  -36.805,33    -208.954,67    -372.150,00     163.195,33 +
    972101000000 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF-TRANSF.UNIAO                -36.023,56    -204.264,05    -363.750,00     159.485,95 +
     972101020000 DEDUCAO DE REC. P/ FORMAC.FUNDEF. - FPM            -36.023,56    -204.264,05    -360.000,00     155.735,95 +     50
     972101120000 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF.-IPI EXPORTACAO                  0,00           0,00      -3.750,00       3.750,00 +     51

    972109000000 CONTA RETIF. OUTRAS TRANSF. DA UNIAO                   -781,77      -4.690,62      -8.400,00       3.709,38 +
     972109010000 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF. - ICMS LC.87/96              -781,77      -4.690,62      -8.400,00       3.709,38 +     52

   972200000000 CONTA RETIF TRANSF DO ESTADO                         -32.798,40    -220.812,71    -425.250,00     204.437,29 +
    972201000000 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF-TRANSF.ESTADO               -32.798,40    -220.812,71    -425.250,00     204.437,29 +
     972201010000 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF. - ICMS                    -32.315,71    -219.096,41    -425.250,00     206.153,59 +     53
     972201040000 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF. -IPI EXPORTACAO              -482,69      -1.716,30           0,00       1.716,30 -     76
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              TOTAL ORCAMENTARIO.............:                       734.743,59   4.478.980,66   8.870.000,00   4.391.019,34 -

              TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO.......:                        97.621,63     293.685,30           0,00     293.685,30 +

              TOTAL GERAL DAS RECEITAS ......:                       832.365,22   4.772.665,96   8.870.000,00   4.097.334,04 -
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                             EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                              PAGINA...:     000005
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA                 Junho/2005                                            DATA.....: 30/12/2005
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RUBRICA DA RECEITA                                               --ARRECADADO-- --ARRECADADO-- ---PREVISAO--- ---DIFERENCAS---
                                                                 ----NO MES---- ----NO ANO---- -ORCAMENTARIA-                   FICHA
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                                      ESDRAS IGINO DA SILVA              SAMIR REDONDO SOUTO                PAULO SERGIO MOURA      
                                        PREFEITO MUNICIPAL           SEC. MUNIC. ADM. E FINANCAS           TC CRC 1SP211542/O-5     
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CSM - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA         Dt.Sistema: 28/05/2007 Hora.: 14:43
















































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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                             EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                              PAGINA...:     000006
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA                 Junho/2005                                            DATA.....: 30/12/2005
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RUBRICA DA RECEITA                                               --ARRECADADO-- --ARRECADADO-- ---PREVISAO--- ---DIFERENCAS---
                                                                 ----NO MES---- ----NO ANO---- -ORCAMENTARIA-                   FICHA
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                                                  R E S U M O  F I N A N C E I R O
                                                  --------------------------------

              RECEITAS ORCAMENTARIA .........:        4.478.980,66

              RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIA ...:          293.685,30

              TOTAL DAS RECEITAS ............:        4.772.665,96



              SALDO INICIAL DO CAIXA ........:              234,95

              SALDO INICIAL DOS BANCOS ......:          133.968,93

              TOTAL GERAL (RECEITAS + CAIXA
                           + BANCOS)         :        4.906.869,84

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                                      ESDRAS IGINO DA SILVA              SAMIR REDONDO SOUTO                PAULO SERGIO MOURA      
                                        PREFEITO MUNICIPAL           SEC. MUNIC. ADM. E FINANCAS           TC CRC 1SP211542/O-5     
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CSM - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA         Dt.Sistema: 28/05/2007 Hora.: 14:43
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