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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                             EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                              PAGINA...:     000001
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA                 Fevereiro/2005                                        DATA.....: 30/12/2005
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RUBRICA DA RECEITA                                               --ARRECADADO-- --ARRECADADO-- ---PREVISAO--- ---DIFERENCAS---
                                                                 ----NO MES---- ----NO ANO---- -ORCAMENTARIA-                   FICHA
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100000000000 RECEITAS CORRENTES                                      715.280,17   1.579.201,39   9.646.100,00   8.066.898,61 -
 110000000000 RECEITA TRIBUTARIA                                      66.451,17     184.283,07     870.500,00     686.216,93 -
  111000000000 IMPOSTOS                                               62.371,81     178.076,85     779.500,00     601.423,15 -
   111200000000 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA                  26.621,39     130.135,48     286.500,00     156.364,52 -
     111202000000 IMP. S/ PROPR PREDIAL TERRITORIAL URBANA             6.947,24       6.947,24     197.000,00     190.052,76 -      1

    111204000000 IMP.S/ A RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA               3.013,31       3.696,04      55.500,00      51.803,96 -
     111204310000 I.R.R.F SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO             2.607,19       3.265,92      37.000,00      33.734,08 -      2
     111204340000 I.R.R.F. SOBRE OUTROS RENDIMENTOS                      406,12         430,12      18.500,00      18.069,88 -      3

    111205000000 IMP. S/ A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES             16.612,60      59.781,54           0,00      59.781,54 +
     111205000000 IMP. S/ A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES            16.612,60      59.781,54           0,00      59.781,54 +     81
     111208000000 I.T.B.I                                                 48,24      59.710,66      34.000,00      25.710,66 +      4

   111300000000 IMPOSTO SOBRE PRODUCAO E A CIRCULACAO                 35.750,42      47.941,37     493.000,00     445.058,63 -
     111305000000 IMPOSTO S/ SERVICOS DE QQUER NATUREZ-ISS            35.750,42      47.941,37     493.000,00     445.058,63 -      5

  112000000000 TAXAS                                                   4.079,36       6.206,22      85.000,00      78.793,78 -
   112100000000 TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                2.654,90       3.854,46      43.600,00      39.745,54 -
     112125000000 LICENCA /FUNC.DE ESTAB.COMERCIAIS,IND, E             2.013,51       2.864,38      35.000,00      32.135,62 -      6
                  PRESTADORA DE SERVICOS                        
     112126000000 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                          275,00         360,00       3.700,00       3.340,00 -      7
     112128000000 FUNC. DE ESTABELEC. EM HORARIO ESPECIAL                  0,00           0,00       1.200,00       1.200,00 -      8
     112129000000 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS                 366,39         630,08       3.700,00       3.069,92 -      9

   112200000000 TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS                        1.424,46       2.351,76      41.400,00      39.048,24 -
     112290000000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                  0,00           0,00      10.400,00      10.400,00 -     10
     112299000000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS              1.424,46       2.351,76      31.000,00      28.648,24 -     11

  113000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA                                    0,00           0,00       6.000,00       6.000,00 -
   113000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA                                   0,00           0,00       6.000,00       6.000,00 -
     113004000000 PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES                      0,00           0,00       6.000,00       6.000,00 -     12

 130000000000 RECEITA PATRIMONIAL                                         49,74         102,88       7.300,00       7.197,12 -
  132000000000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                            49,74         102,88       7.300,00       7.197,12 -
     132200000000 DIVIDENDOS                                               0,00           0,00       1.300,00       1.300,00 -     13

   132500000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                        49,74         102,88       6.000,00       5.897,12 -
    132501000000 REMUNERACAO  DEP. DE RECURSOS VINCULADOS                 49,74         102,88       4.500,00       4.397,12 -
     132501000000 REMUNERACAO  DEP. DE RECURSOS VINCULADOS                49,74         102,88       1.500,00       1.397,12 -     14
     132501020000 APLICACAO FINANCEIRA FUNDEF                              0,00           0,00       1.500,00       1.500,00 -     15
     132501050000 REC APLICACAO  FINANCEIRA F.M.E                          0,00           0,00       1.500,00       1.500,00 -     16
     132502000000 REMUNERACAO  DEP.RECURSOS NAO VINCULADOS                 0,00           0,00       1.500,00       1.500,00 -     17

 160000000000 RECEITAS DE SERVICOS                                    18.121,75      24.461,13     298.200,00     273.738,87 -
  160000000000 RECEITAS DE SERVICOS                                   18.121,75      24.461,13     298.200,00     273.738,87 -
     160026000000 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA                    16.795,44      22.922,37     172.500,00     149.577,63 -     18
     160027000000 SERVICOS DE PERFURACAO E INSTAL.DE POCOS                 0,00           0,00       2.500,00       2.500,00 -     19
     160042000000 SERV.COL.TRANSP,TRAT.DESTINO FIN.ESGOTOS                 0,00           0,00      86.000,00      86.000,00 -     20
     160046000000 SERVICOS DE CEMITERIO                                  151,09         151,09       6.000,00       5.848,91 -     21
     160048000000 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA                      1.011,80       1.077,16       6.000,00       4.922,84 -     22
     160099000000 OUTROS SERVICOS                                         32,70          81,75      25.200,00      25.118,25 -     23
     160099010000 SERVICOS DE LIGACAO DE ESGOTO                          130,72         228,76           0,00         228,76 +     63
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                             EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                              PAGINA...:     000002
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA                 Fevereiro/2005                                        DATA.....: 30/12/2005
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RUBRICA DA RECEITA                                               --ARRECADADO-- --ARRECADADO-- ---PREVISAO--- ---DIFERENCAS---
                                                                 ----NO MES---- ----NO ANO---- -ORCAMENTARIA-                   FICHA
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 170000000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES                               622.460,77   1.346.415,05   8.291.000,00   6.944.584,95 -
  172000000000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                    622.460,77   1.346.415,05   8.291.000,00   6.944.584,95 -
   172100000000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO                              279.544,67     609.787,99   2.975.000,00   2.365.212,01 -
     172101020000 COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNICIPIOS             210.908,47     451.838,37   2.400.000,00   1.948.161,63 -     24
     172101050000 COTA-PARTE I.T.R                                    26.056,54      26.727,20      52.000,00      25.272,80 -     25
     172101120000 COTA-PARTE DO IMP.S/ PROD.INDUSTRIALIZ.                  0,00           0,00      25.000,00      25.000,00 -     26
                  ESTADOS EXPORT DE PROD.INDUSTRIALIZADOS       
     172101130000 COTA-PARTE  - CIDE                                       0,00       7.476,97           0,00       7.476,97 +     85

    172109000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                        5.624,26      10.942,73     112.000,00     101.057,27 -
     172109010000 TRANSF. FINANC. ICMS DESONERACAO                     5.211,85      10.423,70      56.000,00      45.576,30 -     27
                   L.C.N§ 87/96                                 
     172109990000 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                         412,41         519,03      56.000,00      55.480,97 -     28
     172122700000 COTA PARTE FDO. ESPECIAL DO PETROLEO-FEP             2.032,86       4.290,05           0,00       4.290,05 +     77

    172133000000 TRANSFERENCIA RECURSO DO SUS                         16.590,87      46.711,17     300.000,00     253.288,83 -
     172133000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS                        0,00           0,00     300.000,00     300.000,00 -     29
     172133010000 TRANSF. RECURSOS. PAB-FIXO                           7.091,50      14.183,00           0,00      14.183,00 +     71
     172133020000 PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA                          136,38         409,14           0,00         409,14 +     78
     172133030000 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC - VISA                     0,00         480,04           0,00         480,04 +     82
     172133040000 PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF                         4.716,00      20.232,00           0,00      20.232,00 +     83
     172133050000 PROG. AGENTE COMUNIT. SAUDE - PACS                   2.860,00       9.620,00           0,00       9.620,00 +     84
     172133060000 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE VIG.SANITARIA                   54,55          54,55           0,00          54,55 +     86
     172133080000 TETO FINANC. EPIDEMIOLOG. CONTR. DOENCAS             1.732,44       1.732,44           0,00       1.732,44 +     88
     172134000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS                       0,00           0,00      25.000,00      25.000,00 -     30

    172135000000 TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FNDE                      18.331,67      61.801,50      61.000,00         801,50 +
     172135000000 TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FNDE                          0,00           0,00      61.000,00      61.000,00 -     31
     172135010000 TRANSF. SALARIO-EDUCACAO (QESE)                     18.331,67      61.801,50           0,00      61.801,50 +     72

   172200000000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                           218.303,98     465.739,17   3.494.000,00   3.028.260,83 -
    172201000000 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                 211.922,28     459.357,47   3.286.000,00   2.826.642,53 -
     172201010000 COTA-PARTE DO ICMS                                 210.066,38     455.210,08   2.835.000,00   2.379.789,92 -     32
     172201020000 COTA-PARTE DO IPVA                                       0,00           0,00     201.000,00     201.000,00 -     33
     172201040000 COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO                   1.855,90       4.147,39           0,00       4.147,39 +     57
     172201300000 COTA PARTE - QESE                                        0,00           0,00     250.000,00     250.000,00 -     34

    172233000000 TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR.SAUDE                     6.381,70       6.381,70      50.000,00      43.618,30 -
     172233000000 TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR.SAUDE                    6.381,70       6.381,70      50.000,00      43.618,30 -     35
                  REPASSE FUNDO A FUNDO                         
     172299000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                        0,00           0,00     158.000,00     158.000,00 -     36

   172300000000 TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS                              0,00           0,00      47.000,00      47.000,00 -
     172301000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS                        0,00           0,00      47.000,00      47.000,00 -     37

   172400000000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                   124.612,12     270.887,89   1.775.000,00   1.504.112,11 -
     172401000000 TRASFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF                124.612,12     270.887,89   1.775.000,00   1.504.112,11 -     38

 190000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                8.196,74      23.939,26     179.100,00     155.160,74 -
  191000000000 MULTAS E JUROS DE MORA                                    168,08         554,42      12.000,00      11.445,58 -
   191100000000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                      159,28         172,83      12.000,00      11.827,17 -
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                             EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                              PAGINA...:     000003
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA                 Fevereiro/2005                                        DATA.....: 30/12/2005
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RUBRICA DA RECEITA                                               --ARRECADADO-- --ARRECADADO-- ---PREVISAO--- ---DIFERENCAS---
                                                                 ----NO MES---- ----NO ANO---- -ORCAMENTARIA-                   FICHA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     191138000000 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE - IPTU                      0,00           0,00      12.000,00      12.000,00 -     39
     191140000000 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE - ISS                       8,98          22,53           0,00          22,53 +     58

    191199000000 MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS                  150,30         150,30           0,00         150,30 +
     191199010000 MULTAS JUROS DE MORA - AGUA E ESGOTOS                  150,30         150,30           0,00         150,30 +     64

   191300000000 MULTA JUR MORA DIV ATIVA DOS TRIBUTOS                      8,80         381,59           0,00         381,59 +
    191311000000 MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA -IPTU                  0,00         242,81           0,00         242,81 +
     191311000000 MULTAS JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - IPTU                 0,00         242,81           0,00         242,81 +     66

    191399000000 MULT/JUROS MORA DIV.ATIV.OUTROS TRIBUTOS                  8,80         138,78           0,00         138,78 +
     191399010000 MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA - AGUA                    8,80         138,78           0,00         138,78 +     68

  192000000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES                                 0,00         243,37      68.000,00      67.756,63 -
   192100000000 INDENIZACOES                                               0,00           0,00      37.000,00      37.000,00 -
     192100000000 INDENIZACOES                                             0,00           0,00      37.000,00      37.000,00 -     40

   192200000000 RESTITUICOES                                               0,00         243,37      31.000,00      30.756,63 -
     192200000000 RESTITUICOES                                             0,00         243,37      31.000,00      30.756,63 -     41

  193000000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA                                 6.759,13      18.199,84      95.000,00      76.800,16 -
   193100000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                     6.759,13      18.199,84      95.000,00      76.800,16 -
     193111000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU                       4.121,77      10.471,45      74.000,00      63.528,55 -     42
     193112000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITBI                           0,00           0,00       2.500,00       2.500,00 -     43
     193113000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS                          741,47         741,47      12.500,00      11.758,53 -     44
     193114000000 RECEITA DA DIVADA ATIVA - IPVA                           0,00           0,00       6.000,00       6.000,00 -     45

     193199010000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - AGUA                       1.895,89       6.986,92           0,00       6.986,92 +     65

  199000000000 RECEITAS DIVERSAS                                       1.269,53       4.941,63       4.100,00         841,63 +
   199000000000 RECEITAS DIVERSAS                                      1.269,53       4.941,63       4.100,00         841,63 +
     199099000000 OUTRAS RECEITAS                                      1.269,53       4.941,63       4.100,00         841,63 +     46

200000000000 RECEITA DE CAPITAL                                            0,00           0,00      21.300,00      21.300,00 -
 210000000000 OPERACOES DE CREDITOS                                        0,00           0,00      12.500,00      12.500,00 -
  211000000000 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS                               0,00           0,00      12.500,00      12.500,00 -
   211400000000 OPR.CRED.INTER.CONTR.RELAT.PROGR.GOVERNO                   0,00           0,00      12.500,00      12.500,00 -
     211499000000 OUTRAS OP.CRED.INTER. RELAT.PROG.GOVERNO                 0,00           0,00      12.500,00      12.500,00 -     47

 220000000000 ALIENACAO DE BENS                                            0,00           0,00       8.800,00       8.800,00 -
     221900000000 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS                          0,00           0,00       7.600,00       7.600,00 -     48

  222000000000 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                                   0,00           0,00       1.200,00       1.200,00 -
     222500000000 ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS                             0,00           0,00       1.200,00       1.200,00 -     49

500000000000 DESPESA EXTRA-OR€AMENTARIA                               74.217,21      74.217,21           0,00      74.217,21 +
  523000000000 CONSIGNACOES                                           74.217,21      74.217,21           0,00      74.217,21 +
   523000000000 CONSIGNACOES                                          74.217,21      74.217,21           0,00      74.217,21 +
    523000000000 CONSIGNACOES                                         74.217,21      74.217,21           0,00      74.217,21 +
     523000010000 I.N.S.S. EXTRA-ORCAMENTARIO -FUNCIONARIO            16.165,75      16.165,75           0,00      16.165,75 +   5000
     523000020000 REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL             56.660,91      56.660,91           0,00      56.660,91 +   5001
     523000050000 PENSAO ALIMENTICIA                                     420,05         420,05           0,00         420,05 +   5004
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                             EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                              PAGINA...:     000004
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA                 Fevereiro/2005                                        DATA.....: 30/12/2005
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RUBRICA DA RECEITA                                               --ARRECADADO-- --ARRECADADO-- ---PREVISAO--- ---DIFERENCAS---
                                                                 ----NO MES---- ----NO ANO---- -ORCAMENTARIA-                   FICHA
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     523000120000 INSS TERCEIROS                                         970,50         970,50           0,00         970,50 +   5005

900000000000 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE                            -64.206,36    -138.242,90    -797.400,00     659.157,10 +
 970000000000 CONTA RETIFICADORA                                     -64.206,36    -138.242,90    -797.400,00     659.157,10 +
  972000000000 CONTA RETIFICADORA DE RECEITA                         -64.206,36    -138.242,90    -797.400,00     659.157,10 +
   972100000000 CONTA RETIF. TRANSFERENCIA DA UNIAO                  -33.199,76     -69.339,21    -372.150,00     302.810,79 +
    972101000000 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF-TRANSF.UNIAO                -31.636,22     -67.775,67    -363.750,00     295.974,33 +
     972101020000 DEDUCAO DE REC. P/ FORMAC.FUNDEF. - FPM            -31.636,22     -67.775,67    -360.000,00     292.224,33 +     50
     972101120000 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF.-IPI EXPORTACAO                  0,00           0,00      -3.750,00       3.750,00 +     51

    972109000000 CONTA RETIF. OUTRAS TRANSF. DA UNIAO                 -1.563,54      -1.563,54      -8.400,00       6.836,46 +
     972109010000 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF. - ICMS LC.87/96            -1.563,54      -1.563,54      -8.400,00       6.836,46 +     52

   972200000000 CONTA RETIF TRANSF DO ESTADO                         -31.006,60     -68.903,69    -425.250,00     356.346,31 +
    972201000000 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF-TRANSF.ESTADO               -31.006,60     -68.903,69    -425.250,00     356.346,31 +
     972201010000 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF. - ICMS                    -30.677,25     -68.230,60    -425.250,00     357.019,40 +     53
     972201040000 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF. -IPI EXPORTACAO              -329,35        -673,09           0,00         673,09 -     76
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              TOTAL ORCAMENTARIO.............:                       651.073,81   1.440.958,49   8.870.000,00   7.429.041,51 -

              TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO.......:                        74.217,21      74.217,21           0,00      74.217,21 +

              TOTAL GERAL DAS RECEITAS ......:                       725.291,02   1.515.175,70   8.870.000,00   7.354.824,30 -
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                                      ESDRAS IGINO DA SILVA              SAMIR REDONDO SOUTO                PAULO SERGIO MOURA      
                                        PREFEITO MUNICIPAL           SEC. MUNIC. ADM. E FINANCAS           TC CRC 1SP211542/O-5     
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CSM - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA         Dt.Sistema: 28/05/2007 Hora.: 14:35
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                             EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                              PAGINA...:     000005
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA                 Fevereiro/2005                                        DATA.....: 30/12/2005
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RUBRICA DA RECEITA                                               --ARRECADADO-- --ARRECADADO-- ---PREVISAO--- ---DIFERENCAS---
                                                                 ----NO MES---- ----NO ANO---- -ORCAMENTARIA-                   FICHA
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                                                  R E S U M O  F I N A N C E I R O
                                                  --------------------------------

              RECEITAS ORCAMENTARIA .........:        1.440.958,49

              RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIA ...:           74.217,21

              TOTAL DAS RECEITAS ............:        1.515.175,70



              SALDO INICIAL DO CAIXA ........:              234,95

              SALDO INICIAL DOS BANCOS ......:          133.968,93

              TOTAL GERAL (RECEITAS + CAIXA
                           + BANCOS)         :        1.649.379,58

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                                      ESDRAS IGINO DA SILVA              SAMIR REDONDO SOUTO                PAULO SERGIO MOURA      
                                        PREFEITO MUNICIPAL           SEC. MUNIC. ADM. E FINANCAS           TC CRC 1SP211542/O-5     
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CSM - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA         Dt.Sistema: 28/05/2007 Hora.: 14:35
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