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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000001
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Setembro                                         DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 01.00.00.00 - CAMARA MUNICIPAL                        
 01.01.00.00 - COORDENACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 

 01.031.0010.2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS   

           1  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI          209.000,00                  0,00              17.343,00
                                                                            17.343,00                  0,00             156.087,00
                                                                           156.087,00             52.913,00                   0,00
                                                                           156.087,00             17.343,00                   0,00

           2  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            15.000,00                  0,00               1.638,14
                                                                               472,64                  0,00              13.820,86
                                                                            14.554,36                445,64                 733,50
                                                                            14.354,36              1.072,64                 200,00

           3  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           15.000,00                  0,00                 370,00
                                                                               360,00              5.000,00               3.470,00
                                                                             3.800,00             11.200,00                 330,00
                                                                             3.470,00                340,00                 330,00

           4  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           15.000,00                  0,00               1.800,06
                                                                             1.984,26                  0,00              13.033,65
                                                                            13.217,85              1.782,15                 184,20
                                                                            13.217,85              1.984,26                   0,00

           5  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             30.000,00                  0,00                 646,00
                                                                               646,00                  0,00              10.058,50
                                                                            10.058,50             19.941,50                   0,00
                                                                            10.058,50                646,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          284.000,00                  0,00              21.797,20
                                                                            20.805,90              5.000,00             196.470,01
                                                                           197.717,71             86.282,29               1.247,70
                                                                           197.187,71             21.385,90                 530,00
 01.02.00.00 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMARA         

 01.031.0011.2.002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA       

           6  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           82.000,00             22.000,00               6.190,58
                                                                             6.190,58                  0,00              52.284,93
                                                                            52.284,93             29.715,07                   0,00
                                                                            52.284,93              6.190,58                   0,00

           7  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           25.000,00              2.000,00               1.898,20
                                                                             1.898,20                  0,00              13.814,31
                                                                            15.712,51              9.287,49               1.898,20
                                                                            15.712,51              1.898,20                   0,00




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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000002
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Setembro                                         DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 01.00.00.00 - CAMARA MUNICIPAL                        
 01.02.00.00 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMARA         

 01.031.0011.2.002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA       

           8  3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             17.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

           9  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            10.000,00                  0,00               1.613,68
                                                                             2.100,68                  0,00               7.583,10
                                                                             8.070,10              1.929,90                 487,00
                                                                             7.583,10              1.613,68                 487,00

          10  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           10.000,00                  0,00                 291,58
                                                                               147,78                  0,00               9.043,07
                                                                             9.086,97                913,03                  43,90
                                                                             9.086,97                147,78                   0,00

 01.031.0011.1.001 - AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL  

          11  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                             5.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                 340,00
                                                                               340,00              4.660,00                   0,00
                                                                               340,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          132.000,00             24.000,00               9.994,04
                                                                            10.337,24             17.000,00              83.065,41
                                                                            85.494,51             46.505,49               2.429,10
                                                                            85.007,51              9.850,24                 487,00
 01.03.00.00 - AMORTIZACAO DE DIVIDA                   

 01.031.0000.2.013 - JUROS E AMORTIZACAO DIVIDA PUBLICA       

          12  3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                   0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          13  4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000003
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Setembro                                         DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 01.00.00.00 - CAMARA MUNICIPAL                        

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>          416.000,00             24.000,00              31.791,24
                                                                            31.143,14             24.000,00             279.535,42
                                                                           283.212,22            132.787,78               3.676,80
                                                                           282.195,22             31.236,14               1.017,00
 02.00.00.00 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDEN
 02.01.00.00 - GABINETE DO PREFEITO                    

 04.122.0045.2.003 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO            

          14  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           88.000,00              1.000,00                   0,00
                                                                             9.220,00                  0,00              75.599,56
                                                                            87.913,11                 86,89              12.313,55
                                                                            87.913,11              9.220,00                   0,00

 08.243.0101.2.046 - MANUT ATIV AROEIRA-CURSO APRENDIZAGEM    

          15  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0045.2.003 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO            

          16  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           25.600,00                  0,00               1.936,20
                                                                               256,20                400,00              16.845,55
                                                                            17.101,75              8.498,25                 256,20
                                                                            17.101,75                256,20                   0,00

 08.243.0101.2.046 - MANUT ATIV AROEIRA-CURSO APRENDIZAGEM    

          17  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0045.2.003 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO            

          18  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            16.000,00                  0,00                 674,01
                                                                               208,89                  0,00               9.170,68
                                                                            13.230,39              2.769,61               4.059,71
                                                                             9.429,57                605,19               3.800,82

 08.243.0101.2.046 - MANUT ATIV AROEIRA-CURSO APRENDIZAGEM    

          19  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000004
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Setembro                                         DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDEN
 02.01.00.00 - GABINETE DO PREFEITO                    

 04.122.0045.2.003 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO            

          20  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           57.500,00                  0,00               6.687,04
                                                                             2.742,04                  0,00              41.995,43
                                                                            56.980,43                519,57              14.985,00
                                                                            45.635,07              6.381,68              11.345,36

          21  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           21.000,00                  0,00               1.037,99
                                                                             1.259,72                  0,00              12.156,20
                                                                            14.017,93              6.982,07               1.861,73
                                                                            12.607,26              1.349,05               1.410,67

 08.243.0101.2.046 - MANUT ATIV AROEIRA-CURSO APRENDIZAGEM    

          22  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.1.012 - AQUISICAO DE VEICULOS P/ FROTA MUNICIPAL 

          23  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             33.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00              32.880,00
                                                                            32.880,00                120,00                   0,00
                                                                            32.880,00                  0,00                   0,00

 08.243.0101.2.046 - MANUT ATIV AROEIRA-CURSO APRENDIZAGEM    

          24  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          241.100,00              1.000,00              10.335,24
                                                                            13.686,85                400,00             188.647,42
                                                                           222.123,61             18.976,39              33.476,19
                                                                           205.566,76             17.812,12              16.556,85
 02.02.00.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE           

 08.243.0100.2.034 - FUNDO MUNIC CONS TUTELAR CRIANCA ADOLESC 

          25  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 08.244.0105.2.004 - DESPESAS A CARGO DO FUNDO SOCIAL SOLIDAR 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000005
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Setembro                                         DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDEN
 02.02.00.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE           

 08.244.0105.2.004 - DESPESAS A CARGO DO FUNDO SOCIAL SOLIDAR 

          26  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 08.243.0100.2.034 - FUNDO MUNIC CONS TUTELAR CRIANCA ADOLESC 

          27  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 08.244.0105.2.004 - DESPESAS A CARGO DO FUNDO SOCIAL SOLIDAR 

          28  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            1.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                 186,20
                                                                               186,20              1.313,80                   0,00
                                                                               186,20                  0,00                   0,00

 08.243.0100.2.034 - FUNDO MUNIC CONS TUTELAR CRIANCA ADOLESC 

          29  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                               500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                  84,23
                                                                                84,23                415,77                   0,00
                                                                                84,23                  0,00                   0,00

 08.244.0105.2.004 - DESPESAS A CARGO DO FUNDO SOCIAL SOLIDAR 

          30  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            10.500,00                  0,00                 239,18
                                                                               157,80                  0,00               4.355,33
                                                                             4.385,33              6.114,67                  30,00
                                                                             4.385,33                157,80                   0,00

 08.243.0100.2.034 - FUNDO MUNIC CONS TUTELAR CRIANCA ADOLESC 

          31  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           24.500,00                  0,00                   0,00
                                                                             2.163,00                  0,00              15.781,00
                                                                            17.944,00              6.556,00               2.163,00
                                                                            17.944,00              2.163,00                   0,00

 08.244.0105.2.004 - DESPESAS A CARGO DO FUNDO SOCIAL SOLIDAR 

          32  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS            3.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              3.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000006
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Setembro                                         DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDEN
 02.02.00.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE           

 08.243.0100.2.034 - FUNDO MUNIC CONS TUTELAR CRIANCA ADOLESC 

          33  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            4.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              4.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 08.244.0105.2.004 - DESPESAS A CARGO DO FUNDO SOCIAL SOLIDAR 

          34  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            6.000,00                  0,00                 187,80
                                                                               189,20                  0,00                 558,40
                                                                               687,60              5.312,40                 129,20
                                                                               687,60                189,20                   0,00

 08.243.0100.2.034 - FUNDO MUNIC CONS TUTELAR CRIANCA ADOLESC 

          35  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              3.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00               2.070,00
                                                                             2.070,00                930,00                   0,00
                                                                             2.070,00                  0,00                   0,00

 08.244.0105.2.004 - DESPESAS A CARGO DO FUNDO SOCIAL SOLIDAR 

          36  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              1.500,00                  0,00                 249,00
                                                                               149,00                  0,00                 849,00
                                                                               849,00                651,00                   0,00
                                                                               849,00                149,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           54.500,00                  0,00                 675,98
                                                                             2.659,00                  0,00              23.884,16
                                                                            26.206,36             28.293,64               2.322,20
                                                                            26.206,36              2.659,00                   0,00
 02.03.00.00 - SECRETARIA DO EXECUTIVO                 

 04.122.0046.2.005 - SERVICOS DA SECRETARIA DO EXECUTIVO      

          37  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.2.006 - MANUT JUNTA SERVICO MILITAR              

          38  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000007
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Setembro                                         DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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 02.00.00.00 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDEN
 02.03.00.00 - SECRETARIA DO EXECUTIVO                 

 04.122.0046.2.041 - MANUT SERVICOS DE TRANSITO               

          39  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.2.005 - SERVICOS DA SECRETARIA DO EXECUTIVO      

          40  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.2.006 - MANUT JUNTA SERVICO MILITAR              

          41  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.2.041 - MANUT SERVICOS DE TRANSITO               

          42  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.2.005 - SERVICOS DA SECRETARIA DO EXECUTIVO      

          43  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.2.006 - MANUT JUNTA SERVICO MILITAR              

          44  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.2.041 - MANUT SERVICOS DE TRANSITO               

          45  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000008
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Setembro                                         DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDEN
 02.03.00.00 - SECRETARIA DO EXECUTIVO                 

 04.122.0046.2.005 - SERVICOS DA SECRETARIA DO EXECUTIVO      

          46  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.2.041 - MANUT SERVICOS DE TRANSITO               

          47  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          48  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
 02.04.00.00 - PROCURADORIA                            

 04.122.0046.2.007 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA               

          49  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           15.700,00              1.700,00                   0,00
                                                                             1.862,50                  0,00              13.822,51
                                                                            15.685,01                 14,99               1.862,50
                                                                            15.685,01              1.862,50                   0,00

          50  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            4.000,00                  0,00                 312,90
                                                                               312,90                  0,00               2.195,89
                                                                             2.508,79              1.491,21                 312,90
                                                                             2.508,79                312,90                   0,00

          51  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          52  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000009
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Setembro                                         DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDEN
 02.04.00.00 - PROCURADORIA                            

 04.122.0046.2.007 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA               

          53  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           19.700,00              1.700,00                 312,90
                                                                             2.175,40                  0,00              16.018,40
                                                                            18.193,80              1.506,20               2.175,40
                                                                            18.193,80              2.175,40                   0,00

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>          315.300,00              2.700,00              11.324,12
                                                                            18.521,25                400,00             228.549,98
                                                                           266.523,77             48.776,23              37.973,79
                                                                           249.966,92             22.646,52              16.556,85
 03.00.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL                     
 03.01.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL                     

 04.122.0046.2.008 - COORD DIRETORIA ADMINIST GERAL           

          54  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI          177.500,00             19.500,00                 813,79
                                                                            19.405,88                  0,00             158.222,25
                                                                           177.317,83                182,17              19.095,58
                                                                           177.317,83             19.405,88                   0,00

          55  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           55.000,00              3.000,00               4.991,45
                                                                             5.233,37                  0,00              49.744,43
                                                                            54.977,80                 22,20               5.233,37
                                                                            54.977,80              5.233,37                   0,00

          56  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            97.500,00              5.000,00              14.638,02
                                                                             6.444,51                  0,00              65.050,87
                                                                            97.171,15                328,85              32.120,28
                                                                            82.471,39             24.167,00              14.699,76

          57  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           77.500,00              6.000,00               9.099,18
                                                                             6.015,51                  0,00              58.861,37
                                                                            74.316,32              3.183,68              15.454,95
                                                                            64.116,32              9.681,51              10.200,00

          58  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR          472.900,00             45.000,00              49.303,40
                                                                            43.273,39                  0,00             358.599,98
                                                                           463.036,06              9.863,94             104.436,08
                                                                           383.440,07             46.631,61              79.595,99

 04.122.0045.1.015 - CONSTR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL 

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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000010
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Setembro                                         DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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 03.00.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL                     
 03.01.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL                     

 04.122.0045.1.015 - CONSTR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL 

          59  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.1.016 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES            

          60  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             12.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.1.018 - EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA     

          61  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            12.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00              10.702,99
                                                                            10.702,99              1.797,01                   0,00
                                                                            10.702,99                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          892.900,00             78.500,00              78.845,84
                                                                            80.372,66             12.500,00             701.181,89
                                                                           877.522,15             15.377,85             176.340,26
                                                                           773.026,40            105.119,37             104.495,75
 03.02.00.00 - PESSOAL                                 

 04.122.0046.2.009 - MANUT SERVICOS DE PESSOAL                

          62  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          63  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          64  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          65  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000011
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Setembro                                         DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 03.00.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL                     
 03.02.00.00 - PESSOAL                                 

 04.122.0046.2.009 - MANUT SERVICOS DE PESSOAL                

          66  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
 03.03.00.00 - ADMINIST MATERIAL E SUPRIMENTO          

 04.122.0046.2.011 - MANUT SERVICOS MATERIAL                  

          67  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          68  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          69  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          70  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          71  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000012
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Setembro                                         DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 03.00.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL                     

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>          892.900,00             78.500,00              78.845,84
                                                                            80.372,66             12.500,00             701.181,89
                                                                           877.522,15             15.377,85             176.340,26
                                                                           773.026,40            105.119,37             104.495,75
 04.00.00.00 - FINANCAS                                
 04.01.00.00 - CONTABILIDADE                           

 04.122.0056.2.017 - MANUT SERVICOS DE CONTABILIDADE          

          72  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          73  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            4.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00               4.395,47
                                                                             4.395,47                104,53                   0,00
                                                                             4.395,47                  0,00                   0,00

          74  3.3.90.09.00 - SALARIO-FAMILIA                                     0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          75  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                               500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                  95,00
                                                                                95,00                405,00                   0,00
                                                                                95,00                  0,00                   0,00

          76  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS            5.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00               5.082,56
                                                                             5.082,56                417,44                   0,00
                                                                             5.082,56                  0,00                   0,00

          77  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           38.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00              37.613,79
                                                                            37.613,79                886,21                   0,00
                                                                            37.613,79                  0,00                   0,00

          78  3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS                            40.000,00                  0,00               3.752,42
                                                                                 0,00             10.000,00              14.128,89
                                                                            25.379,21             14.620,79              11.250,32
                                                                            25.379,21                  0,00                   0,00

          79  3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000013
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Setembro                                         DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 04.00.00.00 - FINANCAS                                
 04.01.00.00 - CONTABILIDADE                           

 04.122.0056.2.017 - MANUT SERVICOS DE CONTABILIDADE          

          80  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             51.000,00                  0,00               4.037,50
                                                                               254,00                  0,00              32.031,90
                                                                            50.541,40                458,60              18.509,50
                                                                            50.541,40             16.129,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          140.000,00                  0,00               7.789,92
                                                                               254,00             10.000,00              93.347,61
                                                                           123.107,43             16.892,57              29.759,82
                                                                           123.107,43             16.129,00                   0,00

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>          140.000,00                  0,00               7.789,92
                                                                               254,00             10.000,00              93.347,61
                                                                           123.107,43             16.892,57              29.759,82
                                                                           123.107,43             16.129,00                   0,00
 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.01.00.00 - DIRETORIA EDUCACAO E CULTURA            

 12.363.0046.2.018 - MANUT COORD EDUCACAO E CULTURA           

          81  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              7.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          82  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                              500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          83  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             1.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          84  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            2.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>            3.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              7.000,00                   0,00
                                                                                 0,00              3.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
 05.02.00.00 - CRECHE - ENSINO INFANTIL                

 12.365.0160.2.044 - MANUT ATIV CRECHE/ENSINO INFANTIL        
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000014
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Setembro                                         DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.02.00.00 - CRECHE - ENSINO INFANTIL                

 12.365.0160.2.044 - MANUT ATIV CRECHE/ENSINO INFANTIL        

          85  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI              499,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             14.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                499,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          86  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              5.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          87  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            12.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             12.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          88  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS              500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          89  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            7.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              7.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.365.0160.1.023 - CONSTRUCAO DE CRECHES                    

          90  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                           155.500,00                  0,00              20.150,00
                                                                                 0,00                  0,00             155.294,05
                                                                           155.294,05                205,95                   0,00
                                                                           155.294,05             20.150,00                   0,00

 12.365.0160.2.044 - MANUT ATIV CRECHE/ENSINO INFANTIL        

          91  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             37.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          176.499,00                  0,00              20.150,00
                                                                                 0,00             56.000,00             155.294,05
                                                                           155.294,05             21.204,95                   0,00
                                                                           155.294,05             20.150,00                   0,00
 05.03.00.00 - PRE-ESCOLA - ENSINO INFANTIL            

 12.365.0160.2.048 - MANUT ATIV PRE-ESCOLA-ENSINO INFANTIL    
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000015
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Setembro                                         DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.03.00.00 - PRE-ESCOLA - ENSINO INFANTIL            

 12.365.0160.2.048 - MANUT ATIV PRE-ESCOLA-ENSINO INFANTIL    

          92  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI          214.500,00             23.000,00                 483,21
                                                                            23.779,46                  0,00             190.222,30
                                                                           213.518,55                981,45              23.296,25
                                                                           213.518,55             23.779,46                   0,00

          93  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           54.500,00              4.500,00               5.761,25
                                                                             5.637,84                  0,00              48.720,30
                                                                            54.330,99                169,01               5.610,69
                                                                            54.330,99              5.637,84                   0,00

          94  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            37.000,00                  0,00               4.067,83
                                                                             2.978,97                  0,00              23.562,46
                                                                            26.288,64             10.711,36               2.726,18
                                                                            25.421,43              4.287,37                 867,21

          95  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           22.500,00                  0,00                 516,00
                                                                               389,00                  0,00               3.539,18
                                                                             3.539,18             18.960,82                   0,00
                                                                             3.539,18                400,00                   0,00

          96  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           51.000,00                  0,00               6.481,12
                                                                             2.967,32                  0,00              35.223,17
                                                                            50.870,22                129,78              15.647,05
                                                                            38.398,27              6.861,52              12.471,95

 12.365.0160.1.031 - CONSTRUCAO DE PRE-ESCOLA                 

          97  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             18.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.365.0160.2.048 - MANUT ATIV PRE-ESCOLA-ENSINO INFANTIL    

          98  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             31.500,00              8.000,00               6.568,40
                                                                            15.147,80                  0,00              20.088,52
                                                                            30.156,92              1.343,08              10.068,40
                                                                            30.156,92             15.147,80                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          411.000,00             35.500,00              23.877,81
                                                                            50.900,39             18.500,00             321.355,93
                                                                           378.704,50             32.295,50              57.348,57
                                                                           365.365,34             56.113,99              13.339,16
 05.04.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL                      

 12.361.0150.2.019 - MANUT ATIV ENSINO REGULAR                
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000016
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Setembro                                         DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.04.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL                      

 12.361.0150.2.019 - MANUT ATIV ENSINO REGULAR                

          99  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           90.000,00                  0,00                   0,00
                                                                             6.390,65                  0,00              33.040,39
                                                                            39.431,04             50.568,96               6.390,65
                                                                            39.431,04              6.390,65                   0,00

         100  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           42.500,00                  0,00               1.926,24
                                                                             1.983,93                  0,00              15.878,21
                                                                            17.862,14             24.637,86               1.983,93
                                                                            17.862,14              1.983,93                   0,00

         101  3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                                  0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         102  3.3.90.09.00 - SALARIO-FAMILIA                                     0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         103  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                           363.500,00                  0,00              44.915,75
                                                                           -34.297,76                  0,00             246.986,44
                                                                           324.436,28             39.063,72              77.449,84
                                                                           262.630,14             31.209,08              61.806,14

         104  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           36.500,00                  0,00               4.943,41
                                                                             1.665,69                  0,00              24.943,42
                                                                            29.143,42              7.356,58               4.200,00
                                                                            26.191,09              3.094,67               2.952,33

         105  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR          118.000,00                  0,00               2.506,66
                                                                             2.184,00                  0,00             103.002,74
                                                                           115.599,69              2.400,31              12.596,95
                                                                           104.588,68              1.384,00              11.011,01

 12.361.0150.1.022 - REFORMAS E  AMPLIACAO DE ESCOLAS         

         106  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             25.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.361.0150.1.012 - AQUISICAO DE VEICULOS P/ FROTA MUNICIPAL 



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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000017
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Setembro                                         DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.04.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL                      

 12.361.0150.1.012 - AQUISICAO DE VEICULOS P/ FROTA MUNICIPAL 

         107  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             37.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             37.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.361.0150.2.019 - MANUT ATIV ENSINO REGULAR                

         108  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             15.000,00              2.500,00                   0,00
                                                                             2.200,00                  0,00               2.960,00
                                                                            13.960,00              1.040,00              11.000,00
                                                                            13.960,00             11.000,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          702.500,00              2.500,00              54.292,06
                                                                           -19.873,49             25.000,00             426.811,20
                                                                           540.432,57            162.067,43             113.621,37
                                                                           464.663,09             55.062,33              75.769,48
 05.05.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF             

 12.361.0150.2.038 - MANUT ENSINO FUNDEF 60%                  

         109  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI          749.500,00                  0,00                 377,56
                                                                            54.113,00             51.500,00             423.446,52
                                                                           477.201,96            272.298,04              53.755,44
                                                                           477.181,96             54.113,00                  20,00

 12.361.0150.2.039 - MANUT ENSINO FUNDEF 40%                  

         110  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI          195.000,00                  0,00                 546,60
                                                                            20.660,14             40.000,00             106.122,80
                                                                           126.857,96             68.142,04              20.735,16
                                                                           126.857,96             21.281,76                   0,00

 12.361.0150.2.040 - RESSARC AO ESTADO C/PAGAMENTO PESSOAL    

         111  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           82.000,00                  0,00               9.387,84
                                                                             9.387,84                  0,00              79.735,30
                                                                            79.735,30              2.264,70                   0,00
                                                                            79.735,30              9.387,84                   0,00

 12.361.0156.2.042 - MANUT ATIV TRANSPORTE ESCOLAR            

         112  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000018
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Setembro                                         DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.05.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF             

 12.361.0150.2.038 - MANUT ENSINO FUNDEF 60%                  

         113  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                          234.000,00                  0,00              14.632,39
                                                                            14.767,54             30.000,00             128.757,55
                                                                           143.517,79             90.482,21              14.760,24
                                                                           143.517,79             14.767,54                   0,00

 12.361.0150.2.039 - MANUT ENSINO FUNDEF 40%                  

         114  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           61.000,00                  0,00               5.513,84
                                                                             5.795,51             25.000,00              33.969,16
                                                                            39.764,67             21.235,33               5.795,51
                                                                            39.764,67              5.795,51                   0,00

 12.361.0156.2.042 - MANUT ATIV TRANSPORTE ESCOLAR            

         115  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.361.0150.2.039 - MANUT ENSINO FUNDEF 40%                  

         116  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                           110.000,00              5.000,00               3.586,99
                                                                             5.763,22                  0,00              95.857,99
                                                                           107.438,38              2.561,62              11.580,39
                                                                           102.732,88              7.177,72               4.705,50

 12.361.0156.2.042 - MANUT ATIV TRANSPORTE ESCOLAR            

         117  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.361.0150.2.039 - MANUT ENSINO FUNDEF 40%                  

         118  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           36.800,00                  0,00                 365,40
                                                                               515,40             30.700,00              13.196,34
                                                                            13.346,34             23.453,66                 150,00
                                                                            13.346,34                515,40                   0,00

 12.361.0156.2.042 - MANUT ATIV TRANSPORTE ESCOLAR            

         119  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000019
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Setembro                                         DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.05.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF             

 12.361.0150.2.039 - MANUT ENSINO FUNDEF 40%                  

         120  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR          167.000,00             15.000,00              21.017,09
                                                                            17.281,18                  0,00             110.170,66
                                                                           164.900,09              2.099,91              54.729,43
                                                                           124.384,01             27.987,32              40.516,08

 12.361.0156.2.042 - MANUT ATIV TRANSPORTE ESCOLAR            

         121  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR          124.601,00                  0,00               9.349,50
                                                                                 0,00                  0,00              56.414,20
                                                                           102.999,10             21.601,90              46.584,90
                                                                            56.414,20              9.349,50              46.584,90

 12.361.0150.1.038 - REF.AMPL ESCOLAS MUNIC.COBERT.QUADRA ESP 

        4002  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            60.000,00             60.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             60.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.361.0150.2.039 - MANUT ENSINO FUNDEF 40%                  

         122  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            136.000,00                  0,00              17.561,00
                                                                               297,00                  0,00             126.663,40
                                                                           134.785,40              1.214,60               8.122,00
                                                                           134.785,40                297,00                   0,00

 12.361.0156.2.042 - MANUT ATIV TRANSPORTE ESCOLAR            

         123  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             32.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>        1.955.901,00             80.000,00              82.338,21
                                                                           128.580,83            209.200,00           1.174.333,92
                                                                         1.390.546,99            565.354,01             216.213,07
                                                                         1.298.720,51            150.672,59              91.826,48
 05.07.00.00 - ALIEMENTACAO E NUTRICAO                 

 12.306.0143.2.020 - MANUT ATIV MERENDA ESCOLAR               

         124  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             10.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000020
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Setembro                                         DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.07.00.00 - ALIEMENTACAO E NUTRICAO                 

 12.306.0143.2.020 - MANUT ATIV MERENDA ESCOLAR               

         125  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            8.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              8.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         126  3.3.90.09.00 - SALARIO-FAMILIA                                   500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         127  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                           140.500,00             12.000,00              12.471,16
                                                                            13.534,27                  0,00              92.559,71
                                                                           139.137,16              1.362,84              46.577,45
                                                                           102.626,44             15.975,83              36.510,72

         128  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            8.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             10.000,00                   7,10
                                                                                 7,10              8.492,90                   0,00
                                                                                 7,10                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          157.500,00             12.000,00              12.471,16
                                                                            13.534,27             20.000,00              92.566,81
                                                                           139.144,26             18.355,74              46.577,45
                                                                           102.633,54             15.975,83              36.510,72
 05.08.00.00 - ATIVIDADES CULTURAIS                    

 12.363.0170.2.022 - MANUT ATIV UNIDADE DE CULTURA            

         129  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI            4.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              4.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         130  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            1.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 13.363.0170.2.022 - MANUT ATIV UNIDADE DE CULTURA            

         131  3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                              5.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              5.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.363.0170.2.022 - MANUT ATIV UNIDADE DE CULTURA            
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000021
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Setembro                                         DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.08.00.00 - ATIVIDADES CULTURAIS                    

 12.363.0170.2.022 - MANUT ATIV UNIDADE DE CULTURA            

         132  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             4.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              4.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         133  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              1.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           15.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             15.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
 05.09.00.00 - ENSINO SUPERIOR                         

 12.364.0364.2.050 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR 

        4000  3.3.90.18.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                44.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             44.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           44.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             44.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
 05.10.00.00 - ENSINO MEDIO                            

 12.362.0304.1.037 - CONSTRU€ĮO DE ESCOLA PARA ENSINO MDIO   

        4005  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                           200.000,00            200.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00            200.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          200.000,00            200.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00            200.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>        3.666.400,00            330.000,00             193.129,24
                                                                           173.142,00            335.700,00           2.170.361,91
                                                                         2.604.122,37          1.062.277,63             433.760,46
                                                                         2.386.676,53            297.974,74             217.445,84
 06.00.00.00 - ESPORTE                                 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000022
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Setembro                                         DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 06.00.00.00 - ESPORTE                                 
 06.01.00.00 - ESPORTES                                

 27.812.0274.2.021 - MANUT ATIV EDUCACAO FISICA E DESPORTOS   

         134  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           22.000,00                  0,00                 473,24
                                                                             1.090,00                  0,00               9.768,97
                                                                            12.278,72              9.721,28               2.509,75
                                                                            12.278,69              1.090,00                   0,03

         135  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            5.500,00                  0,00                 228,90
                                                                               228,90                  0,00               2.371,02
                                                                             2.599,92              2.900,08                 228,90
                                                                             2.599,92                228,90                   0,00

         136  3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                                  0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         137  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             5.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00               3.165,90
                                                                             3.165,90              2.334,10                   0,00
                                                                             3.165,90                  0,00                   0,00

         138  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            7.500,00                  0,00                 536,50
                                                                               176,70                  0,00               3.249,80
                                                                             3.426,50              4.073,50                 176,70
                                                                             3.426,50                176,70                   0,00

         139  3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                                  0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 27.812.0270.1.024 - REFORMA AMPL CENTRO RECR ESPORTIVO       

         140  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              7.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           40.500,00                  0,00               1.238,64
                                                                             1.495,60              7.000,00              18.555,69
                                                                            21.471,04             19.028,96               2.915,35
                                                                            21.471,01              1.495,60                   0,03

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>           40.500,00                  0,00               1.238,64
                                                                             1.495,60              7.000,00              18.555,69
                                                                            21.471,04             19.028,96               2.915,35
                                                                            21.471,01              1.495,60                   0,03
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000023
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Setembro                                         DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 07.00.00.00 - SAUDE                                   
 07.01.00.00 - SAUDE                                   

 04.122.0119.2.023 - MANUT ATIV DIRET SAUDE E SANEAMENTO      

         141  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI            1.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         142  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            3.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              3.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         143  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         144  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS            8.500,00              5.000,00                 605,85
                                                                               592,73                  0,00               3.811,47
                                                                             4.005,97              4.494,03                 194,50
                                                                             3.790,47                779,00                 215,50

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           12.500,00              5.000,00                 605,85
                                                                               592,73                  0,00               3.811,47
                                                                             4.005,97              8.494,03                 194,50
                                                                             3.790,47                779,00                 215,50
 07.02.00.00 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE             

 10.302.0120.2.025 - MANUT ATIV ASSIST MEDICA HOSPITALAR      

         145  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI          744.000,00             61.000,00               4.094,92
                                                                            62.774,67                  0,00             684.080,35
                                                                           743.290,81                709,19              59.210,46
                                                                           743.290,81             62.774,67                   0,00

         146  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                          187.500,00                  0,00              17.049,93
                                                                            16.236,50                  0,00             104.099,09
                                                                           120.144,39             67.355,61              16.045,30
                                                                           120.144,39             16.236,50                   0,00

         147  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                           357.500,00                  0,00              30.912,43
                                                                             5.523,01                  0,00             208.686,32
                                                                           310.437,17             47.062,83             101.750,85
                                                                           226.263,90             28.472,47              84.173,27




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000024
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Setembro                                         DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 07.00.00.00 - SAUDE                                   
 07.02.00.00 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE             

 10.302.0120.2.025 - MANUT ATIV ASSIST MEDICA HOSPITALAR      

         148  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR          504.000,00                  0,00              10.741,96
                                                                             9.658,75                  0,00             222.369,52
                                                                           495.330,75              8.669,25             272.961,23
                                                                           276.747,32             63.376,26             218.583,43

 04.122.0120.1.026 - REFORMA P.A. - SAUDE                     

         149  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            33.000,00              3.000,00              15.373,80
                                                                             6.025,90                  0,00              24.245,50
                                                                            32.281,70                718,30               8.036,20
                                                                            32.281,70             10.805,90                   0,00

 04.122.0120.1.012 - AQUISICAO DE VEICULOS P/ FROTA MUNICIPAL 

         150  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             15.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0120.2.025 - MANUT ATIV ASSIST MEDICA HOSPITALAR      

         151  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             29.700,00              2.700,00               5.821,49
                                                                             2.700,00                  0,00              25.758,89
                                                                            28.821,03                878,97               3.062,14
                                                                            28.821,03              5.224,28                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>        1.855.700,00             66.700,00              83.994,53
                                                                           102.918,83             15.000,00           1.269.239,67
                                                                         1.730.305,85            125.394,15             461.066,18
                                                                         1.427.549,15            186.890,08             302.756,70

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>        1.868.200,00             71.700,00              84.600,38
                                                                           103.511,56             15.000,00           1.273.051,14
                                                                         1.734.311,82            133.888,18             461.260,68
                                                                         1.431.339,62            187.669,08             302.972,20
 08.00.00.00 - ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL           
 08.01.00.00 - ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL           

 08.244.0106.2.049 - MANUT ATIV APAE                          

         152  3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                             35.500,00                  0,00               2.600,00
                                                                                 0,00                  0,00              18.200,00
                                                                            28.600,00              6.900,00              10.400,00
                                                                            20.800,00              2.600,00               7.800,00

 08.244.0106.2.043 - MANUT ATIV ASSISTENCIA SOCIAL            
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000025
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Setembro                                         DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 08.00.00.00 - ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL           
 08.01.00.00 - ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL           

 08.244.0106.2.043 - MANUT ATIV ASSISTENCIA SOCIAL            

         153  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             2.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         154  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           72.500,00              5.000,00               4.843,75
                                                                             3.581,27                  0,00              58.679,05
                                                                            70.442,31              2.057,69              11.763,26
                                                                            63.743,71              6.938,21               6.698,60

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          110.500,00              5.000,00               7.443,75
                                                                             3.581,27                  0,00              76.879,05
                                                                            99.042,31             11.457,69              22.163,26
                                                                            84.543,71              9.538,21              14.498,60

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>          110.500,00              5.000,00               7.443,75
                                                                             3.581,27                  0,00              76.879,05
                                                                            99.042,31             11.457,69              22.163,26
                                                                            84.543,71              9.538,21              14.498,60
 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.01.00.00 - ADMINIST SERVICOS MUNICIPAIS            

 15.452.0181.2.028 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DIVERSOS 

         155  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI          123.500,00                  0,00                 799,97
                                                                            10.530,00                  0,00              86.553,66
                                                                            97.736,57             25.763,43              11.182,91
                                                                            97.736,57             10.530,00                   0,00

         156  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           37.000,00                  0,00               2.146,20
                                                                             2.146,20                  0,00              16.938,23
                                                                            19.084,43             17.915,57               2.146,20
                                                                            19.084,43              2.146,20                   0,00

         157  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                           145.000,00                  0,00              25.705,59
                                                                             3.157,80                  0,00             120.220,43
                                                                           137.237,23              7.762,77              17.016,80
                                                                           124.779,49             13.087,54              12.457,74

         158  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           77.000,00                  0,00               1.336,69
                                                                             2.308,89                  0,00              25.783,32
                                                                            27.727,22             49.272,78               1.943,90
                                                                            27.658,22              2.324,89                  69,00

 15.451.0085.1.034 - CONSTRUCAO CENTRO CONVIVENCIA DO IDOSO   

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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000026
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Setembro                                         DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.01.00.00 - ADMINIST SERVICOS MUNICIPAIS            

 15.451.0085.1.034 - CONSTRUCAO CENTRO CONVIVENCIA DO IDOSO   

        4001  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            70.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             70.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.451.0180.1.021 - AQUIS DE TERRENO  PARA PARQUE INDUSTRIAL 

         159  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            10.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00               2.400,00
                                                                             2.400,00              7.600,00                   0,00
                                                                             2.400,00                  0,00                   0,00

 15.451.0180.2.028 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DIVERSOS 

         160  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            197.600,00                  0,00              10.973,34
                                                                             5.100,00                  0,00             191.406,00
                                                                           197.066,00                534,00               5.660,00
                                                                           191.966,00                  0,00               5.100,00

 15.451.0180.1.021 - AQUIS DE TERRENO  PARA PARQUE INDUSTRIAL 

         161  4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS                                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             37.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.451.0190.1.035 - AQUI.DE IMāVEL P/ CONSTR.CASAS POPULARES 

        4003  4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS                           47.000,00             47.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             47.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          707.100,00             47.000,00              40.961,79
                                                                            23.242,89             37.000,00             443.301,64
                                                                           481.251,45            225.848,55              37.949,81
                                                                           463.624,71             28.088,63              17.626,74
 09.02.00.00 - ABASTECIMENTO                           

 20.605.0046.2.027 - MANUT ATIV UNIDADE ABASTECIMENTO         

         162  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000027
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Setembro                                         DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.02.00.00 - ABASTECIMENTO                           

 20.605.0046.2.027 - MANUT ATIV UNIDADE ABASTECIMENTO         

         163  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         164  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         165  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
 09.03.00.00 - LOGRADOUROS PUBLICOS                    

 15.451.0181.2.028 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DIVERSOS 

         166  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           62.000,00                  0,00                   0,00
                                                                             1.856,78                  0,00              60.057,98
                                                                            61.914,76                 85,24               1.856,78
                                                                            61.914,76              1.856,78                   0,00

 15.452.0180.2.029 - MANUT ATIV CONSER PRACAS/PARQUES/JARDINS 

         167  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           61.500,00                  0,00                 180,00
                                                                               180,00                  0,00              14.165,76
                                                                            14.165,76             47.334,24                   0,00
                                                                            14.165,76                180,00                   0,00

 15.451.0181.2.028 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DIVERSOS 

         168  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           12.500,00                  0,00               1.079,69
                                                                             1.265,09                  0,00               8.765,52
                                                                            10.030,61              2.469,39               1.265,09
                                                                            10.030,61              1.265,09                   0,00

 15.452.0180.2.029 - MANUT ATIV CONSER PRACAS/PARQUES/JARDINS 



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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000028
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Setembro                                         DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.03.00.00 - LOGRADOUROS PUBLICOS                    

 15.452.0180.2.029 - MANUT ATIV CONSER PRACAS/PARQUES/JARDINS 

         169  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           12.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             12.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.451.0181.2.028 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DIVERSOS 

         170  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             9.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                 484,36
                                                                               484,36              8.515,64                   0,00
                                                                               484,36                  0,00                   0,00

 15.452.0180.2.029 - MANUT ATIV CONSER PRACAS/PARQUES/JARDINS 

         171  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             2.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.451.0181.2.028 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DIVERSOS 

         172  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            5.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              5.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.452.0180.2.029 - MANUT ATIV CONSER PRACAS/PARQUES/JARDINS 

         173  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            3.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              3.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.451.0180.1.006 - PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS            

         174  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                           245.500,00            212.000,00                   0,00
                                                                           212.464,63                  0,00              32.919,45
                                                                           245.384,08                115,92             212.464,63
                                                                            32.919,45                  0,00             212.464,63

 15.451.0180.1.007 - CONSTR PASSEIOS, MUROS E CALCADAS        

         175  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                             5.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              5.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000029
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Setembro                                         DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.03.00.00 - LOGRADOUROS PUBLICOS                    

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          418.000,00            212.000,00               1.259,69
                                                                           215.766,50                  0,00             116.393,07
                                                                           331.979,57             86.020,43             215.586,50
                                                                           119.514,94              3.301,87             212.464,63
 09.04.00.00 - LIMPEZA PUBLICA                         

 15.452.0180.2.030 - MANUT ATIV LIMPEZA PUBLICA               

         176  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           74.000,00             10.000,00                   0,00
                                                                            10.495,56                  0,00              63.321,49
                                                                            73.894,25                105,75              10.572,76
                                                                            73.894,25             10.572,76                   0,00

         177  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           21.400,00              2.400,00               3.423,26
                                                                             3.363,23                  0,00              18.023,97
                                                                            21.387,20                 12,80               3.363,23
                                                                            21.387,20              3.363,23                   0,00

         178  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            12.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00               1.140,70
                                                                             1.140,70             10.859,30                   0,00
                                                                             1.140,70                  0,00                   0,00

         179  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           16.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                 720,00
                                                                               720,00             15.280,00                   0,00
                                                                               720,00                  0,00                   0,00

         180  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              4.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              8.000,00               1.500,00
                                                                             1.500,00              3.000,00                   0,00
                                                                             1.500,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          127.900,00             12.400,00               3.423,26
                                                                            13.858,79              8.000,00              84.706,16
                                                                            98.642,15             29.257,85              13.935,99
                                                                            98.642,15             13.935,99                   0,00
 09.05.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS                     

 15.452.0181.2.031 - MANUT ATIV SERVICOS FUNERARIOS           

         181  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00



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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000030
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Setembro                                         DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.05.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS                     

 15.452.0181.2.031 - MANUT ATIV SERVICOS FUNERARIOS           

         182  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         183  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         184  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.452.0181.1.009 - AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL         

         185  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
 09.06.00.00 - SERVICOS ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL  

 15.452.0260.2.033 - MANUT ATIV SERVICOS ESTR RODAGEM         

         186  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         187  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         188  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              7.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000031
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Setembro                                         DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.06.00.00 - SERVICOS ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL  

 15.452.0260.2.033 - MANUT ATIV SERVICOS ESTR RODAGEM         

         189  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             10.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.452.0260.1.010 - CONSTR OBRAS ARTE/RESTAURACAO RODOVIAS   

         190  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.452.0260.1.011 - AMPLIACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS    

         191  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             30.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
 09.07.00.00 - SANEAMENTO GERAL                        

 17.512.0200.2.045 - MANUTENCAO  ATIVIDADES SANEAMENTO GERAL  

         192  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           63.000,00              8.000,00                 991,91
                                                                             9.628,16                  0,00              54.172,36
                                                                            62.808,61                191,39               8.636,25
                                                                            62.808,61              9.628,16                   0,00

         193  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           16.300,00              1.800,00               1.934,78
                                                                             2.001,38                  0,00              14.222,15
                                                                            16.223,53                 76,47               2.001,38
                                                                            16.223,53              2.001,38                   0,00

         194  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            21.000,00              3.000,00               3.918,64
                                                                             3.333,91                  0,00              15.563,17
                                                                            18.698,08              2.301,92               3.134,91
                                                                            16.741,87              1.400,50               1.956,21

         195  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           10.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              3.000,00               1.310,00
                                                                             1.310,00              8.690,00                   0,00
                                                                             1.310,00                  0,00                   0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000032
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Setembro                                         DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.07.00.00 - SANEAMENTO GERAL                        

 17.512.0200.2.045 - MANUTENCAO  ATIVIDADES SANEAMENTO GERAL  

         196  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR          108.000,00             15.000,00              13.834,40
                                                                            13.182,45                  0,00              83.698,49
                                                                           104.217,94              3.782,06              20.519,45
                                                                           103.270,99             12.235,50                 946,95

 17.512.0200.1.013 - OBRAS DE EXTENSAO DE REDES DISTR DE AGUA 

         197  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                             6.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                 795,00
                                                                               795,00              5.705,00                   0,00
                                                                               795,00                  0,00                   0,00

 17.512.0200.1.029 - OBRAS EXTENSAO DA COLETA DE AGUA         

         198  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              5.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 17.512.0200.1.030 - OBRAS RESERVATORIO ELEVADO               

         199  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                             3.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             10.000,00                   0,00
                                                                                 0,00              3.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 17.512.0201.1.032 - APLICACAO DA REDE DE ESGOTO              

         200  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                             4.900,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              4.900,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 17.512.0201.1.033 - CONSTR ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO   

         201  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                             5.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              5.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.451.0201.1.036 - AQUIS. AREA P/CONSTR.EST.TRATAM.ESGOTOS  

        4004  4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS                           60.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00              42.000,00
                                                                            42.000,00             18.000,00                   0,00
                                                                            42.000,00                  0,00                   0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000033
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Setembro                                         DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.07.00.00 - SANEAMENTO GERAL                        

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          297.700,00             27.800,00              20.679,73
                                                                            28.145,90             18.000,00             211.761,17
                                                                           246.053,16             51.646,84              34.291,99
                                                                           243.150,00             25.265,54               2.903,16

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>        1.550.700,00            299.200,00              66.324,47
                                                                           281.014,08             99.500,00             856.162,04
                                                                         1.157.926,33            392.773,67             301.764,29
                                                                           924.931,80             70.592,03             232.994,53
 10.00.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO            
 10.01.00.00 - ENCARGOS GERAIS                         

 28.843.0000.2.010 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSOLIDADA        

         202  3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO               2.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.123.0302.2.014 - CONTRIBUICAO AO PASEP                    

         203  3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV           59.000,00                  0,00               5.524,93
                                                                             5.524,93                  0,00              55.806,71
                                                                            55.806,71              3.193,29                   0,00
                                                                            55.806,71              5.524,93                   0,00

 28.843.0000.2.010 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSOLIDADA        

         204  4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA          170.000,00                  0,00              16.113,88
                                                                             6.539,17                  0,00             125.881,86
                                                                           153.521,07             16.478,93              27.639,21
                                                                           136.015,92             12.735,86              17.505,15

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          231.500,00                  0,00              21.638,81
                                                                            12.064,10                  0,00             181.688,57
                                                                           209.327,78             22.172,22              27.639,21
                                                                           191.822,63             18.260,79              17.505,15

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>          231.500,00                  0,00              21.638,81
                                                                            12.064,10                  0,00             181.688,57
                                                                           209.327,78             22.172,22              27.639,21
                                                                           191.822,63             18.260,79              17.505,15
 11.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA                 
 11.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA                 

 99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA                  


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000034
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Setembro                                         DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 11.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA                 
 11.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA                 

 99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA                  

         205  9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA                         5.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              5.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>            5.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              5.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>            5.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              5.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      TOTAL ORCAMENTARIO .................................. >>>>>        9.237.000,00            811.100,00             504.126,41
                                                                           705.099,66            504.100,00           5.879.313,30
                                                                         7.376.567,22          1.860.432,78           1.497.253,92
                                                                         6.469.081,27            760.661,48             907.485,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
     =========================


        5000  523.001      - I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO                          0,00                  0,00              19.065,88
                                                                            18.332,62                  0,00             148.554,45
                                                                           169.758,58                  0,00              21.204,13
                                                                           169.758,58             18.332,62                   0,00

        5001  523.002      - REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA MUNICI                0,00                  0,00              34.666,00
                                                                            34.666,00                  0,00             312.028,00
                                                                           312.028,00                  0,00                   0,00
                                                                           312.028,00             34.666,00                   0,00

        5002  523.003      - SALARIO FAMILIA                                     0,00                  0,00                  29,98
                                                                               760,41                  0,00               4.813,19
                                                                             5.543,62                  0,00                 730,43
                                                                             5.543,62                760,41                   0,00

        5003  523.004      - SALARIO MATERNIDADE                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                             1.016,26                  0,00               9.145,58
                                                                            10.161,84                  0,00               1.016,26
                                                                            10.161,84              1.016,26                   0,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000035
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Setembro                                         DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


        5004  523.005      - PENSAO ALIMENTICIA                                  0,00                  0,00                 141,96
                                                                             1.155,01                  0,00               7.802,06
                                                                             9.524,94                  0,00               1.722,88
                                                                             9.524,94              1.155,01                   0,00

        5110  523.006      - RESTOS A PAGAR DE 2004                              0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00              93.707,99
                                                                           388.567,75                  0,00             294.859,76
                                                                           388.567,75                  0,00                   0,00

        5105  523.007      - RESTOS A PAGAR DE 1999                              0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                             4.197,76                  0,00               4.197,76
                                                                             4.197,76                  0,00                   0,00

        5106  523.008      - RESTOS A PAGAR DE 2000                              0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                           149.080,01                  0,00             149.080,01
                                                                           149.080,01                  0,00                   0,00

        5107  523.009      - RESTOS A PAGAR DE 2001                              0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                            36.896,17                  0,00              36.896,17
                                                                            36.896,17                  0,00                   0,00

        5108  523.010      - RESTOS A PAGAR DE 2002                              0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                 243,00
                                                                            51.019,14                  0,00              50.776,14
                                                                            51.019,14                  0,00                   0,00

        5109  523.011      - RESTOS A PAGAR DE 2003                              0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                            44.117,81                  0,00              44.117,81
                                                                            44.117,81                  0,00                   0,00

        5005  523.012      - INSS TERCEIROS                                      0,00                  0,00               2.566,42
                                                                             2.674,22                  0,00               6.976,26
                                                                             7.084,06                  0,00                 107,80
                                                                             7.084,06              2.674,22                   0,00

        5006  523.013      - PASEP ANUAL PAGO A FUNCIONARIOS                     0,00                  0,00              13.389,26
                                                                            13.389,26                  0,00              13.389,26
                                                                            13.389,26                  0,00                   0,00
                                                                            13.389,26             13.389,26                   0,00

        5104  511.110      - RESTOS A PAGAR DE 1998                              0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                             2.128,00                  0,00               2.128,00
                                                                             2.128,00                  0,00                   0,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000036
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Setembro                                         DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      TOTAL EXTRA ORCAMENTARIO............................. >>>>>                0,00                  0,00              69.859,50
                                                                            71.993,78                  0,00             596.659,79
                                                                         1.203.496,94                  0,00             606.837,15
                                                                         1.203.496,94             71.993,78                   0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


===================================================================================================================================
      TOTAL GERAL ......................................... >>>>>        9.237.000,00            811.100,00             573.985,91
                                                                           777.093,44            504.100,00           6.475.973,09
                                                                         8.580.064,16          1.860.432,78           2.104.091,07
                                                                         7.672.578,21            832.655,26             907.485,95
===================================================================================================================================































-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      ESDRAS IGINO DA SILVA              SAMIR REDONDO SOUTO                PAULO SERGIO MOURA      
                                        PREFEITO MUNICIPAL           SEC. MUNIC. ADM. E FINANCAS           TC CRC 1SP211542/O-5     
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CSM - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA         Dt.Sistema: 28/05/2007 Hora.: 15:22
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000037
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Setembro                                         DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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                                                  R E S U M O  F I N A N C E I R O
                                                  --------------------------------

              DESPESAS ORCAMENTARIA .........:        5.879.313,30

              DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA ...:          596.659,79

              TOTAL DAS DESPESAS ............:        6.475.973,09



              SALDO ATUAL DO CAIXA ..........:            1.425,32

              SALDO ATUAL DOS BANCOS ........:          766.236,47

              TOTAL GERAL (DESPESAS + CAIXA
                           + BANCOS)         :        7.243.634,88

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                                      ESDRAS IGINO DA SILVA              SAMIR REDONDO SOUTO                PAULO SERGIO MOURA      
                                        PREFEITO MUNICIPAL           SEC. MUNIC. ADM. E FINANCAS           TC CRC 1SP211542/O-5     
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CSM - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA         Dt.Sistema: 28/05/2007 Hora.: 15:22
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