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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000001
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Maio                                             DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 01.00.00.00 - CAMARA MUNICIPAL                        
 01.01.00.00 - COORDENACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 

 01.031.0010.2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS   

           1  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI          209.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00              69.372,00
                                                                            69.372,00            139.628,00                   0,00
                                                                            69.372,00                  0,00                   0,00

           2  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            15.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00               5.828,84
                                                                             6.915,44              8.084,56               1.086,60
                                                                             6.023,44                  0,00                 892,00

           3  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           20.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00               1.260,00
                                                                             1.260,00             18.740,00                   0,00
                                                                             1.260,00                  0,00                   0,00

           4  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           15.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00               3.207,56
                                                                             3.207,56             11.792,44                   0,00
                                                                             3.207,56                  0,00                   0,00

           5  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             30.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00               3.208,00
                                                                             3.208,00             26.792,00                   0,00
                                                                             3.208,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          289.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00              82.876,40
                                                                            83.963,00            205.037,00               1.086,60
                                                                            83.071,00                  0,00                 892,00
 01.02.00.00 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMARA         

 01.031.0011.2.002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA       

           6  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           60.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00              21.160,00
                                                                            21.160,00             38.840,00                   0,00
                                                                            21.160,00                  0,00                   0,00

           7  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           23.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00               4.578,35
                                                                             6.055,52             16.944,48               1.477,17
                                                                             6.055,52                  0,00                   0,00




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000002
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Maio                                             DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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 01.00.00.00 - CAMARA MUNICIPAL                        
 01.02.00.00 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMARA         

 01.031.0011.2.002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA       

           8  3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              17.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             17.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

           9  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            10.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00               3.450,76
                                                                             3.845,76              6.154,24                 395,00
                                                                             3.359,60                  0,00                 486,16

          10  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           10.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00               4.858,11
                                                                             5.064,31              4.935,69                 206,20
                                                                             5.064,31                  0,00                   0,00

 01.031.0011.1.001 - AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL  

          11  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                             5.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                 340,00
                                                                               340,00              4.660,00                   0,00
                                                                               340,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          125.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00              34.387,22
                                                                            36.465,59             88.534,41               2.078,37
                                                                            35.979,43                  0,00                 486,16
 01.03.00.00 - AMORTIZACAO DE DIVIDA                   

 01.031.0000.2.013 - JUROS E AMORTIZACAO DIVIDA PUBLICA       

          12  3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO               1.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          13  4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA            1.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>            2.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000003
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Maio                                             DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 01.00.00.00 - CAMARA MUNICIPAL                        

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>          416.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00             117.263,62
                                                                           120.428,59            295.571,41               3.164,97
                                                                           119.050,43                  0,00               1.378,16
 02.00.00.00 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDEN
 02.01.00.00 - GABINETE DO PREFEITO                    

 04.122.0045.2.003 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO            

          14  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           87.000,00                  0,00               9.220,00
                                                                             9.220,00                  0,00              36.657,18
                                                                            45.877,18             41.122,82               9.220,00
                                                                            45.877,18              9.220,00                   0,00

 08.243.0101.2.046 - MANUT ATIV AROEIRA-CURSO APRENDIZAGEM    

          15  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           18.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             18.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0045.2.003 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO            

          16  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           33.000,00                  0,00               1.936,20
                                                                             1.936,20                  0,00               9.100,75
                                                                            11.036,95             21.963,05               1.936,20
                                                                            11.036,95              1.936,20                   0,00

 08.243.0101.2.046 - MANUT ATIV AROEIRA-CURSO APRENDIZAGEM    

          17  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            2.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0045.2.003 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO            

          18  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            16.000,00                  0,00                 557,12
                                                                             3.212,40                  0,00               6.922,65
                                                                            12.669,04              3.330,96               5.746,39
                                                                             7.140,07                497,03               5.528,97

 08.243.0101.2.046 - MANUT ATIV AROEIRA-CURSO APRENDIZAGEM    

          19  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             6.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000004
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Maio                                             DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDEN
 02.01.00.00 - GABINETE DO PREFEITO                    

 04.122.0045.2.003 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO            

          20  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           35.000,00                  0,00               2.615,87
                                                                              -226,94                  0,00              16.627,46
                                                                            26.142,46              8.857,54               9.515,00
                                                                            17.746,86              2.799,40               8.395,60

          21  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           31.000,00                  0,00                 373,15
                                                                               293,15                  0,00               8.386,88
                                                                             8.386,88             22.613,12                   0,00
                                                                             8.386,88                293,15                   0,00

 08.243.0101.2.046 - MANUT ATIV AROEIRA-CURSO APRENDIZAGEM    

          22  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           15.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             15.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.1.012 - AQUISICAO DE VEICULOS P/ FROTA MUNICIPAL 

          23  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             56.000,00                  0,00               4.200,00
                                                                                 0,00                  0,00              28.680,00
                                                                            32.880,00             23.120,00               4.200,00
                                                                            32.880,00                  0,00                   0,00

 08.243.0101.2.046 - MANUT ATIV AROEIRA-CURSO APRENDIZAGEM    

          24  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              1.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          302.000,00                  0,00              18.902,34
                                                                            14.434,81                  0,00             106.374,92
                                                                           136.992,51            165.007,49              30.617,59
                                                                           123.067,94             14.745,78              13.924,57
 02.02.00.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE           

 08.243.0100.2.034 - FUNDO MUNIC CONS TUTELAR CRIANCA ADOLESC 

          25  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           19.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.000,00                   0,00
                                                                                 0,00             19.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 08.244.0105.2.004 - DESPESAS A CARGO DO FUNDO SOCIAL SOLIDAR 

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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000005
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Maio                                             DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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 02.00.00.00 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDEN
 02.02.00.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE           

 08.244.0105.2.004 - DESPESAS A CARGO DO FUNDO SOCIAL SOLIDAR 

          26  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI            6.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             30.000,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 08.243.0100.2.034 - FUNDO MUNIC CONS TUTELAR CRIANCA ADOLESC 

          27  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            5.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              5.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 08.244.0105.2.004 - DESPESAS A CARGO DO FUNDO SOCIAL SOLIDAR 

          28  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           11.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             11.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 08.243.0100.2.034 - FUNDO MUNIC CONS TUTELAR CRIANCA ADOLESC 

          29  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             5.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                  84,23
                                                                                84,23              4.915,77                   0,00
                                                                                84,23                  0,00                   0,00

 08.244.0105.2.004 - DESPESAS A CARGO DO FUNDO SOCIAL SOLIDAR 

          30  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            10.500,00                  0,00               2.721,37
                                                                             1.240,88                  0,00               2.824,37
                                                                             2.824,37              7.675,63                   0,00
                                                                             2.824,37              2.721,37                   0,00

 08.243.0100.2.034 - FUNDO MUNIC CONS TUTELAR CRIANCA ADOLESC 

          31  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           32.500,00                  0,00               2.163,00
                                                                             2.163,00                  0,00               7.129,00
                                                                             9.292,00             23.208,00               2.163,00
                                                                             9.292,00              2.163,00                   0,00

 08.244.0105.2.004 - DESPESAS A CARGO DO FUNDO SOCIAL SOLIDAR 

          32  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS            8.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              8.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000006
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Maio                                             DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDEN
 02.02.00.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE           

 08.243.0100.2.034 - FUNDO MUNIC CONS TUTELAR CRIANCA ADOLESC 

          33  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            4.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              4.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 08.244.0105.2.004 - DESPESAS A CARGO DO FUNDO SOCIAL SOLIDAR 

          34  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            6.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                 135,90
                                                                               135,90              5.864,10                   0,00
                                                                               135,90                  0,00                   0,00

 08.243.0100.2.034 - FUNDO MUNIC CONS TUTELAR CRIANCA ADOLESC 

          35  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              3.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00               2.070,00
                                                                             2.070,00                930,00                   0,00
                                                                             2.070,00                  0,00                   0,00

 08.244.0105.2.004 - DESPESAS A CARGO DO FUNDO SOCIAL SOLIDAR 

          36  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              1.500,00                  0,00                   0,00
                                                                               300,00                  0,00                   0,00
                                                                               300,00              1.200,00                 300,00
                                                                               300,00                300,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          112.500,00                  0,00               4.884,37
                                                                             3.703,88             36.000,00              12.243,50
                                                                            14.706,50             97.793,50               2.463,00
                                                                            14.706,50              5.184,37                   0,00
 02.03.00.00 - SECRETARIA DO EXECUTIVO                 

 04.122.0046.2.005 - SERVICOS DA SECRETARIA DO EXECUTIVO      

          37  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           11.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             11.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.2.006 - MANUT JUNTA SERVICO MILITAR              

          38  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI            6.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000007
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Maio                                             DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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 02.00.00.00 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDEN
 02.03.00.00 - SECRETARIA DO EXECUTIVO                 

 04.122.0046.2.041 - MANUT SERVICOS DE TRANSITO               

          39  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI            6.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.2.005 - SERVICOS DA SECRETARIA DO EXECUTIVO      

          40  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            6.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.2.006 - MANUT JUNTA SERVICO MILITAR              

          41  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            1.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.2.041 - MANUT SERVICOS DE TRANSITO               

          42  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            1.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.2.005 - SERVICOS DA SECRETARIA DO EXECUTIVO      

          43  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             12.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.2.006 - MANUT JUNTA SERVICO MILITAR              

          44  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                               500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.2.041 - MANUT SERVICOS DE TRANSITO               

          45  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             2.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000008
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Maio                                             DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDEN
 02.03.00.00 - SECRETARIA DO EXECUTIVO                 

 04.122.0046.2.005 - SERVICOS DA SECRETARIA DO EXECUTIVO      

          46  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           12.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             12.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.2.041 - MANUT SERVICOS DE TRANSITO               

          47  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            2.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          48  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             12.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           50.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             25.000,00                   0,00
                                                                                 0,00             50.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
 02.04.00.00 - PROCURADORIA                            

 04.122.0046.2.007 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA               

          49  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           12.500,00                  0,00               1.862,50
                                                                             1.862,50                  0,00               6.372,51
                                                                             8.235,01              4.264,99               1.862,50
                                                                             8.235,01              1.862,50                   0,00

          50  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            4.000,00                  0,00                 312,90
                                                                               312,90                  0,00                 944,29
                                                                             1.257,19              2.742,81                 312,90
                                                                             1.257,19                312,90                   0,00

          51  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                               500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          52  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS            6.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000009
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Maio                                             DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDEN
 02.04.00.00 - PROCURADORIA                            

 04.122.0046.2.007 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA               

          53  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            1.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           24.500,00                  0,00               2.175,40
                                                                             2.175,40                  0,00               7.316,80
                                                                             9.492,20             15.007,80               2.175,40
                                                                             9.492,20              2.175,40                   0,00

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>          489.500,00                  0,00              25.962,11
                                                                            20.314,09             61.000,00             125.935,22
                                                                           161.191,21            328.308,79              35.255,99
                                                                           147.266,64             22.105,55              13.924,57
 03.00.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL                     
 03.01.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL                     

 04.122.0046.2.008 - COORD DIRETORIA ADMINIST GERAL           

          54  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           97.000,00                  0,00              18.414,13
                                                                            18.751,87                  0,00              74.306,71
                                                                            94.529,36              2.470,64              20.222,65
                                                                            93.058,58             19.487,27               1.470,78

          55  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           39.000,00                  0,00               4.398,16
                                                                             4.567,50                  0,00              29.867,58
                                                                            34.435,08              4.564,92               4.567,50
                                                                            34.435,08              4.567,50                   0,00

          56  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            66.500,00             20.000,00               5.829,98
                                                                            16.469,26                  0,00              24.597,93
                                                                            57.347,47              9.152,53              32.749,54
                                                                            27.148,12              7.296,54              30.199,35

          57  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           56.500,00                  0,00               7.003,33
                                                                             2.512,64                  0,00              23.326,62
                                                                            50.747,59              5.752,41              27.420,97
                                                                            24.324,87              4.318,38              26.422,72

          58  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR          286.500,00             30.000,00              39.430,16
                                                                            24.891,02                  0,00             150.227,06
                                                                           279.832,09              6.667,91             129.605,03
                                                                           168.491,61             35.200,45             111.340,48

 04.122.0045.1.015 - CONSTR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL 

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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000010
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Maio                                             DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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 03.00.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL                     
 03.01.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL                     

 04.122.0045.1.015 - CONSTR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL 

          59  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.1.016 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES            

          60  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            12.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             12.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.1.018 - EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA     

          61  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            12.500,00                  0,00                   0,00
                                                                            10.702,99                  0,00                   0,00
                                                                            10.702,99              1.797,01              10.702,99
                                                                            10.702,99             10.702,99                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          570.500,00             50.000,00              75.075,76
                                                                            77.895,28                  0,00             302.325,90
                                                                           527.594,58             42.905,42             225.268,68
                                                                           358.161,25             81.573,13             169.433,33
 03.02.00.00 - PESSOAL                                 

 04.122.0046.2.009 - MANUT SERVICOS DE PESSOAL                

          62  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             25.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          63  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            5.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              5.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          64  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             4.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              4.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          65  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS              500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000011
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Maio                                             DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 03.00.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL                     
 03.02.00.00 - PESSOAL                                 

 04.122.0046.2.009 - MANUT SERVICOS DE PESSOAL                

          66  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              1.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           11.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             25.000,00                   0,00
                                                                                 0,00             11.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
 03.03.00.00 - ADMINIST MATERIAL E SUPRIMENTO          

 04.122.0046.2.011 - MANUT SERVICOS MATERIAL                  

          67  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             12.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          68  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            2.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          69  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             2.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          70  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             12.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          71  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             15.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>            5.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             39.500,00                   0,00
                                                                                 0,00              5.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00




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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000012
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Maio                                             DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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 03.00.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL                     

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>          586.500,00             50.000,00              75.075,76
                                                                            77.895,28             64.500,00             302.325,90
                                                                           527.594,58             58.905,42             225.268,68
                                                                           358.161,25             81.573,13             169.433,33
 04.00.00.00 - FINANCAS                                
 04.01.00.00 - CONTABILIDADE                           

 04.122.0056.2.017 - MANUT SERVICOS DE CONTABILIDADE          

          72  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             75.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          73  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            4.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             14.000,00               4.395,47
                                                                             4.395,47                104,53                   0,00
                                                                             4.395,47                  0,00                   0,00

          74  3.3.90.09.00 - SALARIO-FAMILIA                                 1.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          75  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             4.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                  95,00
                                                                                95,00              3.905,00                   0,00
                                                                                95,00                  0,00                   0,00

          76  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           12.500,00                  0,00                  -4,89
                                                                               -32,18                  0,00               5.082,56
                                                                             5.082,56              7.417,44                   0,00
                                                                             5.082,56                  0,00                   0,00

          77  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           38.500,00                  0,00               2.200,04
                                                                                 0,00                  0,00              37.613,79
                                                                            37.613,79                886,21                   0,00
                                                                            37.613,79                  0,00                   0,00

          78  3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS                            50.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             50.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          79  3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES               1.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000013
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Maio                                             DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 04.00.00.00 - FINANCAS                                
 04.01.00.00 - CONTABILIDADE                           

 04.122.0056.2.017 - MANUT SERVICOS DE CONTABILIDADE          

          80  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             37.000,00                  0,00               3.392,23
                                                                               389,00                  0,00              17.793,22
                                                                            29.932,40              7.067,60              12.139,18
                                                                            29.932,40                518,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          149.500,00                  0,00               5.587,38
                                                                               356,82             89.500,00              64.980,04
                                                                            77.119,22             72.380,78              12.139,18
                                                                            77.119,22                518,00                   0,00

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>          149.500,00                  0,00               5.587,38
                                                                               356,82             89.500,00              64.980,04
                                                                            77.119,22             72.380,78              12.139,18
                                                                            77.119,22                518,00                   0,00
 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.01.00.00 - DIRETORIA EDUCACAO E CULTURA            

 12.363.0046.2.018 - MANUT COORD EDUCACAO E CULTURA           

          81  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI            7.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              7.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          82  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                              500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          83  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             1.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          84  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            2.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           10.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             10.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
 05.02.00.00 - CRECHE - ENSINO INFANTIL                

 12.365.0160.2.044 - MANUT ATIV CRECHE/ENSINO INFANTIL        
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000014
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Maio                                             DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.02.00.00 - CRECHE - ENSINO INFANTIL                

 12.365.0160.2.044 - MANUT ATIV CRECHE/ENSINO INFANTIL        

          85  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           65.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             65.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          86  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           25.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             25.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          87  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            12.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             12.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          88  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           23.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             23.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          89  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           17.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             17.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.365.0160.1.023 - CONSTRUCAO DE CRECHES                    

          90  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                           137.500,00                  0,00              46.423,77
                                                                                 0,00                  0,00              72.000,07
                                                                           137.020,42                479,58              65.020,35
                                                                            72.000,07             46.423,77              65.020,35

 12.365.0160.2.044 - MANUT ATIV CRECHE/ENSINO INFANTIL        

          91  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             37.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             37.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          318.000,00                  0,00              46.423,77
                                                                                 0,00                  0,00              72.000,07
                                                                           137.020,42            180.979,58              65.020,35
                                                                            72.000,07             46.423,77              65.020,35
 05.03.00.00 - PRE-ESCOLA - ENSINO INFANTIL            

 12.365.0160.2.048 - MANUT ATIV PRE-ESCOLA-ENSINO INFANTIL    
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000015
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Maio                                             DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.03.00.00 - PRE-ESCOLA - ENSINO INFANTIL            

 12.365.0160.2.048 - MANUT ATIV PRE-ESCOLA-ENSINO INFANTIL    

          92  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI          186.500,00                  0,00              45.415,38
                                                                            22.018,27                  0,00             120.595,15
                                                                           120.595,15             65.904,85                   0,00
                                                                           120.595,15             22.018,27                   0,00

          93  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           50.000,00                  0,00               5.780,16
                                                                             5.717,30                  0,00              25.565,07
                                                                            31.282,37             18.717,63               5.717,30
                                                                            31.282,37              5.717,30                   0,00

          94  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            37.000,00                  0,00               2.973,73
                                                                                20,14                  0,00              13.382,00
                                                                            13.896,96             23.103,04                 514,96
                                                                            13.382,00              1.286,89                 514,96

          95  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           22.500,00                  0,00                 370,00
                                                                               120,00                  0,00               2.092,67
                                                                             2.092,67             20.407,33                   0,00
                                                                             2.032,07                120,00                  60,60

          96  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           26.000,00                  0,00               4.605,89
                                                                             1.982,49                  0,00              13.684,25
                                                                            18.452,85              7.547,15               4.768,60
                                                                            16.912,85              4.152,49               1.540,00

 12.365.0160.1.031 - CONSTRUCAO DE PRE-ESCOLA                 

          97  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            18.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             18.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.365.0160.2.048 - MANUT ATIV PRE-ESCOLA-ENSINO INFANTIL    

          98  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             23.500,00                  0,00                 750,00
                                                                             2.500,00                  0,00               2.291,18
                                                                             5.541,18             17.958,82               3.250,00
                                                                             3.041,18                  0,00               2.500,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          364.000,00                  0,00              59.895,16
                                                                            32.358,20                  0,00             177.610,32
                                                                           191.861,18            172.138,82              14.250,86
                                                                           187.245,62             33.294,95               4.615,56
 05.04.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL                      

 12.361.0150.2.019 - MANUT ATIV ENSINO REGULAR                
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000016
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Maio                                             DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.04.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL                      

 12.361.0150.2.019 - MANUT ATIV ENSINO REGULAR                

          99  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI          100.000,00                  0,00               7.321,95
                                                                             3.734,66             35.000,00              15.104,26
                                                                            15.104,26             84.895,74                   0,00
                                                                            15.104,26              3.734,66                   0,00

         100  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           67.000,00                  0,00               1.016,94
                                                                             1.101,69                  0,00               9.774,53
                                                                            10.876,22             56.123,78               1.101,69
                                                                            10.876,22              1.101,69                   0,00

         101  3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                              8.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              8.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         102  3.3.90.09.00 - SALARIO-FAMILIA                                 8.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              8.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         103  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                           338.500,00            215.000,00              25.938,40
                                                                           228.393,38                  0,00             103.677,75
                                                                           314.430,37             24.069,63             210.752,62
                                                                           117.854,04             32.948,63             196.576,33

         104  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           12.500,00                  0,00               2.974,57
                                                                             2.794,57                  0,00               8.528,57
                                                                            11.328,57              1.171,43               2.800,00
                                                                             8.438,67                100,00               2.889,90

         105  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR          108.000,00                  0,00               3.602,99
                                                                             4.902,60                  0,00              89.464,38
                                                                           100.323,39              7.676,61              10.859,01
                                                                            89.584,98              3.722,99              10.738,41

 12.361.0150.1.022 - REFORMAS E  AMPLIACAO DE ESCOLAS         

         106  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            25.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             25.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.361.0150.1.012 - AQUISICAO DE VEICULOS P/ FROTA MUNICIPAL 



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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000017
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Maio                                             DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.04.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL                      

 12.361.0150.1.012 - AQUISICAO DE VEICULOS P/ FROTA MUNICIPAL 

         107  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             37.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             37.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.361.0150.2.019 - MANUT ATIV ENSINO REGULAR                

         108  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             12.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00               2.020,00
                                                                             2.020,00             10.480,00                   0,00
                                                                             2.020,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          716.500,00            215.000,00              40.854,85
                                                                           240.926,90             35.000,00             228.569,49
                                                                           454.082,81            262.417,19             225.513,32
                                                                           243.878,17             41.607,97             210.204,64
 05.05.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF             

 12.361.0150.2.038 - MANUT ENSINO FUNDEF 60%                  

         109  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI          801.000,00                  0,00             103.580,43
                                                                            53.930,58                  0,00             265.831,75
                                                                           265.831,75            535.168,25                   0,00
                                                                           265.831,75             53.930,58                   0,00

 12.361.0150.2.039 - MANUT ENSINO FUNDEF 40%                  

         110  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI          260.000,00                  0,00              26.769,48
                                                                            12.712,16                  0,00              55.624,45
                                                                            55.624,45            204.375,55                   0,00
                                                                            55.624,45             12.712,16                   0,00

 12.361.0150.2.040 - RESSARC AO ESTADO C/PAGAMENTO PESSOAL    

         111  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           62.000,00                  0,00               8.677,87
                                                                             8.677,87                  0,00              41.137,61
                                                                            41.137,61             20.862,39                   0,00
                                                                            41.137,61              8.677,87                   0,00

 12.361.0156.2.042 - MANUT ATIV TRANSPORTE ESCOLAR            

         112  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           59.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             15.000,00                   0,00
                                                                                 0,00             59.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000018
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Maio                                             DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.05.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF             

 12.361.0150.2.038 - MANUT ENSINO FUNDEF 60%                  

         113  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                          274.000,00                  0,00              13.530,02
                                                                            14.675,36                  0,00              70.886,51
                                                                            85.561,87            188.438,13              14.675,36
                                                                            85.561,87             14.675,36                   0,00

 12.361.0150.2.039 - MANUT ENSINO FUNDEF 40%                  

         114  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           86.000,00                  0,00               4.134,76
                                                                             3.746,19                  0,00              15.631,32
                                                                            19.377,51             66.622,49               3.746,19
                                                                            19.377,51              3.746,19                   0,00

 12.361.0156.2.042 - MANUT ATIV TRANSPORTE ESCOLAR            

         115  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           25.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             25.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.361.0150.2.039 - MANUT ENSINO FUNDEF 40%                  

         116  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            90.000,00                  0,00               8.246,28
                                                                             5.748,82                  0,00              69.422,67
                                                                            85.004,82              4.995,18              15.582,15
                                                                            74.839,82              7.334,13              10.165,00

 12.361.0156.2.042 - MANUT ATIV TRANSPORTE ESCOLAR            

         117  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            37.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             37.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.361.0150.2.039 - MANUT ENSINO FUNDEF 40%                  

         118  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           84.000,00                  0,00               2.370,00
                                                                             2.927,00                  0,00              11.175,70
                                                                            11.825,70             72.174,30                 650,00
                                                                            11.825,70              2.927,00                   0,00

 12.361.0156.2.042 - MANUT ATIV TRANSPORTE ESCOLAR            

         119  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           12.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             12.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000019
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Maio                                             DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.05.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF             

 12.361.0150.2.039 - MANUT ENSINO FUNDEF 40%                  

         120  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           80.000,00                  0,00              11.637,03
                                                                             4.652,53                  0,00              40.221,29
                                                                            59.501,20             20.498,80              19.279,91
                                                                            51.997,39             12.408,73               7.503,81

 12.361.0156.2.042 - MANUT ATIV TRANSPORTE ESCOLAR            

         121  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           62.000,00                  0,00               9.725,40
                                                                            11.219,40                  0,00              24.148,80
                                                                            39.807,20             22.192,80              15.658,40
                                                                            24.148,80              9.725,40              15.658,40

 12.361.0150.1.038 - REF.AMPL ESCOLAS MUNIC.COBERT.QUADRA ESP 

        4002  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.361.0150.2.039 - MANUT ENSINO FUNDEF 40%                  

         122  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            100.000,00                  0,00               8.565,00
                                                                             2.647,50                  0,00              52.875,16
                                                                            62.687,66             37.312,34               9.812,50
                                                                            61.067,66              1.027,50               1.620,00

 12.361.0156.2.042 - MANUT ATIV TRANSPORTE ESCOLAR            

         123  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             37.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             37.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>        2.069.500,00                  0,00             197.236,27
                                                                           120.937,41             15.000,00             646.955,26
                                                                           726.359,77          1.343.140,23              79.404,51
                                                                           691.412,56            127.164,92              34.947,21
 05.07.00.00 - ALIEMENTACAO E NUTRICAO                 

 12.306.0143.2.020 - MANUT ATIV MERENDA ESCOLAR               

         124  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           27.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             27.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000020
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Maio                                             DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.07.00.00 - ALIEMENTACAO E NUTRICAO                 

 12.306.0143.2.020 - MANUT ATIV MERENDA ESCOLAR               

         125  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           25.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             25.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         126  3.3.90.09.00 - SALARIO-FAMILIA                                   500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         127  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                           123.500,00                  0,00              16.453,62
                                                                             2.511,70                  0,00              44.562,85
                                                                            64.898,50             58.601,50              20.335,65
                                                                            48.203,66             12.355,00              16.694,84

         128  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           18.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             18.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          194.500,00                  0,00              16.453,62
                                                                             2.511,70                  0,00              44.562,85
                                                                            64.898,50            129.601,50              20.335,65
                                                                            48.203,66             12.355,00              16.694,84
 05.08.00.00 - ATIVIDADES CULTURAIS                    

 12.363.0170.2.022 - MANUT ATIV UNIDADE DE CULTURA            

         129  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI            4.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              4.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         130  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            1.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 13.363.0170.2.022 - MANUT ATIV UNIDADE DE CULTURA            

         131  3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                              5.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              5.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.363.0170.2.022 - MANUT ATIV UNIDADE DE CULTURA            
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000021
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Maio                                             DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.08.00.00 - ATIVIDADES CULTURAIS                    

 12.363.0170.2.022 - MANUT ATIV UNIDADE DE CULTURA            

         132  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             4.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              4.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         133  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              1.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           15.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             15.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
 05.09.00.00 - ENSINO SUPERIOR                         

 12.364.0364.2.050 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR 

        4000  3.3.90.18.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
 05.10.00.00 - ENSINO MEDIO                            

 12.362.0304.1.037 - CONSTRU€ĮO DE ESCOLA PARA ENSINO MDIO   

        4005  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>        3.688.500,00            215.000,00             360.863,67
                                                                           396.734,21             50.000,00           1.169.697,99
                                                                         1.574.222,68          2.114.277,32             404.524,69
                                                                         1.242.740,08            260.846,61             331.482,60
 06.00.00.00 - ESPORTE                                 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000022
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Maio                                             DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 06.00.00.00 - ESPORTE                                 
 06.01.00.00 - ESPORTES                                

 27.812.0274.2.021 - MANUT ATIV EDUCACAO FISICA E DESPORTOS   

         134  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           32.000,00                  0,00               2.330,00
                                                                             1.098,14                  0,00               4.597,87
                                                                             4.606,01             27.393,99                   8,14
                                                                             4.606,01              1.098,14                   0,00

         135  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            7.500,00                  0,00                 228,90
                                                                               228,90                  0,00               1.455,42
                                                                             1.684,32              5.815,68                 228,90
                                                                             1.684,32                228,90                   0,00

         136  3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                              4.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              4.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         137  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             5.500,00                  0,00                 460,30
                                                                               215,00                  0,00               3.165,90
                                                                             3.165,90              2.334,10                   0,00
                                                                             3.165,90                296,30                   0,00

         138  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            7.500,00              5.000,00               1.485,00
                                                                               199,00                  0,00               2.408,30
                                                                             2.522,30              4.977,70                 114,00
                                                                             2.522,30              1.199,00                   0,00

         139  3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                              8.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              8.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 27.812.0270.1.024 - REFORMA AMPL CENTRO RECR ESPORTIVO       

         140  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            17.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             17.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           82.000,00              5.000,00               4.504,20
                                                                             1.741,04                  0,00              11.627,49
                                                                            11.978,53             70.021,47                 351,04
                                                                            11.978,53              2.822,34                   0,00

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>           82.000,00              5.000,00               4.504,20
                                                                             1.741,04                  0,00              11.627,49
                                                                            11.978,53             70.021,47                 351,04
                                                                            11.978,53              2.822,34                   0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000023
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Maio                                             DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 07.00.00.00 - SAUDE                                   
 07.01.00.00 - SAUDE                                   

 04.122.0119.2.023 - MANUT ATIV DIRET SAUDE E SANEAMENTO      

         141  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           14.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             14.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         142  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            3.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              3.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         143  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             1.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         144  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS            3.500,00                  0,00                 378,50
                                                                               378,50                  0,00               1.039,50
                                                                             1.039,50              2.460,50                   0,00
                                                                               871,80                332,30                 167,70

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           22.000,00                  0,00                 378,50
                                                                               378,50                  0,00               1.039,50
                                                                             1.039,50             20.960,50                   0,00
                                                                               871,80                332,30                 167,70
 07.02.00.00 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE             

 10.302.0120.2.025 - MANUT ATIV ASSIST MEDICA HOSPITALAR      

         145  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI          683.000,00                  0,00              92.864,77
                                                                            92.839,76                  0,00             360.222,33
                                                                           453.604,63            229.395,37              93.382,30
                                                                           453.604,63             92.839,76                   0,00

         146  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                          246.500,00                  0,00              12.779,87
                                                                            12.357,42                  0,00              47.015,74
                                                                            59.373,16            187.126,84              12.357,42
                                                                            59.373,16             12.357,42                   0,00

         147  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                           357.500,00                  0,00              21.662,46
                                                                            70.146,70                  0,00             111.100,63
                                                                           207.863,26            149.636,74              96.762,63
                                                                           119.902,34             22.055,13              87.960,92




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000024
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Maio                                             DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 07.00.00.00 - SAUDE                                   
 07.02.00.00 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE             

 10.302.0120.2.025 - MANUT ATIV ASSIST MEDICA HOSPITALAR      

         148  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR          259.000,00                  0,00              17.304,03
                                                                             9.652,83                  0,00              55.564,99
                                                                            71.559,49            187.440,51              15.994,50
                                                                            66.116,69             15.047,83               5.442,80

 04.122.0120.1.026 - REFORMA P.A. - SAUDE                     

         149  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            80.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00            100.000,00                   0,00
                                                                                 0,00             80.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0120.1.012 - AQUISICAO DE VEICULOS P/ FROTA MUNICIPAL 

         150  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             25.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             25.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0120.2.025 - MANUT ATIV ASSIST MEDICA HOSPITALAR      

         151  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             20.000,00                  0,00                  54,00
                                                                             3.050,00                  0,00               4.217,00
                                                                             7.267,00             12.733,00               3.050,00
                                                                             6.147,00              1.930,00               1.120,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>        1.671.000,00                  0,00             144.665,13
                                                                           188.046,71            100.000,00             578.120,69
                                                                           799.667,54            871.332,46             221.546,85
                                                                           705.143,82            144.230,14              94.523,72

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>        1.693.000,00                  0,00             145.043,63
                                                                           188.425,21            100.000,00             579.160,19
                                                                           800.707,04            892.292,96             221.546,85
                                                                           706.015,62            144.562,44              94.691,42
 08.00.00.00 - ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL           
 08.01.00.00 - ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL           

 08.244.0106.2.049 - MANUT ATIV APAE                          

         152  3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                             85.500,00                  0,00               2.600,00
                                                                                 0,00                  0,00               7.800,00
                                                                            28.600,00             56.900,00              20.800,00
                                                                            10.400,00              2.600,00              18.200,00

 08.244.0106.2.043 - MANUT ATIV ASSISTENCIA SOCIAL            
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000025
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Maio                                             DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 08.00.00.00 - ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL           
 08.01.00.00 - ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL           

 08.244.0106.2.043 - MANUT ATIV ASSISTENCIA SOCIAL            

         153  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             6.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         154  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           48.500,00             15.000,00              16.294,72
                                                                            11.064,20                  0,00              27.973,93
                                                                            36.382,17             12.117,83               8.408,24
                                                                            33.205,77             15.581,84               3.176,40

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          140.500,00             15.000,00              18.894,72
                                                                            11.064,20                  0,00              35.773,93
                                                                            64.982,17             75.517,83              29.208,24
                                                                            43.605,77             18.181,84              21.376,40

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>          140.500,00             15.000,00              18.894,72
                                                                            11.064,20                  0,00              35.773,93
                                                                            64.982,17             75.517,83              29.208,24
                                                                            43.605,77             18.181,84              21.376,40
 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.01.00.00 - ADMINIST SERVICOS MUNICIPAIS            

 15.452.0181.2.028 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DIVERSOS 

         155  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI          123.500,00                  0,00              13.322,92
                                                                            12.020,00                  0,00              37.545,06
                                                                            52.829,65             70.670,35              15.284,59
                                                                            52.829,65             12.020,00                   0,00

         156  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           37.000,00                  0,00               2.618,70
                                                                             2.482,20                  0,00               7.535,82
                                                                            10.018,02             26.981,98               2.482,20
                                                                            10.018,02              2.482,20                   0,00

         157  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                           124.000,00             50.000,00              11.609,24
                                                                            48.389,53                  0,00              61.322,81
                                                                           112.567,05             11.432,95              51.244,24
                                                                            64.243,72             11.154,82              48.323,33

         158  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           99.000,00                  0,00               3.604,16
                                                                             1.669,40                  0,00              19.854,10
                                                                            21.363,50             77.636,50               1.509,40
                                                                            21.073,50              2.669,40                 290,00

 15.451.0085.1.034 - CONSTRUCAO CENTRO CONVIVENCIA DO IDOSO   

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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000026
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Maio                                             DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.01.00.00 - ADMINIST SERVICOS MUNICIPAIS            

 15.451.0085.1.034 - CONSTRUCAO CENTRO CONVIVENCIA DO IDOSO   

        4001  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.451.0180.1.021 - AQUIS DE TERRENO  PARA PARQUE INDUSTRIAL 

         159  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            10.000,00                  0,00               1.200,00
                                                                                 0,00                  0,00               2.400,00
                                                                             2.400,00              7.600,00                   0,00
                                                                             2.400,00              1.200,00                   0,00

 15.451.0180.2.028 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DIVERSOS 

         160  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            175.000,00                  0,00              18.983,00
                                                                                 0,00                  0,00             167.067,00
                                                                           174.250,00                750,00               7.183,00
                                                                           174.250,00                  0,00                   0,00

 15.451.0180.1.021 - AQUIS DE TERRENO  PARA PARQUE INDUSTRIAL 

         161  4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS                           37.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             37.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.451.0190.1.035 - AQUI.DE IMāVEL P/ CONSTR.CASAS POPULARES 

        4003  4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS                                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          605.500,00             50.000,00              51.338,02
                                                                            64.561,13                  0,00             295.724,79
                                                                           373.428,22            232.071,78              77.703,43
                                                                           324.814,89             29.526,42              48.613,33
 09.02.00.00 - ABASTECIMENTO                           

 20.605.0046.2.027 - MANUT ATIV UNIDADE ABASTECIMENTO         

         162  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI            3.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              3.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000027
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Maio                                             DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.02.00.00 - ABASTECIMENTO                           

 20.605.0046.2.027 - MANUT ATIV UNIDADE ABASTECIMENTO         

         163  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            2.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         164  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             6.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         165  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           15.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             15.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           28.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             28.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
 09.03.00.00 - LOGRADOUROS PUBLICOS                    

 15.451.0181.2.028 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DIVERSOS 

         166  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           62.000,00                  0,00               5.963,57
                                                                             5.682,22                  0,00              49.307,66
                                                                            54.989,88              7.010,12               5.682,22
                                                                            54.989,88              5.682,22                   0,00

 15.452.0180.2.029 - MANUT ATIV CONSER PRACAS/PARQUES/JARDINS 

         167  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           61.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00               4.286,20
                                                                             4.286,20             57.213,80                   0,00
                                                                             4.286,20                  0,00                   0,00

 15.451.0181.2.028 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DIVERSOS 

         168  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           12.500,00                  0,00               1.048,75
                                                                             1.258,37                  0,00               4.230,78
                                                                             5.489,15              7.010,85               1.258,37
                                                                             5.489,15              1.258,37                   0,00

 15.452.0180.2.029 - MANUT ATIV CONSER PRACAS/PARQUES/JARDINS 



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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000028
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Maio                                             DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.03.00.00 - LOGRADOUROS PUBLICOS                    

 15.452.0180.2.029 - MANUT ATIV CONSER PRACAS/PARQUES/JARDINS 

         169  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           12.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             12.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.451.0181.2.028 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DIVERSOS 

         170  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             9.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                 484,36
                                                                               484,36              8.515,64                   0,00
                                                                               484,36                  0,00                   0,00

 15.452.0180.2.029 - MANUT ATIV CONSER PRACAS/PARQUES/JARDINS 

         171  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             2.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.451.0181.2.028 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DIVERSOS 

         172  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           15.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             15.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.452.0180.2.029 - MANUT ATIV CONSER PRACAS/PARQUES/JARDINS 

         173  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           18.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             26.000,00                   0,00
                                                                                 0,00             18.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.451.0180.1.006 - PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS            

         174  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            33.500,00             21.000,00                   0,00
                                                                            32.919,45                  0,00                   0,00
                                                                            32.919,45                580,55              32.919,45
                                                                                 0,00                  0,00              32.919,45

 15.451.0180.1.007 - CONSTR PASSEIOS, MUROS E CALCADAS        

         175  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            12.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             12.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000029
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Maio                                             DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.03.00.00 - LOGRADOUROS PUBLICOS                    

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          238.500,00             21.000,00               7.012,32
                                                                            39.860,04             26.000,00              58.309,00
                                                                            98.169,04            140.330,96              39.860,04
                                                                            65.249,59              6.940,59              32.919,45
 09.04.00.00 - LIMPEZA PUBLICA                         

 15.452.0180.2.030 - MANUT ATIV LIMPEZA PUBLICA               

         176  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           62.000,00                  0,00               6.974,08
                                                                             6.885,29                  0,00              23.244,76
                                                                            30.130,05             31.869,95               6.885,29
                                                                            30.130,05              6.885,29                   0,00

         177  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           16.500,00                  0,00               2.043,44
                                                                             2.031,12                  0,00               6.689,77
                                                                             8.720,89              7.779,11               2.031,12
                                                                             8.720,89              2.031,12                   0,00

         178  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            37.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                 436,50
                                                                               436,50             36.563,50                   0,00
                                                                               436,50                  0,00                   0,00

         179  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           26.000,00                  0,00                 720,00
                                                                                 0,00                  0,00                 720,00
                                                                               720,00             25.280,00                   0,00
                                                                               720,00                  0,00                   0,00

         180  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             12.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00               1.500,00
                                                                             1.500,00             11.000,00                   0,00
                                                                             1.500,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          154.000,00                  0,00               9.737,52
                                                                             8.916,41                  0,00              32.591,03
                                                                            41.507,44            112.492,56               8.916,41
                                                                            41.507,44              8.916,41                   0,00
 09.05.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS                     

 15.452.0181.2.031 - MANUT ATIV SERVICOS FUNERARIOS           

         181  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           12.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             12.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00



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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000030
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Maio                                             DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.05.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS                     

 15.452.0181.2.031 - MANUT ATIV SERVICOS FUNERARIOS           

         182  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            6.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         183  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            12.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             12.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         184  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS            6.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.452.0181.1.009 - AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL         

         185  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                             6.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           44.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             44.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
 09.06.00.00 - SERVICOS ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL  

 15.452.0260.2.033 - MANUT ATIV SERVICOS ESTR RODAGEM         

         186  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI            4.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              4.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         187  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            5.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              5.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         188  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             7.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              7.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000031
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Maio                                             DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.06.00.00 - SERVICOS ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL  

 15.452.0260.2.033 - MANUT ATIV SERVICOS ESTR RODAGEM         

         189  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           15.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             15.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.452.0260.1.010 - CONSTR OBRAS ARTE/RESTAURACAO RODOVIAS   

         190  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                             6.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.452.0260.1.011 - AMPLIACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS    

         191  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                             6.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           44.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             44.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
 09.07.00.00 - SANEAMENTO GERAL                        

 17.512.0200.2.045 - MANUTENCAO  ATIVIDADES SANEAMENTO GERAL  

         192  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           37.000,00                  0,00               6.917,70
                                                                             6.949,69                  0,00              24.628,32
                                                                            31.578,01              5.421,99               6.949,69
                                                                            31.578,01              6.949,69                   0,00

         193  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           13.000,00                  0,00               1.880,04
                                                                             1.889,47                  0,00               6.498,07
                                                                             8.387,54              4.612,46               1.889,47
                                                                             8.387,54              1.889,47                   0,00

         194  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            13.000,00                  0,00               1.788,73
                                                                             5.242,25                  0,00               4.970,38
                                                                            10.212,63              2.787,37               5.242,25
                                                                             5.189,30              2.007,65               5.023,33

         195  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           13.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                 560,00
                                                                               560,00             12.440,00                   0,00
                                                                               560,00                  0,00                   0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000032
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Maio                                             DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.07.00.00 - SANEAMENTO GERAL                        

 17.512.0200.2.045 - MANUTENCAO  ATIVIDADES SANEAMENTO GERAL  

         196  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           43.000,00                  0,00               9.381,00
                                                                             9.436,39                  0,00              27.650,80
                                                                            37.087,19              5.912,81               9.436,39
                                                                            37.087,19              9.986,39                   0,00

 17.512.0200.1.013 - OBRAS DE EXTENSAO DE REDES DISTR DE AGUA 

         197  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                             6.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                 795,00
                                                                               795,00              5.705,00                   0,00
                                                                               795,00                  0,00                   0,00

 17.512.0200.1.029 - OBRAS EXTENSAO DA COLETA DE AGUA         

         198  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            25.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             25.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 17.512.0200.1.030 - OBRAS RESERVATORIO ELEVADO               

         199  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            13.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             13.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 17.512.0201.1.032 - APLICACAO DA REDE DE ESGOTO              

         200  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            25.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             25.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 17.512.0201.1.033 - CONSTR ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO   

         201  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                             5.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              5.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.451.0201.1.036 - AQUIS. AREA P/CONSTR.EST.TRATAM.ESGOTOS  

        4004  4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS                                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000033
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Maio                                             DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.07.00.00 - SANEAMENTO GERAL                        

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          193.500,00                  0,00              19.967,47
                                                                            23.517,80                  0,00              65.102,57
                                                                            88.620,37            104.879,63              23.517,80
                                                                            83.597,04             20.833,20               5.023,33

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>        1.308.000,00             71.000,00              88.055,33
                                                                           136.855,38             26.000,00             451.727,39
                                                                           601.725,07            706.274,93             149.997,68
                                                                           515.168,96             66.216,62              86.556,11
 10.00.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO            
 10.01.00.00 - ENCARGOS GERAIS                         

 28.843.0000.2.010 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSOLIDADA        

         202  3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO               2.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.123.0302.2.014 - CONTRIBUICAO AO PASEP                    

         203  3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV           44.000,00                  0,00               6.147,85
                                                                             6.147,85                  0,00              33.196,08
                                                                            33.196,08             10.803,92                   0,00
                                                                            33.196,08              6.147,85                   0,00

 28.843.0000.2.010 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSOLIDADA        

         204  4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA          170.000,00                  0,00              15.668,49
                                                                             6.255,49                  0,00              62.109,88
                                                                           127.798,97             42.201,03              65.689,09
                                                                            85.756,02             12.290,47              42.042,95

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          216.500,00                  0,00              21.816,34
                                                                            12.403,34                  0,00              95.305,96
                                                                           160.995,05             55.504,95              65.689,09
                                                                           118.952,10             18.438,32              42.042,95

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>          216.500,00                  0,00              21.816,34
                                                                            12.403,34                  0,00              95.305,96
                                                                           160.995,05             55.504,95              65.689,09
                                                                           118.952,10             18.438,32              42.042,95
 11.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA                 
 11.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA                 

 99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA                  


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000034
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Maio                                             DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 11.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA                 
 11.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA                 

 99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA                  

         205  9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA                       100.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00            100.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          100.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00            100.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>          100.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00            100.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      TOTAL ORCAMENTARIO .................................. >>>>>        8.870.000,00            356.000,00             745.803,14
                                                                           845.789,57            391.000,00           2.953.797,73
                                                                         4.100.944,14          4.769.055,86           1.147.146,41
                                                                         3.340.058,60            615.264,85             760.885,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
     =========================


        5000  523.001      - I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO                          0,00                  0,00              16.816,07
                                                                            16.564,01                  0,00              78.004,91
                                                                            97.440,43                  0,00              19.435,52
                                                                            97.440,43             16.564,01                   0,00

        5001  523.002      - REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA MUNICI                0,00                  0,00              34.666,00
                                                                            34.666,00                  0,00             173.364,00
                                                                           173.364,00                  0,00                   0,00
                                                                           173.364,00             34.666,00                   0,00

        5002  523.003      - SALARIO FAMILIA                                     0,00                  0,00                 814,82
                                                                               456,89                  0,00               2.493,54
                                                                             2.566,77                  0,00                  73,23
                                                                             2.566,77                456,89                   0,00

        5003  523.004      - SALARIO MATERNIDADE                                 0,00                  0,00               2.285,20
                                                                             1.523,85                  0,00               3.873,70
                                                                             3.873,70                  0,00                   0,00
                                                                             3.873,70              1.523,85                   0,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000035
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Maio                                             DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


        5004  523.005      - PENSAO ALIMENTICIA                                  0,00                  0,00                 945,89
                                                                               821,82                  0,00               2.803,52
                                                                             4.761,05                  0,00               1.957,53
                                                                             4.761,05                821,82                   0,00

        5110  523.006      - RESTOS A PAGAR DE 2004                              0,00                  0,00               3.780,56
                                                                                 0,00                  0,00              79.084,17
                                                                           388.567,75                  0,00             309.483,58
                                                                           388.567,75                  0,00                   0,00

        5105  523.007      - RESTOS A PAGAR DE 1999                              0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                             4.197,76                  0,00               4.197,76
                                                                             4.197,76                  0,00                   0,00

        5106  523.008      - RESTOS A PAGAR DE 2000                              0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                           149.080,01                  0,00             149.080,01
                                                                           149.080,01                  0,00                   0,00

        5107  523.009      - RESTOS A PAGAR DE 2001                              0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                            36.896,17                  0,00              36.896,17
                                                                            36.896,17                  0,00                   0,00

        5108  523.010      - RESTOS A PAGAR DE 2002                              0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                 243,00
                                                                            51.019,14                  0,00              50.776,14
                                                                            51.019,14                  0,00                   0,00

        5109  523.011      - RESTOS A PAGAR DE 2003                              0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                            44.117,81                  0,00              44.117,81
                                                                            44.117,81                  0,00                   0,00

        5005  523.012      - INSS TERCEIROS                                      0,00                  0,00                 501,08
                                                                             1.460,80                  0,00                 640,44
                                                                             1.600,16                  0,00                 959,72
                                                                             1.600,16              1.460,80                   0,00

        5104  511.110      - RESTOS A PAGAR DE 1998                              0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                             2.128,00                  0,00               2.128,00
                                                                             2.128,00                  0,00                   0,00






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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000036
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Maio                                             DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      TOTAL EXTRA ORCAMENTARIO............................. >>>>>                0,00                  0,00              59.809,62
                                                                            55.493,37                  0,00             340.507,28
                                                                           959.612,75                  0,00             619.105,47
                                                                           959.612,75             55.493,37                   0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


===================================================================================================================================
      TOTAL GERAL ......................................... >>>>>        8.870.000,00            356.000,00             805.612,76
                                                                           901.282,94            391.000,00           3.294.305,01
                                                                         5.060.556,89          4.769.055,86           1.766.251,88
                                                                         4.299.671,35            670.758,22             760.885,54
===================================================================================================================================































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                                      ESDRAS IGINO DA SILVA              SAMIR REDONDO SOUTO                PAULO SERGIO MOURA      
                                        PREFEITO MUNICIPAL           SEC. MUNIC. ADM. E FINANCAS           TC CRC 1SP211542/O-5     
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CSM - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA         Dt.Sistema: 28/05/2007 Hora.: 15:19
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000037
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Maio                                             DATA.....: 30/12/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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                                                  R E S U M O  F I N A N C E I R O
                                                  --------------------------------

              DESPESAS ORCAMENTARIA .........:        2.953.797,73

              DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA ...:          340.507,28

              TOTAL DAS DESPESAS ............:        3.294.305,01



              SALDO ATUAL DO CAIXA ..........:            3.013,08

              SALDO ATUAL DOS BANCOS ........:          777.186,53

              TOTAL GERAL (DESPESAS + CAIXA
                           + BANCOS)         :        4.074.504,62

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                                      ESDRAS IGINO DA SILVA              SAMIR REDONDO SOUTO                PAULO SERGIO MOURA      
                                        PREFEITO MUNICIPAL           SEC. MUNIC. ADM. E FINANCAS           TC CRC 1SP211542/O-5     
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CSM - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA         Dt.Sistema: 28/05/2007 Hora.: 15:19
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