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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000001
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 01.00.00.00 - CAMARA MUNICIPAL                        
 01.01.00.00 - COORDENACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 

 01.031.0010.2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS   

           1  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI          209.000,00                  0,00              34.686,00
                                                                            34.686,00                  0,00             104.058,00
                                                                           104.058,00            104.942,00                   0,00
                                                                           104.058,00             34.686,00                   0,00

           2  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            15.000,00                  0,00               4.493,01
                                                                             3.761,41                  0,00              10.321,85
                                                                            10.676,85              4.323,15                 355,00
                                                                            10.321,85              4.298,41                 355,00

           3  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           20.000,00                  0,00               1.130,00
                                                                             1.460,00                  0,00               2.390,00
                                                                             2.720,00             17.280,00                 330,00
                                                                             2.390,00              1.130,00                 330,00

           4  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           15.000,00                  0,00               1.150,95
                                                                             1.650,95                  0,00               4.358,51
                                                                             4.858,51             10.141,49                 500,00
                                                                             4.358,51              1.150,95                 500,00

           5  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             30.000,00                  0,00               3.346,00
                                                                             3.346,00                  0,00               6.554,00
                                                                             6.554,00             23.446,00                   0,00
                                                                             6.554,00              3.346,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          289.000,00                  0,00              44.805,96
                                                                            44.904,36                  0,00             127.682,36
                                                                           128.867,36            160.132,64               1.185,00
                                                                           127.682,36             44.611,36               1.185,00
 01.02.00.00 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMARA         

 01.031.0011.2.002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA       

           6  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           60.000,00                  0,00              11.811,23
                                                                            11.811,23                  0,00              32.971,23
                                                                            32.971,23             27.028,77                   0,00
                                                                            32.971,23             11.811,23                   0,00

           7  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           23.000,00                  0,00               3.468,56
                                                                             3.889,59                  0,00               8.046,91
                                                                             9.945,11             13.054,89               1.898,20
                                                                             9.945,11              3.889,59                   0,00




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000002
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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 01.00.00.00 - CAMARA MUNICIPAL                        
 01.02.00.00 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMARA         

 01.031.0011.2.002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA       

           8  3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              17.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             17.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

           9  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            10.000,00                  0,00                 808,84
                                                                               738,33                  0,00               4.259,60
                                                                             4.584,09              5.415,91                 324,49
                                                                             3.684,09                324,49                 900,00

          10  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           10.000,00                  0,00               3.148,69
                                                                             3.515,39                  0,00               8.006,80
                                                                             8.579,70              1.420,30                 572,90
                                                                             7.177,92              2.113,61               1.401,78

 01.031.0011.1.001 - AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL  

          11  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                             5.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                 340,00
                                                                               340,00              4.660,00                   0,00
                                                                               340,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          125.000,00                  0,00              19.237,32
                                                                            19.954,54                  0,00              53.624,54
                                                                            56.420,13             68.579,87               2.795,59
                                                                            54.118,35             18.138,92               2.301,78
 01.03.00.00 - AMORTIZACAO DE DIVIDA                   

 01.031.0000.2.013 - JUROS E AMORTIZACAO DIVIDA PUBLICA       

          12  3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO               1.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          13  4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA            1.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>            2.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000003
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 01.00.00.00 - CAMARA MUNICIPAL                        

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>          416.000,00                  0,00              64.043,28
                                                                            64.858,90                  0,00             181.306,90
                                                                           185.287,49            230.712,51               3.980,59
                                                                           181.800,71             62.750,28               3.486,78
 02.00.00.00 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDEN
 02.01.00.00 - GABINETE DO PREFEITO                    

 04.122.0045.2.003 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO            

          14  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           87.000,00                  0,00              19.471,19
                                                                            14.375,93                  0,00              56.128,37
                                                                            60.253,11             26.746,89               4.124,74
                                                                            60.253,11             14.375,93                   0,00

 08.243.0101.2.046 - MANUT ATIV AROEIRA-CURSO APRENDIZAGEM    

          15  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             18.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0045.2.003 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO            

          16  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           33.000,00                  0,00               1.936,20
                                                                             1.936,20                  0,00              11.036,95
                                                                            12.973,15             20.026,85               1.936,20
                                                                            12.973,15              1.936,20                   0,00

 08.243.0101.2.046 - MANUT ATIV AROEIRA-CURSO APRENDIZAGEM    

          17  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            2.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0045.2.003 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO            

          18  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            16.000,00                  0,00                 419,83
                                                                               166,39                  0,00               7.342,48
                                                                            12.835,43              3.164,57               5.492,95
                                                                             7.755,09                615,02               5.080,34

 08.243.0101.2.046 - MANUT ATIV AROEIRA-CURSO APRENDIZAGEM    

          19  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000004
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDEN
 02.01.00.00 - GABINETE DO PREFEITO                    

 04.122.0045.2.003 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO            

          20  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           52.500,00             17.500,00               4.227,51
                                                                            21.593,11                  0,00              20.854,97
                                                                            47.735,57              4.764,43              26.880,60
                                                                            24.511,52              6.764,66              23.224,05

          21  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           31.000,00                  0,00               2.077,81
                                                                             2.277,81                  0,00              10.464,69
                                                                            10.664,69             20.335,31                 200,00
                                                                            10.664,69              2.277,81                   0,00

 08.243.0101.2.046 - MANUT ATIV AROEIRA-CURSO APRENDIZAGEM    

          22  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             15.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.1.012 - AQUISICAO DE VEICULOS P/ FROTA MUNICIPAL 

          23  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             33.000,00                  0,00               4.200,00
                                                                                 0,00             23.000,00              32.880,00
                                                                            32.880,00                120,00                   0,00
                                                                            32.880,00                  0,00                   0,00

 08.243.0101.2.046 - MANUT ATIV AROEIRA-CURSO APRENDIZAGEM    

          24  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              1.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          256.500,00             17.500,00              32.332,54
                                                                            40.349,44             63.000,00             138.707,46
                                                                           177.341,95             79.158,05              38.634,49
                                                                           149.037,56             25.969,62              28.304,39
 02.02.00.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE           

 08.243.0100.2.034 - FUNDO MUNIC CONS TUTELAR CRIANCA ADOLESC 

          25  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           19.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             19.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 08.244.0105.2.004 - DESPESAS A CARGO DO FUNDO SOCIAL SOLIDAR 

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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000005
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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 02.00.00.00 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDEN
 02.02.00.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE           

 08.244.0105.2.004 - DESPESAS A CARGO DO FUNDO SOCIAL SOLIDAR 

          26  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI            6.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 08.243.0100.2.034 - FUNDO MUNIC CONS TUTELAR CRIANCA ADOLESC 

          27  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            5.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              5.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 08.244.0105.2.004 - DESPESAS A CARGO DO FUNDO SOCIAL SOLIDAR 

          28  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           11.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             11.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 08.243.0100.2.034 - FUNDO MUNIC CONS TUTELAR CRIANCA ADOLESC 

          29  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             5.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                  84,23
                                                                                84,23              4.915,77                   0,00
                                                                                84,23                  0,00                   0,00

 08.244.0105.2.004 - DESPESAS A CARGO DO FUNDO SOCIAL SOLIDAR 

          30  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            10.500,00                  0,00                   0,00
                                                                               116,28                  0,00               2.824,37
                                                                             2.940,65              7.559,35                 116,28
                                                                             2.940,65                116,28                   0,00

 08.243.0100.2.034 - FUNDO MUNIC CONS TUTELAR CRIANCA ADOLESC 

          31  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           32.500,00                  0,00               4.326,00
                                                                             2.163,00                  0,00              11.455,00
                                                                            11.455,00             21.045,00                   0,00
                                                                            11.455,00              2.163,00                   0,00

 08.244.0105.2.004 - DESPESAS A CARGO DO FUNDO SOCIAL SOLIDAR 

          32  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS            8.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              8.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000006
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDEN
 02.02.00.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE           

 08.243.0100.2.034 - FUNDO MUNIC CONS TUTELAR CRIANCA ADOLESC 

          33  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            4.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              4.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 08.244.0105.2.004 - DESPESAS A CARGO DO FUNDO SOCIAL SOLIDAR 

          34  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            6.000,00                  0,00                   0,50
                                                                                 0,50                  0,00                 136,40
                                                                               136,40              5.863,60                   0,00
                                                                               136,40                  0,50                   0,00

 08.243.0100.2.034 - FUNDO MUNIC CONS TUTELAR CRIANCA ADOLESC 

          35  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              3.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00               2.070,00
                                                                             2.070,00                930,00                   0,00
                                                                             2.070,00                  0,00                   0,00

 08.244.0105.2.004 - DESPESAS A CARGO DO FUNDO SOCIAL SOLIDAR 

          36  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              1.500,00                  0,00                 400,00
                                                                               400,00                  0,00                 400,00
                                                                               700,00                800,00                 300,00
                                                                               700,00                400,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          112.500,00                  0,00               4.726,50
                                                                             2.679,78                  0,00              16.970,00
                                                                            17.386,28             95.113,72                 416,28
                                                                            17.386,28              2.679,78                   0,00
 02.03.00.00 - SECRETARIA DO EXECUTIVO                 

 04.122.0046.2.005 - SERVICOS DA SECRETARIA DO EXECUTIVO      

          37  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             11.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.2.006 - MANUT JUNTA SERVICO MILITAR              

          38  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI            6.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000007
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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 02.00.00.00 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDEN
 02.03.00.00 - SECRETARIA DO EXECUTIVO                 

 04.122.0046.2.041 - MANUT SERVICOS DE TRANSITO               

          39  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI            6.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.2.005 - SERVICOS DA SECRETARIA DO EXECUTIVO      

          40  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            6.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.2.006 - MANUT JUNTA SERVICO MILITAR              

          41  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            1.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.2.041 - MANUT SERVICOS DE TRANSITO               

          42  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            1.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.2.005 - SERVICOS DA SECRETARIA DO EXECUTIVO      

          43  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.2.006 - MANUT JUNTA SERVICO MILITAR              

          44  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                               500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.2.041 - MANUT SERVICOS DE TRANSITO               

          45  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             2.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000008
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDEN
 02.03.00.00 - SECRETARIA DO EXECUTIVO                 

 04.122.0046.2.005 - SERVICOS DA SECRETARIA DO EXECUTIVO      

          46  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             12.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.2.041 - MANUT SERVICOS DE TRANSITO               

          47  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            2.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          48  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           27.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             23.500,00                   0,00
                                                                                 0,00             27.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
 02.04.00.00 - PROCURADORIA                            

 04.122.0046.2.007 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA               

          49  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           12.500,00                  0,00               3.725,00
                                                                             1.862,50                  0,00              10.097,51
                                                                            10.097,51              2.402,49                   0,00
                                                                            10.097,51              1.862,50                   0,00

          50  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            4.000,00                  0,00                 312,90
                                                                               312,90                  0,00               1.257,19
                                                                             1.570,09              2.429,91                 312,90
                                                                             1.570,09                312,90                   0,00

          51  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                               500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          52  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS            6.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000009
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDEN
 02.04.00.00 - PROCURADORIA                            

 04.122.0046.2.007 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA               

          53  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            1.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           24.500,00                  0,00               4.037,90
                                                                             2.175,40                  0,00              11.354,70
                                                                            11.667,60             12.832,40                 312,90
                                                                            11.667,60              2.175,40                   0,00

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>          420.500,00             17.500,00              41.096,94
                                                                            45.204,62             86.500,00             167.032,16
                                                                           206.395,83            214.104,17              39.363,67
                                                                           178.091,44             30.824,80              28.304,39
 03.00.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL                     
 03.01.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL                     

 04.122.0046.2.008 - COORD DIRETORIA ADMINIST GERAL           

          54  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI          115.000,00             18.000,00              39.894,91
                                                                            20.407,64                  0,00             114.201,62
                                                                           114.937,00                 63,00                 735,38
                                                                           114.937,00             21.878,42                   0,00

          55  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           40.000,00              1.000,00               4.567,50
                                                                             5.247,96                  0,00              34.435,08
                                                                            39.683,04                316,96               5.247,96
                                                                            39.683,04              5.247,96                   0,00

          56  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            66.500,00                  0,00               7.482,37
                                                                             4.813,29                  0,00              32.080,30
                                                                            62.160,76              4.339,24              30.080,46
                                                                            37.787,50             10.639,38              24.373,26

          57  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           56.500,00                  0,00               5.374,31
                                                                             3.827,06                  0,00              28.700,93
                                                                            54.574,65              1.925,35              25.873,72
                                                                            32.516,39              8.191,52              22.058,26

          58  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR          321.900,00             35.400,00              40.295,85
                                                                            38.223,64                  0,00             190.522,91
                                                                           318.055,73              3.844,27             127.532,82
                                                                           209.514,14             41.022,53             108.541,59

 04.122.0045.1.015 - CONSTR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL 

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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000010
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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 03.00.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL                     
 03.01.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL                     

 04.122.0045.1.015 - CONSTR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL 

          59  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.1.016 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES            

          60  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            12.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             12.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.1.018 - EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA     

          61  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            12.500,00                  0,00              10.702,99
                                                                                 0,00                  0,00              10.702,99
                                                                            10.702,99              1.797,01                   0,00
                                                                            10.702,99                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          624.900,00             54.400,00             108.317,93
                                                                            72.519,59                  0,00             410.643,83
                                                                           600.114,17             24.785,83             189.470,34
                                                                           445.141,06             86.979,81             154.973,11
 03.02.00.00 - PESSOAL                                 

 04.122.0046.2.009 - MANUT SERVICOS DE PESSOAL                

          62  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          63  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              5.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          64  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             4.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              4.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          65  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS              500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000011
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 03.00.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL                     
 03.02.00.00 - PESSOAL                                 

 04.122.0046.2.009 - MANUT SERVICOS DE PESSOAL                

          66  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              1.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>            6.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              5.000,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
 03.03.00.00 - ADMINIST MATERIAL E SUPRIMENTO          

 04.122.0046.2.011 - MANUT SERVICOS MATERIAL                  

          67  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          68  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            2.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          69  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             2.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          70  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          71  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>            5.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              5.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00




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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000012
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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 03.00.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL                     

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>          635.900,00             54.400,00             108.317,93
                                                                            72.519,59              5.000,00             410.643,83
                                                                           600.114,17             35.785,83             189.470,34
                                                                           445.141,06             86.979,81             154.973,11
 04.00.00.00 - FINANCAS                                
 04.01.00.00 - CONTABILIDADE                           

 04.122.0056.2.017 - MANUT SERVICOS DE CONTABILIDADE          

          72  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          73  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            4.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00               4.395,47
                                                                             4.395,47                104,53                   0,00
                                                                             4.395,47                  0,00                   0,00

          74  3.3.90.09.00 - SALARIO-FAMILIA                                 1.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          75  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             4.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                  95,00
                                                                                95,00              3.905,00                   0,00
                                                                                95,00                  0,00                   0,00

          76  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           12.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00               5.082,56
                                                                             5.082,56              7.417,44                   0,00
                                                                             5.082,56                  0,00                   0,00

          77  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           38.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00              37.613,79
                                                                            37.613,79                886,21                   0,00
                                                                            37.613,79                  0,00                   0,00

          78  3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS                            50.000,00                  0,00                 252,42
                                                                             1.760,00                  0,00                 252,42
                                                                             1.760,00             48.240,00               1.507,58
                                                                               252,42                252,42               1.507,58

          79  3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES               1.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000013
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 04.00.00.00 - FINANCAS                                
 04.01.00.00 - CONTABILIDADE                           

 04.122.0056.2.017 - MANUT SERVICOS DE CONTABILIDADE          

          80  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             37.000,00                  0,00               3.424,83
                                                                               940,00                  0,00              21.218,05
                                                                            30.872,40              6.127,60               9.654,35
                                                                            30.872,40                940,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          149.500,00                  0,00               3.677,25
                                                                             2.700,00                  0,00              68.657,29
                                                                            79.819,22             69.680,78              11.161,93
                                                                            78.311,64              1.192,42               1.507,58

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>          149.500,00                  0,00               3.677,25
                                                                             2.700,00                  0,00              68.657,29
                                                                            79.819,22             69.680,78              11.161,93
                                                                            78.311,64              1.192,42               1.507,58
 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.01.00.00 - DIRETORIA EDUCACAO E CULTURA            

 12.363.0046.2.018 - MANUT COORD EDUCACAO E CULTURA           

          81  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI            7.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              7.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          82  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                              500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          83  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             1.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          84  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            2.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           10.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             10.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
 05.02.00.00 - CRECHE - ENSINO INFANTIL                

 12.365.0160.2.044 - MANUT ATIV CRECHE/ENSINO INFANTIL        
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000014
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.02.00.00 - CRECHE - ENSINO INFANTIL                

 12.365.0160.2.044 - MANUT ATIV CRECHE/ENSINO INFANTIL        

          85  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           14.499,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             50.501,00                   0,00
                                                                                 0,00             14.499,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          86  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            5.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             20.000,00                   0,00
                                                                                 0,00              5.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          87  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            12.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             12.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          88  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS              500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             23.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          89  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            7.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             10.000,00                   0,00
                                                                                 0,00              7.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.365.0160.1.023 - CONSTRUCAO DE CRECHES                    

          90  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                           137.500,00                  0,00              37.609,56
                                                                                 0,00                  0,00             109.609,63
                                                                           137.020,42                479,58              27.410,79
                                                                           109.609,63             37.609,56              27.410,79

 12.365.0160.2.044 - MANUT ATIV CRECHE/ENSINO INFANTIL        

          91  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             37.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             37.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          214.499,00                  0,00              37.609,56
                                                                                 0,00            103.501,00             109.609,63
                                                                           137.020,42             77.478,58              27.410,79
                                                                           109.609,63             37.609,56              27.410,79
 05.03.00.00 - PRE-ESCOLA - ENSINO INFANTIL            

 12.365.0160.2.048 - MANUT ATIV PRE-ESCOLA-ENSINO INFANTIL    
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000015
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.03.00.00 - PRE-ESCOLA - ENSINO INFANTIL            

 12.365.0160.2.048 - MANUT ATIV PRE-ESCOLA-ENSINO INFANTIL    

          92  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI          186.500,00                  0,00              22.768,42
                                                                            22.768,42                  0,00             143.363,57
                                                                           143.363,57             43.136,43                   0,00
                                                                           143.363,57             22.768,42                   0,00

          93  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           50.000,00                  0,00               5.717,30
                                                                             5.900,09                  0,00              31.282,37
                                                                            37.182,46             12.817,54               5.900,09
                                                                            37.182,46              5.900,09                   0,00

          94  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            37.000,00                  0,00                 602,31
                                                                             2.516,74                  0,00              13.984,31
                                                                            16.413,70             20.586,30               2.429,39
                                                                            15.546,49              2.164,49                 867,21

          95  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           22.500,00                  0,00                 189,40
                                                                               189,40                  0,00               2.282,07
                                                                             2.282,07             20.217,93                   0,00
                                                                             2.282,07                250,00                   0,00

          96  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           26.000,00                  0,00               4.258,41
                                                                             3.768,41                  0,00              17.942,66
                                                                            22.221,26              3.778,74               4.278,60
                                                                            21.311,26              4.398,41                 910,00

 12.365.0160.1.031 - CONSTRUCAO DE PRE-ESCOLA                 

          97  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            18.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             18.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.365.0160.2.048 - MANUT ATIV PRE-ESCOLA-ENSINO INFANTIL    

          98  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             23.500,00                  0,00               2.416,00
                                                                             3.665,34                  0,00               4.707,18
                                                                             9.206,52             14.293,48               4.499,34
                                                                             9.206,52              6.165,34                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          364.000,00                  0,00              35.951,84
                                                                            38.808,40                  0,00             213.562,16
                                                                           230.669,58            133.330,42              17.107,42
                                                                           228.892,37             41.646,75               1.777,21
 05.04.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL                      

 12.361.0150.2.019 - MANUT ATIV ENSINO REGULAR                
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000016
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.04.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL                      

 12.361.0150.2.019 - MANUT ATIV ENSINO REGULAR                

          99  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI          100.000,00                  0,00               5.737,12
                                                                             5.737,12                  0,00              20.841,38
                                                                            20.841,38             79.158,62                   0,00
                                                                            20.841,38              5.737,12                   0,00

         100  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           67.000,00                  0,00               1.101,69
                                                                             1.692,40                  0,00              10.876,22
                                                                            12.568,62             54.431,38               1.692,40
                                                                            12.568,62              1.692,40                   0,00

         101  3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                              8.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              8.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         102  3.3.90.09.00 - SALARIO-FAMILIA                                 8.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              8.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         103  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                           338.500,00                  0,00              28.007,45
                                                                             3.494,51                  0,00             131.685,20
                                                                           317.924,88             20.575,12             186.239,68
                                                                           143.259,10             25.405,06             174.665,78

         104  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           12.500,00                  0,00               2.340,10
                                                                               940,10                  0,00              10.868,67
                                                                            12.268,67                231,33               1.400,00
                                                                            12.101,72              3.663,05                 166,95

         105  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR          108.000,00                  0,00               7.025,60
                                                                             1.029,00                  0,00              96.489,98
                                                                           101.352,39              6.647,61               4.862,41
                                                                            97.169,58              7.584,60               4.182,81

 12.361.0150.1.022 - REFORMAS E  AMPLIACAO DE ESCOLAS         

         106  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            25.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             25.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.361.0150.1.012 - AQUISICAO DE VEICULOS P/ FROTA MUNICIPAL 



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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000017
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.04.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL                      

 12.361.0150.1.012 - AQUISICAO DE VEICULOS P/ FROTA MUNICIPAL 

         107  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             37.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             37.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.361.0150.2.019 - MANUT ATIV ENSINO REGULAR                

         108  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             12.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00               2.020,00
                                                                             2.020,00             10.480,00                   0,00
                                                                             2.020,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          716.500,00                  0,00              44.211,96
                                                                            12.893,13                  0,00             272.781,45
                                                                           466.975,94            249.524,06             194.194,49
                                                                           287.960,40             44.082,23             179.015,54
 05.05.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF             

 12.361.0150.2.038 - MANUT ENSINO FUNDEF 60%                  

         109  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI          801.000,00                  0,00              50.853,40
                                                                            50.873,40                  0,00             316.685,15
                                                                           316.705,15            484.294,85                  20,00
                                                                           316.685,15             50.853,40                  20,00

 12.361.0150.2.039 - MANUT ENSINO FUNDEF 40%                  

         110  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI          260.000,00                  0,00              14.777,86
                                                                            14.777,86                  0,00              70.402,31
                                                                            70.402,31            189.597,69                   0,00
                                                                            70.402,31             14.777,86                   0,00

 12.361.0150.2.040 - RESSARC AO ESTADO C/PAGAMENTO PESSOAL    

         111  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           62.000,00                  0,00               9.941,59
                                                                             9.941,59                  0,00              51.079,20
                                                                            51.079,20             10.920,80                   0,00
                                                                            51.079,20              9.941,59                   0,00

 12.361.0156.2.042 - MANUT ATIV TRANSPORTE ESCOLAR            

         112  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           44.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             15.000,00                   0,00
                                                                                 0,00             44.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000018
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.05.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF             

 12.361.0150.2.038 - MANUT ENSINO FUNDEF 60%                  

         113  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                          274.000,00                  0,00              14.675,36
                                                                            14.227,57                  0,00              85.561,87
                                                                            99.789,44            174.210,56              14.227,57
                                                                            99.789,44             14.227,57                   0,00

 12.361.0150.2.039 - MANUT ENSINO FUNDEF 40%                  

         114  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           86.000,00                  0,00               3.746,19
                                                                             4.359,39                  0,00              19.377,51
                                                                            23.736,90             62.263,10               4.359,39
                                                                            23.736,90              4.359,39                   0,00

 12.361.0156.2.042 - MANUT ATIV TRANSPORTE ESCOLAR            

         115  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           25.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             25.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.361.0150.2.039 - MANUT ENSINO FUNDEF 40%                  

         116  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                           105.000,00             15.000,00               8.861,45
                                                                             6.581,93                  0,00              78.284,12
                                                                            91.586,75             13.413,25              13.302,63
                                                                            83.928,95              9.089,13               7.657,80

 12.361.0156.2.042 - MANUT ATIV TRANSPORTE ESCOLAR            

         117  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            37.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             37.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.361.0150.2.039 - MANUT ENSINO FUNDEF 40%                  

         118  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           84.000,00                  0,00                 700,00
                                                                               405,24                  0,00              11.875,70
                                                                            12.230,94             71.769,06                 355,24
                                                                            12.230,94                405,24                   0,00

 12.361.0156.2.042 - MANUT ATIV TRANSPORTE ESCOLAR            

         119  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           12.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             12.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000019
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.05.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF             

 12.361.0150.2.039 - MANUT ENSINO FUNDEF 40%                  

         120  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           80.000,00                  0,00              17.240,20
                                                                            12.836,80                  0,00              57.461,49
                                                                            72.338,00              7.662,00              14.876,51
                                                                            68.277,99             16.280,60               4.060,01

 12.361.0156.2.042 - MANUT ATIV TRANSPORTE ESCOLAR            

         121  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR          124.601,00             62.601,00              12.346,90
                                                                            63.191,90                  0,00              36.495,70
                                                                           102.999,10             21.601,90              66.503,40
                                                                            36.495,70             12.346,90              66.503,40

 12.361.0150.1.038 - REF.AMPL ESCOLAS MUNIC.COBERT.QUADRA ESP 

        4002  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.361.0150.2.039 - MANUT ENSINO FUNDEF 40%                  

         122  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            128.000,00             28.000,00              25.007,50
                                                                            57.725,74                  0,00              77.882,66
                                                                           120.413,40              7.586,60              42.530,74
                                                                           120.413,40             59.345,74                   0,00

 12.361.0156.2.042 - MANUT ATIV TRANSPORTE ESCOLAR            

         123  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             37.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             37.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>        2.160.101,00            105.601,00             158.150,45
                                                                           234.921,42             15.000,00             805.105,71
                                                                           961.281,19          1.198.819,81             156.175,48
                                                                           883.039,98            191.627,42              78.241,21
 05.07.00.00 - ALIEMENTACAO E NUTRICAO                 

 12.306.0143.2.020 - MANUT ATIV MERENDA ESCOLAR               

         124  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           27.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             27.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000020
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.07.00.00 - ALIEMENTACAO E NUTRICAO                 

 12.306.0143.2.020 - MANUT ATIV MERENDA ESCOLAR               

         125  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           25.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             25.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         126  3.3.90.09.00 - SALARIO-FAMILIA                                   500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         127  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                           123.500,00                  0,00              15.050,46
                                                                             4.471,48                  0,00              59.613,31
                                                                            69.369,98             54.130,02               9.756,67
                                                                            65.167,40             16.963,74               4.202,58

         128  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           18.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 6,60                  0,00                   0,00
                                                                                 6,60             18.493,40                   6,60
                                                                                 6,60                  6,60                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          194.500,00                  0,00              15.050,46
                                                                             4.478,08                  0,00              59.613,31
                                                                            69.376,58            125.123,42               9.763,27
                                                                            65.174,00             16.970,34               4.202,58
 05.08.00.00 - ATIVIDADES CULTURAIS                    

 12.363.0170.2.022 - MANUT ATIV UNIDADE DE CULTURA            

         129  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI            4.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              4.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         130  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            1.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 13.363.0170.2.022 - MANUT ATIV UNIDADE DE CULTURA            

         131  3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                              5.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              5.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.363.0170.2.022 - MANUT ATIV UNIDADE DE CULTURA            
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000021
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.08.00.00 - ATIVIDADES CULTURAIS                    

 12.363.0170.2.022 - MANUT ATIV UNIDADE DE CULTURA            

         132  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             4.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              4.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         133  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              1.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           15.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             15.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
 05.09.00.00 - ENSINO SUPERIOR                         

 12.364.0364.2.050 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR 

        4000  3.3.90.18.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
 05.10.00.00 - ENSINO MEDIO                            

 12.362.0304.1.037 - CONSTRU€ĮO DE ESCOLA PARA ENSINO MDIO   

        4005  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>        3.675.600,00            105.601,00             290.974,27
                                                                           291.101,03            118.501,00           1.460.672,26
                                                                         1.865.323,71          1.810.276,29             404.651,45
                                                                         1.574.676,38            331.936,30             290.647,33
 06.00.00.00 - ESPORTE                                 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000022
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 06.00.00.00 - ESPORTE                                 
 06.01.00.00 - ESPORTES                                

 27.812.0274.2.021 - MANUT ATIV EDUCACAO FISICA E DESPORTOS   

         134  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           32.000,00                  0,00               1.098,14
                                                                             1.090,00                  0,00               5.696,01
                                                                             5.696,01             26.303,99                   0,00
                                                                             5.696,01              1.090,00                   0,00

         135  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            7.500,00                  0,00                 228,90
                                                                               228,90                  0,00               1.684,32
                                                                             1.913,22              5.586,78                 228,90
                                                                             1.913,22                228,90                   0,00

         136  3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                              4.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              4.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         137  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             5.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00               3.165,90
                                                                             3.165,90              2.334,10                   0,00
                                                                             3.165,90                  0,00                   0,00

         138  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            7.500,00                  0,00                 114,00
                                                                                69,70                  0,00               2.522,30
                                                                             2.592,00              4.908,00                  69,70
                                                                             2.592,00                 69,70                   0,00

         139  3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                              8.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              8.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 27.812.0270.1.024 - REFORMA AMPL CENTRO RECR ESPORTIVO       

         140  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            17.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             17.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           82.000,00                  0,00               1.441,04
                                                                             1.388,60                  0,00              13.068,53
                                                                            13.367,13             68.632,87                 298,60
                                                                            13.367,13              1.388,60                   0,00

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>           82.000,00                  0,00               1.441,04
                                                                             1.388,60                  0,00              13.068,53
                                                                            13.367,13             68.632,87                 298,60
                                                                            13.367,13              1.388,60                   0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000023
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 07.00.00.00 - SAUDE                                   
 07.01.00.00 - SAUDE                                   

 04.122.0119.2.023 - MANUT ATIV DIRET SAUDE E SANEAMENTO      

         141  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           14.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             14.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         142  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            3.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              3.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         143  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             1.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         144  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS            3.500,00                  0,00                 832,30
                                                                               832,30                  0,00               1.871,80
                                                                             1.871,80              1.628,20                   0,00
                                                                             1.627,63                755,83                 244,17

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           22.000,00                  0,00                 832,30
                                                                               832,30                  0,00               1.871,80
                                                                             1.871,80             20.128,20                   0,00
                                                                             1.627,63                755,83                 244,17
 07.02.00.00 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE             

 10.302.0120.2.025 - MANUT ATIV ASSIST MEDICA HOSPITALAR      

         145  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI          683.000,00                  0,00             192.523,68
                                                                            99.141,38                  0,00             552.746,01
                                                                           552.746,01            130.253,99                   0,00
                                                                           552.746,01             99.141,38                   0,00

         146  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                          246.500,00                  0,00              12.508,18
                                                                            14.396,17                  0,00              59.523,92
                                                                            73.769,33            172.730,67              14.245,41
                                                                            73.769,33             14.396,17                   0,00

         147  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                           357.500,00                  0,00              20.321,23
                                                                            30.847,46                  0,00             131.421,86
                                                                           238.710,72            118.789,28             107.288,86
                                                                           144.607,82             24.705,48              94.102,90




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000024
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 07.00.00.00 - SAUDE                                   
 07.02.00.00 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE             

 10.302.0120.2.025 - MANUT ATIV ASSIST MEDICA HOSPITALAR      

         148  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR          259.000,00                  0,00              15.237,77
                                                                            10.610,73                  0,00              70.802,76
                                                                            82.170,22            176.829,78              11.367,46
                                                                            77.542,42             11.425,73               4.627,80

 04.122.0120.1.026 - REFORMA P.A. - SAUDE                     

         149  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            80.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             80.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0120.1.012 - AQUISICAO DE VEICULOS P/ FROTA MUNICIPAL 

         150  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             25.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             25.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0120.2.025 - MANUT ATIV ASSIST MEDICA HOSPITALAR      

         151  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             20.000,00                  0,00               8.624,40
                                                                            11.253,40                  0,00              12.841,40
                                                                            18.520,40              1.479,60               5.679,00
                                                                            18.520,40             12.373,40                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>        1.671.000,00                  0,00             249.215,26
                                                                           166.249,14                  0,00             827.335,95
                                                                           965.916,68            705.083,32             138.580,73
                                                                           867.185,98            162.042,16              98.730,70

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>        1.693.000,00                  0,00             250.047,56
                                                                           167.081,44                  0,00             829.207,75
                                                                           967.788,48            725.211,52             138.580,73
                                                                           868.813,61            162.797,99              98.974,87
 08.00.00.00 - ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL           
 08.01.00.00 - ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL           

 08.244.0106.2.049 - MANUT ATIV APAE                          

         152  3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                             85.500,00                  0,00               2.600,00
                                                                                 0,00                  0,00              10.400,00
                                                                            28.600,00             56.900,00              18.200,00
                                                                            13.000,00              2.600,00              15.600,00

 08.244.0106.2.043 - MANUT ATIV ASSISTENCIA SOCIAL            
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000025
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 08.00.00.00 - ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL           
 08.01.00.00 - ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL           

 08.244.0106.2.043 - MANUT ATIV ASSISTENCIA SOCIAL            

         153  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             6.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         154  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           53.500,00              5.000,00               7.205,10
                                                                            13.695,86                  0,00              35.179,03
                                                                            50.078,03              3.421,97              14.899,00
                                                                            41.645,88              8.440,11               8.432,15

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          145.500,00              5.000,00               9.805,10
                                                                            13.695,86                  0,00              45.579,03
                                                                            78.678,03             66.821,97              33.099,00
                                                                            54.645,88             11.040,11              24.032,15

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>          145.500,00              5.000,00               9.805,10
                                                                            13.695,86                  0,00              45.579,03
                                                                            78.678,03             66.821,97              33.099,00
                                                                            54.645,88             11.040,11              24.032,15
 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.01.00.00 - ADMINIST SERVICOS MUNICIPAIS            

 15.452.0181.2.028 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DIVERSOS 

         155  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI          123.500,00                  0,00              24.692,92
                                                                            12.020,00                  0,00              62.237,98
                                                                            64.849,65             58.650,35               2.611,67
                                                                            64.849,65             12.020,00                   0,00

         156  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           37.000,00                  0,00               2.482,20
                                                                             2.482,20                  0,00              10.018,02
                                                                            12.500,22             24.499,78               2.482,20
                                                                            12.500,22              2.482,20                   0,00

         157  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                           124.000,00                  0,00               9.217,39
                                                                             6.767,97                  0,00              70.540,20
                                                                           119.335,02              4.664,98              48.794,82
                                                                            76.393,80             12.150,08              42.941,22

         158  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           77.000,00                  0,00               2.814,40
                                                                             1.750,50             22.000,00              22.668,50
                                                                            23.114,00             53.886,00                 445,50
                                                                            22.824,00              1.750,50                 290,00

 15.451.0085.1.034 - CONSTRUCAO CENTRO CONVIVENCIA DO IDOSO   

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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000026
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.01.00.00 - ADMINIST SERVICOS MUNICIPAIS            

 15.451.0085.1.034 - CONSTRUCAO CENTRO CONVIVENCIA DO IDOSO   

        4001  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            70.000,00             70.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             70.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.451.0180.1.021 - AQUIS DE TERRENO  PARA PARQUE INDUSTRIAL 

         159  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            10.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00               2.400,00
                                                                             2.400,00              7.600,00                   0,00
                                                                             2.400,00                  0,00                   0,00

 15.451.0180.2.028 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DIVERSOS 

         160  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            175.000,00                  0,00               7.183,00
                                                                                 0,00                  0,00             174.250,00
                                                                           174.250,00                750,00                   0,00
                                                                           174.250,00                  0,00                   0,00

 15.451.0180.1.021 - AQUIS DE TERRENO  PARA PARQUE INDUSTRIAL 

         161  4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS                           37.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             37.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.451.0190.1.035 - AQUI.DE IMāVEL P/ CONSTR.CASAS POPULARES 

        4003  4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS                                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          653.500,00             70.000,00              46.389,91
                                                                            23.020,67             22.000,00             342.114,70
                                                                           396.448,89            257.051,11              54.334,19
                                                                           353.217,67             28.402,78              43.231,22
 09.02.00.00 - ABASTECIMENTO                           

 20.605.0046.2.027 - MANUT ATIV UNIDADE ABASTECIMENTO         

         162  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI            3.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              3.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000027
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.02.00.00 - ABASTECIMENTO                           

 20.605.0046.2.027 - MANUT ATIV UNIDADE ABASTECIMENTO         

         163  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            2.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         164  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             6.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         165  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             15.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           12.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             15.500,00                   0,00
                                                                                 0,00             12.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
 09.03.00.00 - LOGRADOUROS PUBLICOS                    

 15.451.0181.2.028 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DIVERSOS 

         166  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           62.000,00                  0,00              10.084,65
                                                                             4.402,43                  0,00              59.392,31
                                                                            59.392,31              2.607,69                   0,00
                                                                            59.392,31              4.402,43                   0,00

 15.452.0180.2.029 - MANUT ATIV CONSER PRACAS/PARQUES/JARDINS 

         167  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           61.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00               4.286,20
                                                                             4.286,20             57.213,80                   0,00
                                                                             4.286,20                  0,00                   0,00

 15.451.0181.2.028 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DIVERSOS 

         168  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           12.500,00                  0,00               1.258,37
                                                                             1.079,35                  0,00               5.489,15
                                                                             6.568,50              5.931,50               1.079,35
                                                                             6.568,50              1.079,35                   0,00

 15.452.0180.2.029 - MANUT ATIV CONSER PRACAS/PARQUES/JARDINS 



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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000028
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.03.00.00 - LOGRADOUROS PUBLICOS                    

 15.452.0180.2.029 - MANUT ATIV CONSER PRACAS/PARQUES/JARDINS 

         169  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           12.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             12.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.451.0181.2.028 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DIVERSOS 

         170  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             9.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                 484,36
                                                                               484,36              8.515,64                   0,00
                                                                               484,36                  0,00                   0,00

 15.452.0180.2.029 - MANUT ATIV CONSER PRACAS/PARQUES/JARDINS 

         171  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             2.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.451.0181.2.028 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DIVERSOS 

         172  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           15.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             15.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.452.0180.2.029 - MANUT ATIV CONSER PRACAS/PARQUES/JARDINS 

         173  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           18.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             18.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.451.0180.1.006 - PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS            

         174  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            33.500,00                  0,00              32.919,45
                                                                                 0,00                  0,00              32.919,45
                                                                            32.919,45                580,55                   0,00
                                                                            32.919,45             32.919,45                   0,00

 15.451.0180.1.007 - CONSTR PASSEIOS, MUROS E CALCADAS        

         175  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            12.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             12.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000029
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.03.00.00 - LOGRADOUROS PUBLICOS                    

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          238.500,00                  0,00              44.262,47
                                                                             5.481,78                  0,00             102.571,47
                                                                           103.650,82            134.849,18               1.079,35
                                                                           103.650,82             38.401,23                   0,00
 09.04.00.00 - LIMPEZA PUBLICA                         

 15.452.0180.2.030 - MANUT ATIV LIMPEZA PUBLICA               

         176  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           62.000,00                  0,00              16.573,80
                                                                             9.688,51                  0,00              39.818,56
                                                                            39.818,56             22.181,44                   0,00
                                                                            39.818,56              9.688,51                   0,00

         177  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           16.500,00                  0,00               2.031,12
                                                                             2.846,50                  0,00               8.720,89
                                                                            11.567,39              4.932,61               2.846,50
                                                                            11.567,39              2.846,50                   0,00

         178  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            12.000,00                  0,00                   0,00
                                                                               133,00             25.000,00                 436,50
                                                                               569,50             11.430,50                 133,00
                                                                               569,50                133,00                   0,00

         179  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           26.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                 720,00
                                                                               720,00             25.280,00                   0,00
                                                                               720,00                  0,00                   0,00

         180  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             12.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00               1.500,00
                                                                             1.500,00             11.000,00                   0,00
                                                                             1.500,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          129.000,00                  0,00              18.604,92
                                                                            12.668,01             25.000,00              51.195,95
                                                                            54.175,45             74.824,55               2.979,50
                                                                            54.175,45             12.668,01                   0,00
 09.05.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS                     

 15.452.0181.2.031 - MANUT ATIV SERVICOS FUNERARIOS           

         181  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           12.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             12.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00



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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000030
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.05.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS                     

 15.452.0181.2.031 - MANUT ATIV SERVICOS FUNERARIOS           

         182  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            6.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         183  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             4.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              8.000,00                   0,00
                                                                                 0,00              4.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         184  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS            6.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.452.0181.1.009 - AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL         

         185  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                             6.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           36.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              8.000,00                   0,00
                                                                                 0,00             36.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
 09.06.00.00 - SERVICOS ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL  

 15.452.0260.2.033 - MANUT ATIV SERVICOS ESTR RODAGEM         

         186  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI            4.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              4.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         187  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            5.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              5.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         188  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             7.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              7.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000031
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.06.00.00 - SERVICOS ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL  

 15.452.0260.2.033 - MANUT ATIV SERVICOS ESTR RODAGEM         

         189  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           15.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             15.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.452.0260.1.010 - CONSTR OBRAS ARTE/RESTAURACAO RODOVIAS   

         190  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                             6.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.452.0260.1.011 - AMPLIACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS    

         191  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                             6.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           44.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             44.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
 09.07.00.00 - SANEAMENTO GERAL                        

 17.512.0200.2.045 - MANUTENCAO  ATIVIDADES SANEAMENTO GERAL  

         192  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           40.000,00              3.000,00              14.656,05
                                                                             7.706,36                  0,00              39.284,37
                                                                            39.284,37                715,63                   0,00
                                                                            39.284,37              7.706,36                   0,00

         193  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           13.000,00                  0,00               1.889,47
                                                                             2.103,85                  0,00               8.387,54
                                                                            10.491,39              2.508,61               2.103,85
                                                                            10.491,39              2.103,85                   0,00

         194  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            13.000,00                  0,00               4.055,75
                                                                             1.360,00                  0,00               9.026,13
                                                                            11.572,63              1.427,37               2.546,50
                                                                             9.306,13              4.116,83               2.266,50

         195  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           13.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                 560,00
                                                                               560,00             12.440,00                   0,00
                                                                               560,00                  0,00                   0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000032
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.07.00.00 - SANEAMENTO GERAL                        

 17.512.0200.2.045 - MANUTENCAO  ATIVIDADES SANEAMENTO GERAL  

         196  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           68.000,00             25.000,00              13.536,39
                                                                            13.064,80                  0,00              41.187,19
                                                                            50.151,99             17.848,01               8.964,80
                                                                            50.151,99             13.064,80                   0,00

 17.512.0200.1.013 - OBRAS DE EXTENSAO DE REDES DISTR DE AGUA 

         197  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                             6.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                 795,00
                                                                               795,00              5.705,00                   0,00
                                                                               795,00                  0,00                   0,00

 17.512.0200.1.029 - OBRAS EXTENSAO DA COLETA DE AGUA         

         198  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            25.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             25.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 17.512.0200.1.030 - OBRAS RESERVATORIO ELEVADO               

         199  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            13.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             13.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 17.512.0201.1.032 - APLICACAO DA REDE DE ESGOTO              

         200  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            25.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             25.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 17.512.0201.1.033 - CONSTR ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO   

         201  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                             5.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              5.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.451.0201.1.036 - AQUIS. AREA P/CONSTR.EST.TRATAM.ESGOTOS  

        4004  4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS                                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000033
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.07.00.00 - SANEAMENTO GERAL                        

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          221.500,00             28.000,00              34.137,66
                                                                            24.235,01                  0,00              99.240,23
                                                                           112.855,38            108.644,62              13.615,15
                                                                           110.588,88             26.991,84               2.266,50

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>        1.335.500,00             98.000,00             143.394,96
                                                                            65.405,47             70.500,00             595.122,35
                                                                           667.130,54            668.369,46              72.008,19
                                                                           621.632,82            106.463,86              45.497,72
 10.00.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO            
 10.01.00.00 - ENCARGOS GERAIS                         

 28.843.0000.2.010 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSOLIDADA        

         202  3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO               2.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.123.0302.2.014 - CONTRIBUICAO AO PASEP                    

         203  3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV           44.000,00                  0,00               6.033,49
                                                                             6.033,49                  0,00              39.229,57
                                                                            39.229,57              4.770,43                   0,00
                                                                            39.229,57              6.033,49                   0,00

 28.843.0000.2.010 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSOLIDADA        

         204  4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA          170.000,00                  0,00              15.776,31
                                                                             6.323,46                  0,00              77.886,19
                                                                           134.122,43             35.877,57              56.236,24
                                                                            98.154,31             12.398,29              35.968,12

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          216.500,00                  0,00              21.809,80
                                                                            12.356,95                  0,00             117.115,76
                                                                           173.352,00             43.148,00              56.236,24
                                                                           137.383,88             18.431,78              35.968,12

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>          216.500,00                  0,00              21.809,80
                                                                            12.356,95                  0,00             117.115,76
                                                                           173.352,00             43.148,00              56.236,24
                                                                           137.383,88             18.431,78              35.968,12
 11.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA                 
 11.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA                 

 99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA                  


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000034
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 11.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA                 
 11.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA                 

 99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA                  

         205  9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA                       100.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00            100.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          100.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00            100.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>          100.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00            100.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      TOTAL ORCAMENTARIO .................................. >>>>>        8.870.000,00            280.501,00             934.608,13
                                                                           736.312,46            280.501,00           3.888.405,86
                                                                         4.837.256,60          4.032.743,40             948.850,74
                                                                         4.153.864,55            813.805,95             683.392,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
     =========================


        5000  523.001      - I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO                          0,00                  0,00              16.564,01
                                                                            17.909,35                  0,00              94.568,92
                                                                           115.349,78                  0,00              20.780,86
                                                                           115.349,78             17.909,35                   0,00

        5001  523.002      - REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA MUNICI                0,00                  0,00              34.666,00
                                                                            34.666,00                  0,00             208.030,00
                                                                           208.030,00                  0,00                   0,00
                                                                           208.030,00             34.666,00                   0,00

        5002  523.003      - SALARIO FAMILIA                                     0,00                  0,00                 785,42
                                                                               712,19                  0,00               3.278,96
                                                                             3.278,96                  0,00                   0,00
                                                                             3.278,96                712,19                   0,00

        5003  523.004      - SALARIO MATERNIDADE                                 0,00                  0,00               2.027,98
                                                                             2.027,98                  0,00               5.901,68
                                                                             5.901,68                  0,00                   0,00
                                                                             5.901,68              2.027,98                   0,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000035
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


        5004  523.005      - PENSAO ALIMENTICIA                                  0,00                  0,00               2.102,27
                                                                             1.138,49                  0,00               4.905,79
                                                                             5.899,54                  0,00                 993,75
                                                                             5.899,54              1.138,49                   0,00

        5110  523.006      - RESTOS A PAGAR DE 2004                              0,00                  0,00              10.725,53
                                                                                 0,00                  0,00              89.809,70
                                                                           388.567,75                  0,00             298.758,05
                                                                           388.567,75                  0,00                   0,00

        5105  523.007      - RESTOS A PAGAR DE 1999                              0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                             4.197,76                  0,00               4.197,76
                                                                             4.197,76                  0,00                   0,00

        5106  523.008      - RESTOS A PAGAR DE 2000                              0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                           149.080,01                  0,00             149.080,01
                                                                           149.080,01                  0,00                   0,00

        5107  523.009      - RESTOS A PAGAR DE 2001                              0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                            36.896,17                  0,00              36.896,17
                                                                            36.896,17                  0,00                   0,00

        5108  523.010      - RESTOS A PAGAR DE 2002                              0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                 243,00
                                                                            51.019,14                  0,00              50.776,14
                                                                            51.019,14                  0,00                   0,00

        5109  523.011      - RESTOS A PAGAR DE 2003                              0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                            44.117,81                  0,00              44.117,81
                                                                            44.117,81                  0,00                   0,00

        5005  523.012      - INSS TERCEIROS                                      0,00                  0,00                 959,72
                                                                             1.262,53                  0,00               1.600,16
                                                                             2.862,69                  0,00               1.262,53
                                                                             2.862,69              1.262,53                   0,00

        5104  511.110      - RESTOS A PAGAR DE 1998                              0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                             2.128,00                  0,00               2.128,00
                                                                             2.128,00                  0,00                   0,00






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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000036
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      TOTAL EXTRA ORCAMENTARIO............................. >>>>>                0,00                  0,00              67.830,93
                                                                            57.716,54                  0,00             408.338,21
                                                                         1.017.329,29                  0,00             608.991,08
                                                                         1.017.329,29             57.716,54                   0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


===================================================================================================================================
      TOTAL GERAL ......................................... >>>>>        8.870.000,00            280.501,00           1.002.439,06
                                                                           794.029,00            280.501,00           4.296.744,07
                                                                         5.854.585,89          4.032.743,40           1.557.841,82
                                                                         5.171.193,84            871.522,49             683.392,05
===================================================================================================================================































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                                      ESDRAS IGINO DA SILVA              SAMIR REDONDO SOUTO                PAULO SERGIO MOURA      
                                        PREFEITO MUNICIPAL           SEC. MUNIC. ADM. E FINANCAS           TC CRC 1SP211542/O-5     
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CSM - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA         Dt.Sistema: 28/05/2007 Hora.: 15:20
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000037
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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                                                  R E S U M O  F I N A N C E I R O
                                                  --------------------------------

              DESPESAS ORCAMENTARIA .........:        3.888.405,86

              DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA ...:          408.338,21

              TOTAL DAS DESPESAS ............:        4.296.744,07



              SALDO ATUAL DO CAIXA ..........:            4.037,58

              SALDO ATUAL DOS BANCOS ........:          606.088,19

              TOTAL GERAL (DESPESAS + CAIXA
                           + BANCOS)         :        4.906.869,84

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                                      ESDRAS IGINO DA SILVA              SAMIR REDONDO SOUTO                PAULO SERGIO MOURA      
                                        PREFEITO MUNICIPAL           SEC. MUNIC. ADM. E FINANCAS           TC CRC 1SP211542/O-5     
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CSM - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA         Dt.Sistema: 28/05/2007 Hora.: 15:20
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