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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                             EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                              PAGINA...:     000001
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA                 Janeiro/2005                                          DATA.....: 30/12/2005
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RUBRICA DA RECEITA                                               --ARRECADADO-- --ARRECADADO-- ---PREVISAO--- ---DIFERENCAS---
                                                                 ----NO MES---- ----NO ANO---- -ORCAMENTARIA-                   FICHA
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100000000000 RECEITAS CORRENTES                                      863.921,22     863.921,22   9.646.100,00   8.782.178,78 -
 110000000000 RECEITA TRIBUTARIA                                     117.831,90     117.831,90     870.500,00     752.668,10 -
  111000000000 IMPOSTOS                                              115.705,04     115.705,04     779.500,00     663.794,96 -
   111200000000 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA                 103.514,09     103.514,09     286.500,00     182.985,91 -
     111202000000 IMP. S/ PROPR PREDIAL TERRITORIAL URBANA                 0,00           0,00     197.000,00     197.000,00 -      1

    111204000000 IMP.S/ A RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA                 682,73         682,73      55.500,00      54.817,27 -
     111204310000 I.R.R.F SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO               658,73         658,73      37.000,00      36.341,27 -      2
     111204340000 I.R.R.F. SOBRE OUTROS RENDIMENTOS                       24,00          24,00      18.500,00      18.476,00 -      3

    111205000000 IMP. S/ A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES             43.168,94      43.168,94           0,00      43.168,94 +
     111205000000 IMP. S/ A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES            43.168,94      43.168,94           0,00      43.168,94 +     81
     111208000000 I.T.B.I                                             59.662,42      59.662,42      34.000,00      25.662,42 +      4

   111300000000 IMPOSTO SOBRE PRODUCAO E A CIRCULACAO                 12.190,95      12.190,95     493.000,00     480.809,05 -
     111305000000 IMPOSTO S/ SERVICOS DE QQUER NATUREZ-ISS            12.190,95      12.190,95     493.000,00     480.809,05 -      5

  112000000000 TAXAS                                                   2.126,86       2.126,86      85.000,00      82.873,14 -
   112100000000 TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                1.199,56       1.199,56      43.600,00      42.400,44 -
     112125000000 LICENCA /FUNC.DE ESTAB.COMERCIAIS,IND, E               850,87         850,87      35.000,00      34.149,13 -      6
                  PRESTADORA DE SERVICOS                        
     112126000000 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                           85,00          85,00       3.700,00       3.615,00 -      7
     112128000000 FUNC. DE ESTABELEC. EM HORARIO ESPECIAL                  0,00           0,00       1.200,00       1.200,00 -      8
     112129000000 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS                 263,69         263,69       3.700,00       3.436,31 -      9

   112200000000 TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS                          927,30         927,30      41.400,00      40.472,70 -
     112290000000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                  0,00           0,00      10.400,00      10.400,00 -     10
     112299000000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                927,30         927,30      31.000,00      30.072,70 -     11

  113000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA                                    0,00           0,00       6.000,00       6.000,00 -
   113000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA                                   0,00           0,00       6.000,00       6.000,00 -
     113004000000 PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES                      0,00           0,00       6.000,00       6.000,00 -     12

 130000000000 RECEITA PATRIMONIAL                                         53,14          53,14       7.300,00       7.246,86 -
  132000000000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                            53,14          53,14       7.300,00       7.246,86 -
     132200000000 DIVIDENDOS                                               0,00           0,00       1.300,00       1.300,00 -     13

   132500000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                        53,14          53,14       6.000,00       5.946,86 -
    132501000000 REMUNERACAO  DEP. DE RECURSOS VINCULADOS                 53,14          53,14       4.500,00       4.446,86 -
     132501000000 REMUNERACAO  DEP. DE RECURSOS VINCULADOS                53,14          53,14       1.500,00       1.446,86 -     14
     132501020000 APLICACAO FINANCEIRA FUNDEF                              0,00           0,00       1.500,00       1.500,00 -     15
     132501050000 REC APLICACAO  FINANCEIRA F.M.E                          0,00           0,00       1.500,00       1.500,00 -     16
     132502000000 REMUNERACAO  DEP.RECURSOS NAO VINCULADOS                 0,00           0,00       1.500,00       1.500,00 -     17

 160000000000 RECEITAS DE SERVICOS                                     6.339,38       6.339,38     298.200,00     291.860,62 -
  160000000000 RECEITAS DE SERVICOS                                    6.339,38       6.339,38     298.200,00     291.860,62 -
     160026000000 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA                     6.126,93       6.126,93     172.500,00     166.373,07 -     18
     160027000000 SERVICOS DE PERFURACAO E INSTAL.DE POCOS                 0,00           0,00       2.500,00       2.500,00 -     19
     160042000000 SERV.COL.TRANSP,TRAT.DESTINO FIN.ESGOTOS                 0,00           0,00      86.000,00      86.000,00 -     20
     160046000000 SERVICOS DE CEMITERIO                                    0,00           0,00       6.000,00       6.000,00 -     21
     160048000000 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA                         65,36          65,36       6.000,00       5.934,64 -     22
     160099000000 OUTROS SERVICOS                                         49,05          49,05      25.200,00      25.150,95 -     23
     160099010000 SERVICOS DE LIGACAO DE ESGOTO                           98,04          98,04           0,00          98,04 +     63
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                             EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                              PAGINA...:     000002
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA                 Janeiro/2005                                          DATA.....: 30/12/2005
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RUBRICA DA RECEITA                                               --ARRECADADO-- --ARRECADADO-- ---PREVISAO--- ---DIFERENCAS---
                                                                 ----NO MES---- ----NO ANO---- -ORCAMENTARIA-                   FICHA
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 170000000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES                               723.954,28     723.954,28   8.291.000,00   7.567.045,72 -
  172000000000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                    723.954,28     723.954,28   8.291.000,00   7.567.045,72 -
   172100000000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO                              330.243,32     330.243,32   2.975.000,00   2.644.756,68 -
     172101020000 COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNICIPIOS             240.929,90     240.929,90   2.400.000,00   2.159.070,10 -     24
     172101050000 COTA-PARTE I.T.R                                       670,66         670,66      52.000,00      51.329,34 -     25
     172101120000 COTA-PARTE DO IMP.S/ PROD.INDUSTRIALIZ.                  0,00           0,00      25.000,00      25.000,00 -     26
                  ESTADOS EXPORT DE PROD.INDUSTRIALIZADOS       
     172101130000 COTA-PARTE  - CIDE                                   7.476,97       7.476,97           0,00       7.476,97 +     85

    172109000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                        5.318,47       5.318,47     112.000,00     106.681,53 -
     172109010000 TRANSF. FINANC. ICMS DESONERACAO                     5.211,85       5.211,85      56.000,00      50.788,15 -     27
                   L.C.Nž 87/96                                 
     172109990000 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                         106,62         106,62      56.000,00      55.893,38 -     28
     172122700000 COTA PARTE FDO. ESPECIAL DO PETROLEO-FEP             2.257,19       2.257,19           0,00       2.257,19 +     77

    172133000000 TRANSFERENCIA RECURSO DO SUS                         30.120,30      30.120,30     300.000,00     269.879,70 -
     172133000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS                        0,00           0,00     300.000,00     300.000,00 -     29
     172133010000 TRANSF. RECURSOS. PAB-FIXO                           7.091,50       7.091,50           0,00       7.091,50 +     71
     172133020000 PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA                          272,76         272,76           0,00         272,76 +     78
     172133030000 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC - VISA                   480,04         480,04           0,00         480,04 +     82
     172133040000 PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF                        15.516,00      15.516,00           0,00      15.516,00 +     83
     172133050000 PROG. AGENTE COMUNIT. SAUDE - PACS                   6.760,00       6.760,00           0,00       6.760,00 +     84
     172134000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS                       0,00           0,00      25.000,00      25.000,00 -     30

    172135000000 TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FNDE                      43.469,83      43.469,83      61.000,00      17.530,17 -
     172135000000 TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FNDE                          0,00           0,00      61.000,00      61.000,00 -     31
     172135010000 TRANSF. SALARIO-EDUCACAO (QESE)                     43.469,83      43.469,83           0,00      43.469,83 +     72

   172200000000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                           247.435,19     247.435,19   3.494.000,00   3.246.564,81 -
    172201000000 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                 247.435,19     247.435,19   3.286.000,00   3.038.564,81 -
     172201010000 COTA-PARTE DO ICMS                                 245.143,70     245.143,70   2.835.000,00   2.589.856,30 -     32
     172201020000 COTA-PARTE DO IPVA                                       0,00           0,00     201.000,00     201.000,00 -     33
     172201040000 COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO                   2.291,49       2.291,49           0,00       2.291,49 +     57
     172201300000 COTA PARTE - QESE                                        0,00           0,00     250.000,00     250.000,00 -     34

    172233000000 TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR.SAUDE                         0,00           0,00      50.000,00      50.000,00 -
     172233000000 TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR.SAUDE                        0,00           0,00      50.000,00      50.000,00 -     35
                  REPASSE FUNDO A FUNDO                         
     172299000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                        0,00           0,00     158.000,00     158.000,00 -     36

   172300000000 TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS                              0,00           0,00      47.000,00      47.000,00 -
     172301000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS                        0,00           0,00      47.000,00      47.000,00 -     37

   172400000000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                   146.275,77     146.275,77   1.775.000,00   1.628.724,23 -
     172401000000 TRASFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF                146.275,77     146.275,77   1.775.000,00   1.628.724,23 -     38

 190000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                               15.742,52      15.742,52     179.100,00     163.357,48 -
  191000000000 MULTAS E JUROS DE MORA                                    386,34         386,34      12.000,00      11.613,66 -
   191100000000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                       13,55          13,55      12.000,00      11.986,45 -
     191138000000 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE - IPTU                      0,00           0,00      12.000,00      12.000,00 -     39
     191140000000 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE - ISS                      13,55          13,55           0,00          13,55 +     58
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                             EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                              PAGINA...:     000003
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA                 Janeiro/2005                                          DATA.....: 30/12/2005
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RUBRICA DA RECEITA                                               --ARRECADADO-- --ARRECADADO-- ---PREVISAO--- ---DIFERENCAS---
                                                                 ----NO MES---- ----NO ANO---- -ORCAMENTARIA-                   FICHA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



   191300000000 MULTA JUR MORA DIV ATIVA DOS TRIBUTOS                    372,79         372,79           0,00         372,79 +
    191311000000 MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA -IPTU                242,81         242,81           0,00         242,81 +
     191311000000 MULTAS JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - IPTU               242,81         242,81           0,00         242,81 +     66

    191399000000 MULT/JUROS MORA DIV.ATIV.OUTROS TRIBUTOS                129,98         129,98           0,00         129,98 +
     191399010000 MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA - AGUA                  129,98         129,98           0,00         129,98 +     68

  192000000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES                               243,37         243,37      68.000,00      67.756,63 -
   192100000000 INDENIZACOES                                               0,00           0,00      37.000,00      37.000,00 -
     192100000000 INDENIZACOES                                             0,00           0,00      37.000,00      37.000,00 -     40

   192200000000 RESTITUICOES                                             243,37         243,37      31.000,00      30.756,63 -
     192200000000 RESTITUICOES                                           243,37         243,37      31.000,00      30.756,63 -     41

  193000000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA                                11.440,71      11.440,71      95.000,00      83.559,29 -
   193100000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                    11.440,71      11.440,71      95.000,00      83.559,29 -
     193111000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU                       6.349,68       6.349,68      74.000,00      67.650,32 -     42
     193112000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITBI                           0,00           0,00       2.500,00       2.500,00 -     43
     193113000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS                            0,00           0,00      12.500,00      12.500,00 -     44
     193114000000 RECEITA DA DIVADA ATIVA - IPVA                           0,00           0,00       6.000,00       6.000,00 -     45

     193199010000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - AGUA                       5.091,03       5.091,03           0,00       5.091,03 +     65

  199000000000 RECEITAS DIVERSAS                                       3.672,10       3.672,10       4.100,00         427,90 -
   199000000000 RECEITAS DIVERSAS                                      3.672,10       3.672,10       4.100,00         427,90 -
     199099000000 OUTRAS RECEITAS                                      3.672,10       3.672,10       4.100,00         427,90 -     46

200000000000 RECEITA DE CAPITAL                                            0,00           0,00      21.300,00      21.300,00 -
 210000000000 OPERACOES DE CREDITOS                                        0,00           0,00      12.500,00      12.500,00 -
  211000000000 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS                               0,00           0,00      12.500,00      12.500,00 -
   211400000000 OPR.CRED.INTER.CONTR.RELAT.PROGR.GOVERNO                   0,00           0,00      12.500,00      12.500,00 -
     211499000000 OUTRAS OP.CRED.INTER. RELAT.PROG.GOVERNO                 0,00           0,00      12.500,00      12.500,00 -     47

 220000000000 ALIENACAO DE BENS                                            0,00           0,00       8.800,00       8.800,00 -
     221900000000 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS                          0,00           0,00       7.600,00       7.600,00 -     48

  222000000000 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                                   0,00           0,00       1.200,00       1.200,00 -
     222500000000 ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS                             0,00           0,00       1.200,00       1.200,00 -     49

900000000000 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE                            -74.036,54     -74.036,54    -797.400,00     723.363,46 +
 970000000000 CONTA RETIFICADORA                                     -74.036,54     -74.036,54    -797.400,00     723.363,46 +
   972100000000 CONTA RETIF. TRANSFERENCIA DA UNIAO                  -36.139,45     -36.139,45    -372.150,00     336.010,55 +
    972101000000 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF-TRANSF.UNIAO                -36.139,45     -36.139,45    -363.750,00     327.610,55 +
     972101020000 DEDUCAO DE REC. P/ FORMAC.FUNDEF. - FPM            -36.139,45     -36.139,45    -360.000,00     323.860,55 +     50
     972101120000 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF.-IPI EXPORTACAO                  0,00           0,00      -3.750,00       3.750,00 +     51

    972109000000 CONTA RETIF. OUTRAS TRANSF. DA UNIAO                      0,00           0,00      -8.400,00       8.400,00 +
     972109010000 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF. - ICMS LC.87/96                 0,00           0,00      -8.400,00       8.400,00 +     52

   972200000000 CONTA RETIF TRANSF DO ESTADO                         -37.897,09     -37.897,09    -425.250,00     387.352,91 +
    972201000000 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF-TRANSF.ESTADO               -37.897,09     -37.897,09    -425.250,00     387.352,91 +
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                             EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                              PAGINA...:     000004
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA                 Janeiro/2005                                          DATA.....: 30/12/2005
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RUBRICA DA RECEITA                                               --ARRECADADO-- --ARRECADADO-- ---PREVISAO--- ---DIFERENCAS---
                                                                 ----NO MES---- ----NO ANO---- -ORCAMENTARIA-                   FICHA
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     972201010000 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF. - ICMS                    -37.553,35     -37.553,35    -425.250,00     387.696,65 +     53
     972201040000 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF. -IPI EXPORTACAO              -343,74        -343,74           0,00         343,74 -     76
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              TOTAL ORCAMENTARIO.............:                       789.884,68     789.884,68   8.870.000,00   8.080.115,32 -

              TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO.......:                             0,00           0,00           0,00           0,00 -

              TOTAL GERAL DAS RECEITAS ......:                       789.884,68     789.884,68   8.870.000,00   8.080.115,32 -
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                                      ESDRAS IGINO DA SILVA              SAMIR REDONDO SOUTO                PAULO SERGIO MOURA      
                                        PREFEITO MUNICIPAL           SEC. MUNIC. ADM. E FINANCAS           TC CRC 1SP211542/O-5     
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CSM - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA         Dt.Sistema: 28/05/2007 Hora.: 14:27
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                             EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                              PAGINA...:     000005
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA                 Janeiro/2005                                          DATA.....: 30/12/2005
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RUBRICA DA RECEITA                                               --ARRECADADO-- --ARRECADADO-- ---PREVISAO--- ---DIFERENCAS---
                                                                 ----NO MES---- ----NO ANO---- -ORCAMENTARIA-                   FICHA
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                                                  R E S U M O  F I N A N C E I R O
                                                  --------------------------------

              RECEITAS ORCAMENTARIA .........:          789.884,68

              RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIA ...:                0,00

              TOTAL DAS RECEITAS ............:          789.884,68



              SALDO INICIAL DO CAIXA ........:              234,95

              SALDO INICIAL DOS BANCOS ......:          133.968,93

              TOTAL GERAL (RECEITAS + CAIXA
                           + BANCOS)         :          924.088,56

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                                      ESDRAS IGINO DA SILVA              SAMIR REDONDO SOUTO                PAULO SERGIO MOURA      
                                        PREFEITO MUNICIPAL           SEC. MUNIC. ADM. E FINANCAS           TC CRC 1SP211542/O-5     
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CSM - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA         Dt.Sistema: 28/05/2007 Hora.: 14:27
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