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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000001
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Agosto                                           DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 01.00.00.00 - CAMARA MUNICIPAL                        
 01.01.00.00 - COORDENACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 

 01.031.0010.2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS   

           1  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI          209.000,00                  0,00              34.686,00
                                                                            34.686,00                  0,00             138.744,00
                                                                           138.744,00             70.256,00                   0,00
                                                                           138.744,00             34.686,00                   0,00

           2  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            15.000,00                  0,00               1.860,87
                                                                             3.404,87                  0,00              12.182,72
                                                                            14.081,72                918,28               1.899,00
                                                                            13.281,72              2.959,87                 800,00

           3  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           20.000,00                  0,00                 710,00
                                                                               720,00                  0,00               3.100,00
                                                                             3.440,00             16.560,00                 340,00
                                                                             3.130,00                740,00                 310,00

           4  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           15.000,00                  0,00               6.875,08
                                                                             6.375,08                  0,00              11.233,59
                                                                            11.233,59              3.766,41                   0,00
                                                                            11.233,59              6.875,08                   0,00

           5  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             30.000,00                  0,00               2.858,50
                                                                             2.858,50                  0,00               9.412,50
                                                                             9.412,50             20.587,50                   0,00
                                                                             9.412,50              2.858,50                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          289.000,00                  0,00              46.990,45
                                                                            48.044,45                  0,00             174.672,81
                                                                           176.911,81            112.088,19               2.239,00
                                                                           175.801,81             48.119,45               1.110,00
 01.02.00.00 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMARA         

 01.031.0011.2.002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA       

           6  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           60.000,00                  0,00              13.123,12
                                                                            13.123,12                  0,00              46.094,35
                                                                            46.094,35             13.905,65                   0,00
                                                                            46.094,35             13.123,12                   0,00

           7  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           23.000,00                  0,00               3.869,20
                                                                             3.869,20                  0,00              11.916,11
                                                                            13.814,31              9.185,69               1.898,20
                                                                            13.814,31              3.869,20                   0,00




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000002
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Agosto                                           DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 01.00.00.00 - CAMARA MUNICIPAL                        
 01.02.00.00 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMARA         

 01.031.0011.2.002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA       

           8  3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              17.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             17.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

           9  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            10.000,00                  0,00               1.709,82
                                                                             1.385,33                  0,00               5.969,42
                                                                             5.969,42              4.030,58                   0,00
                                                                             5.969,42              2.285,33                   0,00

          10  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           10.000,00                  0,00                 744,69
                                                                               359,49                  0,00               8.751,49
                                                                             8.939,19              1.060,81                 187,70
                                                                             8.939,19              1.761,27                   0,00

 01.031.0011.1.001 - AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL  

          11  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                             5.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                 340,00
                                                                               340,00              4.660,00                   0,00
                                                                               340,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          125.000,00                  0,00              19.446,83
                                                                            18.737,14                  0,00              73.071,37
                                                                            75.157,27             49.842,73               2.085,90
                                                                            75.157,27             21.038,92                   0,00
 01.03.00.00 - AMORTIZACAO DE DIVIDA                   

 01.031.0000.2.013 - JUROS E AMORTIZACAO DIVIDA PUBLICA       

          12  3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO               1.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          13  4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA            1.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>            2.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000003
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Agosto                                           DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 01.00.00.00 - CAMARA MUNICIPAL                        

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>          416.000,00                  0,00              66.437,28
                                                                            66.781,59                  0,00             247.744,18
                                                                           252.069,08            163.930,92               4.324,90
                                                                           250.959,08             69.158,37               1.110,00
 02.00.00.00 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDEN
 02.01.00.00 - GABINETE DO PREFEITO                    

 04.122.0045.2.003 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO            

          14  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           87.000,00                  0,00               9.220,00
                                                                             9.220,00                  0,00              75.599,56
                                                                            78.693,11              8.306,89               3.093,55
                                                                            78.693,11              9.220,00                   0,00

 08.243.0101.2.046 - MANUT ATIV AROEIRA-CURSO APRENDIZAGEM    

          15  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0045.2.003 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO            

          16  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           26.000,00                  0,00               1.936,20
                                                                             1.936,20                  0,00              14.909,35
                                                                            16.845,55              9.154,45               1.936,20
                                                                            16.845,55              1.936,20                   0,00

 08.243.0101.2.046 - MANUT ATIV AROEIRA-CURSO APRENDIZAGEM    

          17  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0045.2.003 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO            

          18  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            16.000,00                  0,00                 481,99
                                                                               186,07                  0,00               8.496,67
                                                                            13.021,50              2.978,50               4.524,83
                                                                             8.824,38                744,20               4.197,12

 08.243.0101.2.046 - MANUT ATIV AROEIRA-CURSO APRENDIZAGEM    

          19  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000004
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Agosto                                           DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDEN
 02.01.00.00 - GABINETE DO PREFEITO                    

 04.122.0045.2.003 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO            

          20  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           57.500,00              5.000,00               7.058,68
                                                                             3.009,15                  0,00              35.308,39
                                                                            54.238,39              3.261,61              18.930,00
                                                                            39.253,39              7.162,88              14.985,00

          21  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           21.000,00                  0,00                 260,33
                                                                             1.900,33                  0,00              11.118,21
                                                                            12.758,21              8.241,79               1.640,00
                                                                            11.258,21                400,33               1.500,00

 08.243.0101.2.046 - MANUT ATIV AROEIRA-CURSO APRENDIZAGEM    

          22  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.1.012 - AQUISICAO DE VEICULOS P/ FROTA MUNICIPAL 

          23  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             33.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00              32.880,00
                                                                            32.880,00                120,00                   0,00
                                                                            32.880,00                  0,00                   0,00

 08.243.0101.2.046 - MANUT ATIV AROEIRA-CURSO APRENDIZAGEM    

          24  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          240.500,00              5.000,00              18.957,20
                                                                            16.251,75                  0,00             178.312,18
                                                                           208.436,76             32.063,24              30.124,58
                                                                           187.754,64             19.463,61              20.682,12
 02.02.00.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE           

 08.243.0100.2.034 - FUNDO MUNIC CONS TUTELAR CRIANCA ADOLESC 

          25  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              4.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 08.244.0105.2.004 - DESPESAS A CARGO DO FUNDO SOCIAL SOLIDAR 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000005
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Agosto                                           DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDEN
 02.02.00.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE           

 08.244.0105.2.004 - DESPESAS A CARGO DO FUNDO SOCIAL SOLIDAR 

          26  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 08.243.0100.2.034 - FUNDO MUNIC CONS TUTELAR CRIANCA ADOLESC 

          27  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 08.244.0105.2.004 - DESPESAS A CARGO DO FUNDO SOCIAL SOLIDAR 

          28  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            1.500,00                  0,00                 186,20
                                                                               186,20                  0,00                 186,20
                                                                               186,20              1.313,80                   0,00
                                                                               186,20                186,20                   0,00

 08.243.0100.2.034 - FUNDO MUNIC CONS TUTELAR CRIANCA ADOLESC 

          29  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                               500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                  84,23
                                                                                84,23                415,77                   0,00
                                                                                84,23                  0,00                   0,00

 08.244.0105.2.004 - DESPESAS A CARGO DO FUNDO SOCIAL SOLIDAR 

          30  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            10.500,00                  0,00                 108,50
                                                                               219,88                  0,00               4.116,15
                                                                             4.227,53              6.272,47                 111,38
                                                                             4.227,53                219,88                   0,00

 08.243.0100.2.034 - FUNDO MUNIC CONS TUTELAR CRIANCA ADOLESC 

          31  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           24.500,00                  0,00               2.163,00
                                                                             2.163,00                  0,00              15.781,00
                                                                            15.781,00              8.719,00                   0,00
                                                                            15.781,00              2.163,00                   0,00

 08.244.0105.2.004 - DESPESAS A CARGO DO FUNDO SOCIAL SOLIDAR 

          32  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS            3.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              3.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000006
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Agosto                                           DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDEN
 02.02.00.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE           

 08.243.0100.2.034 - FUNDO MUNIC CONS TUTELAR CRIANCA ADOLESC 

          33  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            4.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              4.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 08.244.0105.2.004 - DESPESAS A CARGO DO FUNDO SOCIAL SOLIDAR 

          34  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            6.000,00                  0,00                 234,20
                                                                               127,80                  0,00                 370,60
                                                                               498,40              5.501,60                 127,80
                                                                               498,40                127,80                   0,00

 08.243.0100.2.034 - FUNDO MUNIC CONS TUTELAR CRIANCA ADOLESC 

          35  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              3.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00               2.070,00
                                                                             2.070,00                930,00                   0,00
                                                                             2.070,00                  0,00                   0,00

 08.244.0105.2.004 - DESPESAS A CARGO DO FUNDO SOCIAL SOLIDAR 

          36  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              1.500,00                  0,00                 100,00
                                                                                 0,00                  0,00                 600,00
                                                                               700,00                800,00                 100,00
                                                                               700,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           54.500,00                  0,00               2.791,90
                                                                             2.696,88             10.000,00              23.208,18
                                                                            23.547,36             30.952,64                 339,18
                                                                            23.547,36              2.696,88                   0,00
 02.03.00.00 - SECRETARIA DO EXECUTIVO                 

 04.122.0046.2.005 - SERVICOS DA SECRETARIA DO EXECUTIVO      

          37  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.2.006 - MANUT JUNTA SERVICO MILITAR              

          38  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000007
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Agosto                                           DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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 02.00.00.00 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDEN
 02.03.00.00 - SECRETARIA DO EXECUTIVO                 

 04.122.0046.2.041 - MANUT SERVICOS DE TRANSITO               

          39  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.2.005 - SERVICOS DA SECRETARIA DO EXECUTIVO      

          40  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.2.006 - MANUT JUNTA SERVICO MILITAR              

          41  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.2.041 - MANUT SERVICOS DE TRANSITO               

          42  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.2.005 - SERVICOS DA SECRETARIA DO EXECUTIVO      

          43  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.2.006 - MANUT JUNTA SERVICO MILITAR              

          44  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.2.041 - MANUT SERVICOS DE TRANSITO               

          45  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000008
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Agosto                                           DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDEN
 02.03.00.00 - SECRETARIA DO EXECUTIVO                 

 04.122.0046.2.005 - SERVICOS DA SECRETARIA DO EXECUTIVO      

          46  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.2.041 - MANUT SERVICOS DE TRANSITO               

          47  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          48  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
 02.04.00.00 - PROCURADORIA                            

 04.122.0046.2.007 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA               

          49  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           14.000,00              1.500,00               1.862,50
                                                                             1.862,50                  0,00              13.822,51
                                                                            13.822,51                177,49                   0,00
                                                                            13.822,51              1.862,50                   0,00

          50  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            4.000,00                  0,00                 312,90
                                                                               312,90                  0,00               1.882,99
                                                                             2.195,89              1.804,11                 312,90
                                                                             2.195,89                312,90                   0,00

          51  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          52  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000009
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Agosto                                           DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDEN
 02.04.00.00 - PROCURADORIA                            

 04.122.0046.2.007 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA               

          53  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           18.000,00              1.500,00               2.175,40
                                                                             2.175,40                  0,00              15.705,50
                                                                            16.018,40              1.981,60                 312,90
                                                                            16.018,40              2.175,40                   0,00

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>          313.000,00              6.500,00              23.924,50
                                                                            21.124,03             10.000,00             217.225,86
                                                                           248.002,52             64.997,48              30.776,66
                                                                           227.320,40             24.335,89              20.682,12
 03.00.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL                     
 03.01.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL                     

 04.122.0046.2.008 - COORD DIRETORIA ADMINIST GERAL           

          54  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI          158.000,00             23.000,00              22.825,92
                                                                            23.329,41                  0,00             157.408,46
                                                                           157.911,95                 88,05                 503,49
                                                                           157.911,95             23.329,41                   0,00

          55  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           52.000,00              5.000,00               5.069,94
                                                                             4.991,45                  0,00              44.752,98
                                                                            49.744,43              2.255,57               4.991,45
                                                                            49.744,43              4.991,45                   0,00

          56  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            92.500,00             16.000,00               8.034,06
                                                                            22.681,69                  0,00              50.412,85
                                                                            90.726,64              1.773,36              40.313,79
                                                                            58.304,39             12.658,10              32.422,25

          57  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           71.500,00                  0,00              10.401,12
                                                                             4.814,76                  0,00              49.762,19
                                                                            68.300,81              3.199,19              18.538,62
                                                                            54.434,81              9.467,74              13.866,00

          58  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR          427.900,00             35.000,00              62.321,69
                                                                            51.979,91                  0,00             309.296,58
                                                                           419.762,67              8.137,33             110.466,09
                                                                           336.808,46             65.011,06              82.954,21

 04.122.0045.1.015 - CONSTR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL 

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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000010
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Agosto                                           DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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 03.00.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL                     
 03.01.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL                     

 04.122.0045.1.015 - CONSTR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL 

          59  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.1.016 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES            

          60  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            12.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             12.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.1.018 - EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA     

          61  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            12.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00              10.702,99
                                                                            10.702,99              1.797,01                   0,00
                                                                            10.702,99                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          826.900,00             79.000,00             108.652,73
                                                                           107.797,22                  0,00             622.336,05
                                                                           797.149,49             29.750,51             174.813,44
                                                                           667.907,03            115.457,76             129.242,46
 03.02.00.00 - PESSOAL                                 

 04.122.0046.2.009 - MANUT SERVICOS DE PESSOAL                

          62  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          63  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          64  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          65  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000011
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Agosto                                           DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 03.00.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL                     
 03.02.00.00 - PESSOAL                                 

 04.122.0046.2.009 - MANUT SERVICOS DE PESSOAL                

          66  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
 03.03.00.00 - ADMINIST MATERIAL E SUPRIMENTO          

 04.122.0046.2.011 - MANUT SERVICOS MATERIAL                  

          67  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          68  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          69  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          70  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          71  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00




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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000012
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Agosto                                           DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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 03.00.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL                     

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>          826.900,00             79.000,00             108.652,73
                                                                           107.797,22                  0,00             622.336,05
                                                                           797.149,49             29.750,51             174.813,44
                                                                           667.907,03            115.457,76             129.242,46
 04.00.00.00 - FINANCAS                                
 04.01.00.00 - CONTABILIDADE                           

 04.122.0056.2.017 - MANUT SERVICOS DE CONTABILIDADE          

          72  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          73  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            4.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00               4.395,47
                                                                             4.395,47                104,53                   0,00
                                                                             4.395,47                  0,00                   0,00

          74  3.3.90.09.00 - SALARIO-FAMILIA                                     0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          75  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                               500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                  95,00
                                                                                95,00                405,00                   0,00
                                                                                95,00                  0,00                   0,00

          76  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS            5.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00               5.082,56
                                                                             5.082,56                417,44                   0,00
                                                                             5.082,56                  0,00                   0,00

          77  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           38.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00              37.613,79
                                                                            37.613,79                886,21                   0,00
                                                                            37.613,79                  0,00                   0,00

          78  3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS                            50.000,00                  0,00               9.871,63
                                                                            23.619,21                  0,00              10.376,47
                                                                            25.379,21             24.620,79              15.002,74
                                                                            25.379,21             23.619,21                   0,00

          79  3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000013
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Agosto                                           DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 04.00.00.00 - FINANCAS                                
 04.01.00.00 - CONTABILIDADE                           

 04.122.0056.2.017 - MANUT SERVICOS DE CONTABILIDADE          

          80  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             51.000,00             14.000,00               2.878,50
                                                                            16.815,00                  0,00              27.994,40
                                                                            50.287,40                712,60              22.293,00
                                                                            34.412,40                940,00              15.875,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          150.000,00             14.000,00              12.750,13
                                                                            40.434,21                  0,00              85.557,69
                                                                           122.853,43             27.146,57              37.295,74
                                                                           106.978,43             24.559,21              15.875,00

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>          150.000,00             14.000,00              12.750,13
                                                                            40.434,21                  0,00              85.557,69
                                                                           122.853,43             27.146,57              37.295,74
                                                                           106.978,43             24.559,21              15.875,00
 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.01.00.00 - DIRETORIA EDUCACAO E CULTURA            

 12.363.0046.2.018 - MANUT COORD EDUCACAO E CULTURA           

          81  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI            7.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              7.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          82  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                              500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          83  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             1.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          84  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            2.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           10.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             10.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
 05.02.00.00 - CRECHE - ENSINO INFANTIL                

 12.365.0160.2.044 - MANUT ATIV CRECHE/ENSINO INFANTIL        
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000014
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Agosto                                           DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.02.00.00 - CRECHE - ENSINO INFANTIL                

 12.365.0160.2.044 - MANUT ATIV CRECHE/ENSINO INFANTIL        

          85  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           14.499,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             14.499,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          86  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            5.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              5.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          87  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            12.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             12.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          88  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS              500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          89  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            7.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              7.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.365.0160.1.023 - CONSTRUCAO DE CRECHES                    

          90  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                           155.500,00                  0,00               5.517,29
                                                                                 0,00                  0,00             135.144,05
                                                                           155.294,05                205,95              20.150,00
                                                                           135.144,05              5.517,29              20.150,00

 12.365.0160.2.044 - MANUT ATIV CRECHE/ENSINO INFANTIL        

          91  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             37.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             37.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          232.499,00                  0,00               5.517,29
                                                                                 0,00                  0,00             135.144,05
                                                                           155.294,05             77.204,95              20.150,00
                                                                           135.144,05              5.517,29              20.150,00
 05.03.00.00 - PRE-ESCOLA - ENSINO INFANTIL            

 12.365.0160.2.048 - MANUT ATIV PRE-ESCOLA-ENSINO INFANTIL    
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000015
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Agosto                                           DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.03.00.00 - PRE-ESCOLA - ENSINO INFANTIL            

 12.365.0160.2.048 - MANUT ATIV PRE-ESCOLA-ENSINO INFANTIL    

          92  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI          191.500,00              5.000,00              23.855,09
                                                                            23.855,09                  0,00             189.739,09
                                                                           189.739,09              1.760,91                   0,00
                                                                           189.739,09             23.855,09                   0,00

          93  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           50.000,00                  0,00               5.776,59
                                                                             5.734,10                  0,00              42.959,05
                                                                            48.693,15              1.306,85               5.734,10
                                                                            48.693,15              5.734,10                   0,00

          94  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            37.000,00                  0,00               3.948,14
                                                                             3.059,92                  0,00              19.494,63
                                                                            23.309,67             13.690,33               3.815,04
                                                                            21.134,06              3.059,92               2.175,61

          95  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           22.500,00                  0,00                 231,11
                                                                               358,11                  0,00               3.023,18
                                                                             3.150,18             19.349,82                 127,00
                                                                             3.139,18                425,00                  11,00

          96  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           51.000,00                  0,00               5.770,40
                                                                             2.056,75                  0,00              28.742,05
                                                                            47.902,90              3.097,10              19.160,85
                                                                            31.536,75              6.636,30              16.366,15

 12.365.0160.1.031 - CONSTRUCAO DE PRE-ESCOLA                 

          97  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            18.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             18.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.365.0160.2.048 - MANUT ATIV PRE-ESCOLA-ENSINO INFANTIL    

          98  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             23.500,00                  0,00               4.313,60
                                                                             2.633,00                  0,00              13.520,12
                                                                            15.009,12              8.490,88               1.489,00
                                                                            15.009,12              5.802,60                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          394.000,00              5.000,00              43.894,93
                                                                            37.696,97                  0,00             297.478,12
                                                                           327.804,11             66.195,89              30.325,99
                                                                           309.251,35             45.513,01              18.552,76
 05.04.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL                      

 12.361.0150.2.019 - MANUT ATIV ENSINO REGULAR                
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000016
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Agosto                                           DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.04.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL                      

 12.361.0150.2.019 - MANUT ATIV ENSINO REGULAR                

          99  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           90.000,00                  0,00               7.509,53
                                                                             7.509,53                  0,00              33.040,39
                                                                            33.040,39             56.959,61                   0,00
                                                                            33.040,39              7.509,53                   0,00

         100  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           42.500,00                  0,00               1.383,35
                                                                             1.926,24             24.500,00              13.951,97
                                                                            15.878,21             26.621,79               1.926,24
                                                                            15.878,21              1.926,24                   0,00

         101  3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                                  0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              8.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         102  3.3.90.09.00 - SALARIO-FAMILIA                                     0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              8.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         103  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                           363.500,00             15.000,00              28.487,38
                                                                            15.080,41                  0,00             202.070,69
                                                                           358.734,04              4.765,96             156.663,35
                                                                           231.421,06             41.821,04             127.312,98

         104  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           36.500,00             14.000,00               6.056,29
                                                                            13.367,06                  0,00              20.000,01
                                                                            27.477,73              9.022,27               7.477,72
                                                                            23.096,42              9.430,86               4.381,31

         105  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR          118.000,00              5.000,00               1.331,30
                                                                            10.565,10                  0,00             100.496,08
                                                                           113.415,69              4.584,31              12.919,61
                                                                           103.204,68              2.967,30              10.211,01

 12.361.0150.1.022 - REFORMAS E  AMPLIACAO DE ESCOLAS         

         106  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            25.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             25.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.361.0150.1.012 - AQUISICAO DE VEICULOS P/ FROTA MUNICIPAL 



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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000017
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Agosto                                           DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.04.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL                      

 12.361.0150.1.012 - AQUISICAO DE VEICULOS P/ FROTA MUNICIPAL 

         107  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             37.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             37.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.361.0150.2.019 - MANUT ATIV ENSINO REGULAR                

         108  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             12.500,00                  0,00                 940,00
                                                                             8.800,00                  0,00               2.960,00
                                                                            11.760,00                740,00               8.800,00
                                                                             2.960,00                  0,00               8.800,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          725.000,00             34.000,00              45.707,85
                                                                            57.248,34             40.500,00             372.519,14
                                                                           560.306,06            164.693,94             187.786,92
                                                                           409.600,76             63.654,97             150.705,30
 05.05.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF             

 12.361.0150.2.038 - MANUT ENSINO FUNDEF 60%                  

         109  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI          801.000,00                  0,00              53.138,32
                                                                            53.138,32                  0,00             423.068,96
                                                                           423.088,96            377.911,04                  20,00
                                                                           423.068,96             53.138,32                  20,00

 12.361.0150.2.039 - MANUT ENSINO FUNDEF 40%                  

         110  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI          235.000,00                  0,00              17.562,77
                                                                            18.184,39             25.000,00             105.576,20
                                                                           106.197,82            128.802,18                 621,62
                                                                           105.576,20             17.562,77                 621,62

 12.361.0150.2.040 - RESSARC AO ESTADO C/PAGAMENTO PESSOAL    

         111  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           82.000,00             20.000,00               9.093,91
                                                                             9.093,91                  0,00              70.347,46
                                                                            70.347,46             11.652,54                   0,00
                                                                            70.347,46              9.093,91                   0,00

 12.361.0156.2.042 - MANUT ATIV TRANSPORTE ESCOLAR            

         112  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             44.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000018
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Agosto                                           DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.05.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF             

 12.361.0150.2.038 - MANUT ENSINO FUNDEF 60%                  

         113  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                          264.000,00                  0,00              14.335,72
                                                                            14.625,09                  0,00             114.125,16
                                                                           128.750,25            135.249,75              14.625,09
                                                                           128.750,25             14.625,09                   0,00

 12.361.0150.2.039 - MANUT ENSINO FUNDEF 40%                  

         114  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           86.000,00                  0,00               4.718,42
                                                                             5.513,84                  0,00              28.455,32
                                                                            33.969,16             52.030,84               5.513,84
                                                                            33.969,16              5.513,84                   0,00

 12.361.0156.2.042 - MANUT ATIV TRANSPORTE ESCOLAR            

         115  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.361.0150.2.039 - MANUT ENSINO FUNDEF 40%                  

         116  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                           105.000,00                  0,00               6.980,85
                                                                             3.605,25                  0,00              92.271,00
                                                                           101.675,16              3.324,84               9.404,16
                                                                            95.555,16              4.805,25               6.120,00

 12.361.0156.2.042 - MANUT ATIV TRANSPORTE ESCOLAR            

         117  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.361.0150.2.039 - MANUT ENSINO FUNDEF 40%                  

         118  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           67.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00              12.830,94
                                                                            12.830,94             54.669,06                   0,00
                                                                            12.830,94                  0,00                   0,00

 12.361.0156.2.042 - MANUT ATIV TRANSPORTE ESCOLAR            

         119  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000019
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Agosto                                           DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.05.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF             

 12.361.0150.2.039 - MANUT ENSINO FUNDEF 40%                  

         120  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR          152.000,00             10.000,00              17.340,79
                                                                             7.631,52                  0,00              89.153,57
                                                                           147.618,91              4.381,09              58.465,34
                                                                            96.396,69             19.838,81              51.222,22

 12.361.0156.2.042 - MANUT ATIV TRANSPORTE ESCOLAR            

         121  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR          124.601,00                  0,00               2.032,50
                                                                                 0,00                  0,00              47.064,70
                                                                           102.999,10             21.601,90              55.934,40
                                                                            47.064,70              2.032,50              55.934,40

 12.361.0150.1.038 - REF.AMPL ESCOLAS MUNIC.COBERT.QUADRA ESP 

        4002  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.361.0150.2.039 - MANUT ENSINO FUNDEF 40%                  

         122  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            136.000,00              3.000,00              15.637,00
                                                                             4.225,00                  0,00             109.102,40
                                                                           134.488,40              1.511,60              25.386,00
                                                                           134.488,40              4.225,00                   0,00

 12.361.0156.2.042 - MANUT ATIV TRANSPORTE ESCOLAR            

         123  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             32.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             32.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>        2.085.101,00             33.000,00             140.840,28
                                                                           116.017,32             69.000,00           1.091.995,71
                                                                         1.261.966,16            823.134,84             169.970,45
                                                                         1.148.047,92            130.835,49             113.918,24
 05.07.00.00 - ALIEMENTACAO E NUTRICAO                 

 12.306.0143.2.020 - MANUT ATIV MERENDA ESCOLAR               

         124  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           10.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             10.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000020
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Agosto                                           DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.07.00.00 - ALIEMENTACAO E NUTRICAO                 

 12.306.0143.2.020 - MANUT ATIV MERENDA ESCOLAR               

         125  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            8.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              8.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         126  3.3.90.09.00 - SALARIO-FAMILIA                                   500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         127  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                           128.500,00              5.000,00              14.529,21
                                                                            50.131,15                  0,00              80.088,55
                                                                           125.602,89              2.897,11              45.514,34
                                                                            86.650,61             14.285,35              38.952,28

         128  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           18.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   7,10
                                                                                 7,10             18.492,90                   0,00
                                                                                 7,10                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          165.500,00              5.000,00              14.529,21
                                                                            50.131,15                  0,00              80.095,65
                                                                           125.609,99             39.890,01              45.514,34
                                                                            86.657,71             14.285,35              38.952,28
 05.08.00.00 - ATIVIDADES CULTURAIS                    

 12.363.0170.2.022 - MANUT ATIV UNIDADE DE CULTURA            

         129  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI            4.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              4.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         130  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            1.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 13.363.0170.2.022 - MANUT ATIV UNIDADE DE CULTURA            

         131  3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                              5.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              5.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.363.0170.2.022 - MANUT ATIV UNIDADE DE CULTURA            
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000021
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Agosto                                           DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.08.00.00 - ATIVIDADES CULTURAIS                    

 12.363.0170.2.022 - MANUT ATIV UNIDADE DE CULTURA            

         132  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             4.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              4.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         133  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              1.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           15.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             15.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
 05.09.00.00 - ENSINO SUPERIOR                         

 12.364.0364.2.050 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR 

        4000  3.3.90.18.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                44.000,00             44.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             44.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           44.000,00             44.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             44.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
 05.10.00.00 - ENSINO MEDIO                            

 12.362.0304.1.037 - CONSTRU€ĮO DE ESCOLA PARA ENSINO MDIO   

        4005  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>        3.672.100,00            121.000,00             250.489,56
                                                                           261.093,78            109.500,00           1.977.232,67
                                                                         2.430.980,37          1.241.119,63             453.747,70
                                                                         2.088.701,79            259.806,11             342.278,58
 06.00.00.00 - ESPORTE                                 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000022
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Agosto                                           DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 06.00.00.00 - ESPORTE                                 
 06.01.00.00 - ESPORTES                                

 27.812.0274.2.021 - MANUT ATIV EDUCACAO FISICA E DESPORTOS   

         134  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           22.000,00                  0,00               1.563,24
                                                                             1.090,00                  0,00               9.295,73
                                                                            11.188,72             10.811,28               1.892,99
                                                                            11.188,69              1.090,00                   0,03

         135  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            5.500,00                  0,00                 228,90
                                                                               228,90                  0,00               2.142,12
                                                                             2.371,02              3.128,98                 228,90
                                                                             2.371,02                228,90                   0,00

         136  3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                                  0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         137  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             5.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00               3.165,90
                                                                             3.165,90              2.334,10                   0,00
                                                                             3.165,90                  0,00                   0,00

         138  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            7.500,00                  0,00                 121,30
                                                                               536,50                  0,00               2.713,30
                                                                             3.249,80              4.250,20                 536,50
                                                                             3.249,80                536,50                   0,00

         139  3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                                  0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 27.812.0270.1.024 - REFORMA AMPL CENTRO RECR ESPORTIVO       

         140  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                             7.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              7.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           47.500,00                  0,00               1.913,44
                                                                             1.855,40                  0,00              17.317,05
                                                                            19.975,44             27.524,56               2.658,39
                                                                            19.975,41              1.855,40                   0,03

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>           47.500,00                  0,00               1.913,44
                                                                             1.855,40                  0,00              17.317,05
                                                                            19.975,44             27.524,56               2.658,39
                                                                            19.975,41              1.855,40                   0,03
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000023
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Agosto                                           DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 07.00.00.00 - SAUDE                                   
 07.01.00.00 - SAUDE                                   

 04.122.0119.2.023 - MANUT ATIV DIRET SAUDE E SANEAMENTO      

         141  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI            1.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             13.000,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         142  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            3.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              3.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         143  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         144  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS            3.500,00                  0,00                 777,99
                                                                               741,44                  0,00               3.205,62
                                                                             3.413,24                 86,76                 207,62
                                                                             3.011,47                605,85                 401,77

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>            7.500,00                  0,00                 777,99
                                                                               741,44             13.000,00               3.205,62
                                                                             3.413,24              4.086,76                 207,62
                                                                             3.011,47                605,85                 401,77
 07.02.00.00 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE             

 10.302.0120.2.025 - MANUT ATIV ASSIST MEDICA HOSPITALAR      

         145  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI          683.000,00                  0,00              74.709,55
                                                                            75.090,26                  0,00             679.985,43
                                                                           680.516,14              2.483,86                 530,71
                                                                           680.516,14             75.090,26                   0,00

         146  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                          187.500,00                  0,00              13.135,19
                                                                            17.270,09             59.000,00              87.049,16
                                                                           103.907,89             83.592,11              16.858,73
                                                                           103.907,89             17.270,09                   0,00

         147  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                           357.500,00                  0,00              18.752,48
                                                                            58.079,22                  0,00             177.773,89
                                                                           304.914,16             52.585,84             127.140,27
                                                                           197.791,43             31.615,66             107.122,73




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000024
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Agosto                                           DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 07.00.00.00 - SAUDE                                   
 07.02.00.00 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE             

 10.302.0120.2.025 - MANUT ATIV ASSIST MEDICA HOSPITALAR      

         148  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR          504.000,00                  0,00              72.505,16
                                                                             4.113,98                  0,00             211.627,56
                                                                           485.672,00             18.328,00             274.044,44
                                                                           213.371,06             69.208,22             272.300,94

 04.122.0120.1.026 - REFORMA P.A. - SAUDE                     

         149  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            30.000,00             10.000,00               8.871,70
                                                                            19.864,70                  0,00               8.871,70
                                                                            26.255,80              3.744,20              17.384,10
                                                                            21.475,80             21.475,80               4.780,00

 04.122.0120.1.012 - AQUISICAO DE VEICULOS P/ FROTA MUNICIPAL 

         150  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             15.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             10.000,00                   0,00
                                                                                 0,00             15.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0120.2.025 - MANUT ATIV ASSIST MEDICA HOSPITALAR      

         151  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             27.000,00              7.000,00               3.958,00
                                                                             7.018,63                  0,00              19.937,40
                                                                            26.121,03                878,97               6.183,63
                                                                            23.596,75              4.494,35               2.524,28

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>        1.804.000,00             17.000,00             191.932,08
                                                                           181.436,88             69.000,00           1.185.245,14
                                                                         1.627.387,02            176.612,98             442.141,88
                                                                         1.240.659,07            219.154,38             386.727,95

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>        1.811.500,00             17.000,00             192.710,07
                                                                           182.178,32             82.000,00           1.188.450,76
                                                                         1.630.800,26            180.699,74             442.349,50
                                                                         1.243.670,54            219.760,23             387.129,72
 08.00.00.00 - ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL           
 08.01.00.00 - ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL           

 08.244.0106.2.049 - MANUT ATIV APAE                          

         152  3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                             35.500,00                  0,00               2.600,00
                                                                                 0,00                  0,00              15.600,00
                                                                            28.600,00              6.900,00              13.000,00
                                                                            18.200,00              2.600,00              10.400,00

 08.244.0106.2.043 - MANUT ATIV ASSISTENCIA SOCIAL            
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000025
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Agosto                                           DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 08.00.00.00 - ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL           
 08.01.00.00 - ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL           

 08.244.0106.2.043 - MANUT ATIV ASSISTENCIA SOCIAL            

         153  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             2.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              4.000,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         154  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           67.500,00             14.000,00               8.246,20
                                                                            14.505,24                  0,00              53.835,30
                                                                            66.861,04                638,96              13.025,74
                                                                            56.805,50              6.037,90              10.055,54

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          105.500,00             14.000,00              10.846,20
                                                                            14.505,24              4.000,00              69.435,30
                                                                            95.461,04             10.038,96              26.025,74
                                                                            75.005,50              8.637,90              20.455,54

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>          105.500,00             14.000,00              10.846,20
                                                                            14.505,24              4.000,00              69.435,30
                                                                            95.461,04             10.038,96              26.025,74
                                                                            75.005,50              8.637,90              20.455,54
 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.01.00.00 - ADMINIST SERVICOS MUNICIPAIS            

 15.452.0181.2.028 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DIVERSOS 

         155  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI          123.500,00                  0,00              11.035,87
                                                                            10.530,00                  0,00              85.753,69
                                                                            87.206,57             36.293,43               1.452,88
                                                                            87.206,57             10.530,00                   0,00

         156  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           37.000,00                  0,00               2.291,81
                                                                             2.146,20                  0,00              14.792,03
                                                                            16.938,23             20.061,77               2.146,20
                                                                            16.938,23              2.146,20                   0,00

         157  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                           145.000,00                  0,00              10.826,61
                                                                             6.646,01                  0,00              94.514,84
                                                                           134.079,43             10.920,57              39.564,59
                                                                           111.691,95             20.467,98              22.387,48

         158  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           77.000,00                  0,00               1.373,00
                                                                             1.664,70                  0,00              24.446,63
                                                                            25.418,33             51.581,67                 971,70
                                                                            25.333,33              1.579,70                  85,00

 15.451.0085.1.034 - CONSTRUCAO CENTRO CONVIVENCIA DO IDOSO   

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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000026
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Agosto                                           DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.01.00.00 - ADMINIST SERVICOS MUNICIPAIS            

 15.451.0085.1.034 - CONSTRUCAO CENTRO CONVIVENCIA DO IDOSO   

        4001  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            70.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             70.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.451.0180.1.021 - AQUIS DE TERRENO  PARA PARQUE INDUSTRIAL 

         159  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            10.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00               2.400,00
                                                                             2.400,00              7.600,00                   0,00
                                                                             2.400,00                  0,00                   0,00

 15.451.0180.2.028 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DIVERSOS 

         160  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            197.600,00              6.600,00               5.584,66
                                                                             1.680,00                  0,00             180.432,66
                                                                           191.966,00              5.634,00              11.533,34
                                                                           191.966,00             16.460,00                   0,00

 15.451.0180.1.021 - AQUIS DE TERRENO  PARA PARQUE INDUSTRIAL 

         161  4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS                           37.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             37.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.451.0190.1.035 - AQUI.DE IMāVEL P/ CONSTR.CASAS POPULARES 

        4003  4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS                                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          697.100,00              6.600,00              31.111,95
                                                                            22.666,91                  0,00             402.339,85
                                                                           458.008,56            239.091,44              55.668,71
                                                                           435.536,08             51.183,88              22.472,48
 09.02.00.00 - ABASTECIMENTO                           

 20.605.0046.2.027 - MANUT ATIV UNIDADE ABASTECIMENTO         

         162  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000027
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Agosto                                           DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.02.00.00 - ABASTECIMENTO                           

 20.605.0046.2.027 - MANUT ATIV UNIDADE ABASTECIMENTO         

         163  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         164  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         165  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
 09.03.00.00 - LOGRADOUROS PUBLICOS                    

 15.451.0181.2.028 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DIVERSOS 

         166  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           62.000,00                  0,00                 166,91
                                                                               166,91                  0,00              60.057,98
                                                                            60.057,98              1.942,02                   0,00
                                                                            60.057,98                166,91                   0,00

 15.452.0180.2.029 - MANUT ATIV CONSER PRACAS/PARQUES/JARDINS 

         167  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           61.500,00                  0,00               5.911,85
                                                                             5.911,85                  0,00              13.985,76
                                                                            13.985,76             47.514,24                   0,00
                                                                            13.985,76              5.911,85                   0,00

 15.451.0181.2.028 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DIVERSOS 

         168  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           12.500,00                  0,00               1.117,33
                                                                             1.079,69                  0,00               7.685,83
                                                                             8.765,52              3.734,48               1.079,69
                                                                             8.765,52              1.079,69                   0,00

 15.452.0180.2.029 - MANUT ATIV CONSER PRACAS/PARQUES/JARDINS 



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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000028
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Agosto                                           DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.03.00.00 - LOGRADOUROS PUBLICOS                    

 15.452.0180.2.029 - MANUT ATIV CONSER PRACAS/PARQUES/JARDINS 

         169  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           12.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             12.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.451.0181.2.028 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DIVERSOS 

         170  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             9.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                 484,36
                                                                               484,36              8.515,64                   0,00
                                                                               484,36                  0,00                   0,00

 15.452.0180.2.029 - MANUT ATIV CONSER PRACAS/PARQUES/JARDINS 

         171  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             2.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.451.0181.2.028 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DIVERSOS 

         172  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            5.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             10.000,00                   0,00
                                                                                 0,00              5.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.452.0180.2.029 - MANUT ATIV CONSER PRACAS/PARQUES/JARDINS 

         173  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            3.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             15.000,00                   0,00
                                                                                 0,00              3.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.451.0180.1.006 - PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS            

         174  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            33.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00              32.919,45
                                                                            32.919,45                580,55                   0,00
                                                                            32.919,45                  0,00                   0,00

 15.451.0180.1.007 - CONSTR PASSEIOS, MUROS E CALCADAS        

         175  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                             5.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              7.500,00                   0,00
                                                                                 0,00              5.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000029
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Agosto                                           DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.03.00.00 - LOGRADOUROS PUBLICOS                    

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          206.000,00                  0,00               7.196,09
                                                                             7.158,45             32.500,00             115.133,38
                                                                           116.213,07             89.786,93               1.079,69
                                                                           116.213,07              7.158,45                   0,00
 09.04.00.00 - LIMPEZA PUBLICA                         

 15.452.0180.2.030 - MANUT ATIV LIMPEZA PUBLICA               

         176  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           64.000,00              2.000,00              12.676,28
                                                                            12.753,48                  0,00              63.321,49
                                                                            63.398,69                601,31                  77,20
                                                                            63.321,49             12.676,28                  77,20

         177  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           19.000,00              2.500,00               3.033,32
                                                                             3.423,26                  0,00              14.600,71
                                                                            18.023,97                976,03               3.423,26
                                                                            18.023,97              3.423,26                   0,00

         178  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            12.000,00                  0,00                 389,20
                                                                                53,20                  0,00               1.140,70
                                                                             1.140,70             10.859,30                   0,00
                                                                             1.140,70                 53,20                   0,00

         179  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           16.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             10.000,00                 720,00
                                                                               720,00             15.280,00                   0,00
                                                                               720,00                  0,00                   0,00

         180  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             12.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00               1.500,00
                                                                             1.500,00             11.000,00                   0,00
                                                                             1.500,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          123.500,00              4.500,00              16.098,80
                                                                            16.229,94             10.000,00              81.282,90
                                                                            84.783,36             38.716,64               3.500,46
                                                                            84.706,16             16.152,74                  77,20
 09.05.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS                     

 15.452.0181.2.031 - MANUT ATIV SERVICOS FUNERARIOS           

         181  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00



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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000030
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Agosto                                           DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.05.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS                     

 15.452.0181.2.031 - MANUT ATIV SERVICOS FUNERARIOS           

         182  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         183  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         184  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.452.0181.1.009 - AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL         

         185  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                             6.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>            6.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
 09.06.00.00 - SERVICOS ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL  

 15.452.0260.2.033 - MANUT ATIV SERVICOS ESTR RODAGEM         

         186  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              4.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         187  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              5.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         188  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             7.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              7.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000031
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Agosto                                           DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.06.00.00 - SERVICOS ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL  

 15.452.0260.2.033 - MANUT ATIV SERVICOS ESTR RODAGEM         

         189  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           10.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              5.000,00                   0,00
                                                                                 0,00             10.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.452.0260.1.010 - CONSTR OBRAS ARTE/RESTAURACAO RODOVIAS   

         190  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                             6.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.452.0260.1.011 - AMPLIACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS    

         191  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                             6.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           30.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             14.000,00                   0,00
                                                                                 0,00             30.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
 09.07.00.00 - SANEAMENTO GERAL                        

 17.512.0200.2.045 - MANUTENCAO  ATIVIDADES SANEAMENTO GERAL  

         192  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           55.000,00              8.000,00               7.063,29
                                                                             7.063,29                  0,00              53.180,45
                                                                            53.180,45              1.819,55                   0,00
                                                                            53.180,45              7.063,29                   0,00

         193  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           14.500,00              1.500,00               1.795,98
                                                                             1.934,78                  0,00              12.287,37
                                                                            14.222,15                277,85               1.934,78
                                                                            14.222,15              1.934,78                   0,00

         194  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            18.000,00              5.000,00                 792,50
                                                                             3.300,04                  0,00              11.644,53
                                                                            15.364,17              2.635,83               3.719,64
                                                                            15.341,37              3.696,84                  22,80

         195  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           13.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00               1.310,00
                                                                             1.310,00             11.690,00                   0,00
                                                                             1.310,00                  0,00                   0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000032
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Agosto                                           DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.07.00.00 - SANEAMENTO GERAL                        

 17.512.0200.2.045 - MANUTENCAO  ATIVIDADES SANEAMENTO GERAL  

         196  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           93.000,00             25.000,00              17.505,10
                                                                            25.072,40                  0,00              69.864,09
                                                                            91.035,49              1.964,51              21.171,40
                                                                            91.035,49             27.697,40                   0,00

 17.512.0200.1.013 - OBRAS DE EXTENSAO DE REDES DISTR DE AGUA 

         197  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                             6.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                 795,00
                                                                               795,00              5.705,00                   0,00
                                                                               795,00                  0,00                   0,00

 17.512.0200.1.029 - OBRAS EXTENSAO DA COLETA DE AGUA         

         198  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                             5.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             20.000,00                   0,00
                                                                                 0,00              5.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 17.512.0200.1.030 - OBRAS RESERVATORIO ELEVADO               

         199  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            13.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             13.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 17.512.0201.1.032 - APLICACAO DA REDE DE ESGOTO              

         200  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                             4.900,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             20.100,00                   0,00
                                                                                 0,00              4.900,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 17.512.0201.1.033 - CONSTR ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO   

         201  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                             5.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              5.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.451.0201.1.036 - AQUIS. AREA P/CONSTR.EST.TRATAM.ESGOTOS  

        4004  4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS                           60.000,00             60.000,00              42.000,00
                                                                            42.000,00                  0,00              42.000,00
                                                                            42.000,00             18.000,00                   0,00
                                                                            42.000,00             42.000,00                   0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000033
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Agosto                                           DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.07.00.00 - SANEAMENTO GERAL                        

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          287.900,00             99.500,00              69.156,87
                                                                            79.370,51             40.100,00             191.081,44
                                                                           217.907,26             69.992,74              26.825,82
                                                                           217.884,46             82.392,31                  22,80

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>        1.351.000,00            110.600,00             123.563,71
                                                                           125.425,81             96.600,00             789.837,57
                                                                           876.912,25            474.087,75              87.074,68
                                                                           854.339,77            156.887,38              22.572,48
 10.00.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO            
 10.01.00.00 - ENCARGOS GERAIS                         

 28.843.0000.2.010 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSOLIDADA        

         202  3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO               2.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.123.0302.2.014 - CONTRIBUICAO AO PASEP                    

         203  3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV           59.000,00                  0,00               5.303,85
                                                                             5.303,85                  0,00              50.281,78
                                                                            50.281,78              8.718,22                   0,00
                                                                            50.281,78              5.303,85                   0,00

 28.843.0000.2.010 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSOLIDADA        

         204  4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA          170.000,00                  0,00              15.985,71
                                                                             6.463,95                  0,00             109.767,98
                                                                           146.981,90             23.018,10              37.213,92
                                                                           123.280,06             12.607,69              23.701,84

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          231.500,00                  0,00              21.289,56
                                                                            11.767,80                  0,00             160.049,76
                                                                           197.263,68             34.236,32              37.213,92
                                                                           173.561,84             17.911,54              23.701,84

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>          231.500,00                  0,00              21.289,56
                                                                            11.767,80                  0,00             160.049,76
                                                                           197.263,68             34.236,32              37.213,92
                                                                           173.561,84             17.911,54              23.701,84
 11.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA                 
 11.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA                 

 99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA                  


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000034
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Agosto                                           DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 11.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA                 
 11.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA                 

 99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA                  

         205  9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA                         5.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              5.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>            5.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              5.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>            5.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              5.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      TOTAL ORCAMENTARIO .................................. >>>>>        8.930.000,00            362.100,00             812.577,18
                                                                           832.963,40            302.100,00           5.375.186,89
                                                                         6.671.467,56          2.258.532,44           1.296.280,67
                                                                         5.708.419,79            898.369,79             963.047,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
     =========================


        5000  523.001      - I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO                          0,00                  0,00              17.010,30
                                                                            19.065,88                  0,00             129.488,57
                                                                           151.425,96                  0,00              21.937,39
                                                                           151.425,96             19.065,88                   0,00

        5001  523.002      - REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA MUNICI                0,00                  0,00              34.666,00
                                                                            34.666,00                  0,00             277.362,00
                                                                           277.362,00                  0,00                   0,00
                                                                           277.362,00             34.666,00                   0,00

        5002  523.003      - SALARIO FAMILIA                                     0,00                  0,00                 752,89
                                                                               752,89                  0,00               4.783,21
                                                                             4.783,21                  0,00                   0,00
                                                                             4.783,21                752,89                   0,00

        5003  523.004      - SALARIO MATERNIDADE                                 0,00                  0,00               1.266,63
                                                                             1.266,63                  0,00               9.145,58
                                                                             9.145,58                  0,00                   0,00
                                                                             9.145,58              1.266,63                   0,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000035
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Agosto                                           DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


        5004  523.005      - PENSAO ALIMENTICIA                                  0,00                  0,00               1.468,69
                                                                             1.326,73                  0,00               7.660,10
                                                                             8.369,93                  0,00                 709,83
                                                                             8.369,93              1.326,73                   0,00

        5110  523.006      - RESTOS A PAGAR DE 2004                              0,00                  0,00               3.898,29
                                                                                 0,00                  0,00              93.707,99
                                                                           388.567,75                  0,00             294.859,76
                                                                           388.567,75                  0,00                   0,00

        5105  523.007      - RESTOS A PAGAR DE 1999                              0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                             4.197,76                  0,00               4.197,76
                                                                             4.197,76                  0,00                   0,00

        5106  523.008      - RESTOS A PAGAR DE 2000                              0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                           149.080,01                  0,00             149.080,01
                                                                           149.080,01                  0,00                   0,00

        5107  523.009      - RESTOS A PAGAR DE 2001                              0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                            36.896,17                  0,00              36.896,17
                                                                            36.896,17                  0,00                   0,00

        5108  523.010      - RESTOS A PAGAR DE 2002                              0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                 243,00
                                                                            51.019,14                  0,00              50.776,14
                                                                            51.019,14                  0,00                   0,00

        5109  523.011      - RESTOS A PAGAR DE 2003                              0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                            44.117,81                  0,00              44.117,81
                                                                            44.117,81                  0,00                   0,00

        5005  523.012      - INSS TERCEIROS                                      0,00                  0,00               1.547,15
                                                                             1.106,77                  0,00               4.409,84
                                                                             4.409,84                  0,00                   0,00
                                                                             4.409,84              1.106,77                   0,00

        5104  511.110      - RESTOS A PAGAR DE 1998                              0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                             2.128,00                  0,00               2.128,00
                                                                             2.128,00                  0,00                   0,00






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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000036
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Agosto                                           DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      TOTAL EXTRA ORCAMENTARIO............................. >>>>>                0,00                  0,00              60.609,95
                                                                            58.184,90                  0,00             526.800,29
                                                                         1.131.503,16                  0,00             604.702,87
                                                                         1.131.503,16             58.184,90                   0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


===================================================================================================================================
      TOTAL GERAL ......................................... >>>>>        8.930.000,00            362.100,00             873.187,13
                                                                           891.148,30            302.100,00           5.901.987,18
                                                                         7.802.970,72          2.258.532,44           1.900.983,54
                                                                         6.839.922,95            956.554,69             963.047,77
===================================================================================================================================































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                                      ESDRAS IGINO DA SILVA              SAMIR REDONDO SOUTO                PAULO SERGIO MOURA      
                                        PREFEITO MUNICIPAL           SEC. MUNIC. ADM. E FINANCAS           TC CRC 1SP211542/O-5     
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CSM - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA         Dt.Sistema: 28/05/2007 Hora.: 15:21
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000037
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Agosto                                           DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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                                                  R E S U M O  F I N A N C E I R O
                                                  --------------------------------

              DESPESAS ORCAMENTARIA .........:        5.375.186,89

              DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA ...:          526.800,29

              TOTAL DAS DESPESAS ............:        5.901.987,18



              SALDO ATUAL DO CAIXA ..........:            1.490,31

              SALDO ATUAL DOS BANCOS ........:          632.721,62

              TOTAL GERAL (DESPESAS + CAIXA
                           + BANCOS)         :        6.536.199,11

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                                      ESDRAS IGINO DA SILVA              SAMIR REDONDO SOUTO                PAULO SERGIO MOURA      
                                        PREFEITO MUNICIPAL           SEC. MUNIC. ADM. E FINANCAS           TC CRC 1SP211542/O-5     
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CSM - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA         Dt.Sistema: 28/05/2007 Hora.: 15:21
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