-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000001
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Fevereiro                                        DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 01.00.00.00 - CAMARA MUNICIPAL                        
 01.01.00.00 - COORDENACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 

 01.031.0010.2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS   

           1  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI          209.000,00                  0,00              34.686,00
                                                                            34.686,00                  0,00              34.686,00
                                                                            34.686,00            174.314,00                   0,00
                                                                            34.686,00             34.686,00                   0,00

           2  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            15.000,00                  0,00               4.739,79
                                                                             5.283,19                  0,00               4.739,79
                                                                             5.283,19              9.716,81                 543,40
                                                                             5.283,19              5.283,19                   0,00

           3  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           20.000,00                  0,00                 270,00
                                                                               270,00                  0,00                 270,00
                                                                               270,00             19.730,00                   0,00
                                                                               270,00                270,00                   0,00

           4  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           15.000,00                  0,00               2.744,21
                                                                             3.207,56                  0,00               2.744,21
                                                                             3.207,56             11.792,44                 463,35
                                                                             3.156,56              3.156,56                  51,00

           5  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             30.000,00                  0,00               1.844,00
                                                                             2.688,00                  0,00               1.844,00
                                                                             2.688,00             27.312,00                 844,00
                                                                             2.688,00              2.688,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          289.000,00                  0,00              44.284,00
                                                                            46.134,75                  0,00              44.284,00
                                                                            46.134,75            242.865,25               1.850,75
                                                                            46.083,75             46.083,75                  51,00
 01.02.00.00 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMARA         

 01.031.0011.2.002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA       

           6  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           60.000,00                  0,00              10.220,00
                                                                            10.220,00                  0,00              10.220,00
                                                                            10.220,00             49.780,00                   0,00
                                                                            10.220,00             10.220,00                   0,00

           7  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           23.000,00                  0,00               1.507,45
                                                                             3.014,90                  0,00               1.507,45
                                                                             3.014,90             19.985,10               1.507,45
                                                                             3.014,90              3.014,90                   0,00




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000002
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Fevereiro                                        DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 01.00.00.00 - CAMARA MUNICIPAL                        
 01.02.00.00 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMARA         

 01.031.0011.2.002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA       

           8  3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              17.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             17.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

           9  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            10.000,00                  0,00                   0,00
                                                                             1.142,79                  0,00                   0,00
                                                                             1.142,79              8.857,21               1.142,79
                                                                               693,79                693,79                 449,00

          10  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           10.000,00                  0,00                 309,46
                                                                               309,46                  0,00                 309,46
                                                                               309,46              9.690,54                   0,00
                                                                               309,46                309,46                   0,00

 01.031.0011.1.001 - AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL  

          11  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                             5.000,00                  0,00                 340,00
                                                                               340,00                  0,00                 340,00
                                                                               340,00              4.660,00                   0,00
                                                                               340,00                340,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          125.000,00                  0,00              12.376,91
                                                                            15.027,15                  0,00              12.376,91
                                                                            15.027,15            109.972,85               2.650,24
                                                                            14.578,15             14.578,15                 449,00
 01.03.00.00 - AMORTIZACAO DE DIVIDA                   

 01.031.0000.2.013 - JUROS E AMORTIZACAO DIVIDA PUBLICA       

          12  3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO               1.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          13  4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA            1.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>            2.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000003
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Fevereiro                                        DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 01.00.00.00 - CAMARA MUNICIPAL                        

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>          416.000,00                  0,00              56.660,91
                                                                            61.161,90                  0,00              56.660,91
                                                                            61.161,90            354.838,10               4.500,99
                                                                            60.661,90             60.661,90                 500,00
 02.00.00.00 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDEN
 02.01.00.00 - GABINETE DO PREFEITO                    

 04.122.0045.2.003 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO            

          14  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           87.000,00                  0,00               8.567,46
                                                                             8.608,00                  0,00               9.930,18
                                                                            18.538,18             68.461,82               8.608,00
                                                                            18.538,18              8.608,00                   0,00

 08.243.0101.2.046 - MANUT ATIV AROEIRA-CURSO APRENDIZAGEM    

          15  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           18.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             18.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0045.2.003 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO            

          16  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           33.000,00                  0,00               1.799,16
                                                                             1.807,68                  0,00               3.488,08
                                                                             5.295,76             27.704,24               1.807,68
                                                                             5.295,76              1.807,68                   0,00

 08.243.0101.2.046 - MANUT ATIV AROEIRA-CURSO APRENDIZAGEM    

          17  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            2.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0045.2.003 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO            

          18  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            16.000,00                  0,00               3.277,65
                                                                                 0,00                  0,00               3.999,08
                                                                             8.414,19              7.585,81               4.415,11
                                                                             4.964,15              1.143,44               3.450,04

 08.243.0101.2.046 - MANUT ATIV AROEIRA-CURSO APRENDIZAGEM    

          19  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             6.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000004
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Fevereiro                                        DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDEN
 02.01.00.00 - GABINETE DO PREFEITO                    

 04.122.0045.2.003 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO            

          20  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           25.000,00                  0,00               1.723,29
                                                                             1.658,11                  0,00               3.658,11
                                                                             3.658,11             21.341,89                   0,00
                                                                             3.658,11              1.808,14                   0,00

          21  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           31.000,00                  0,00               6.923,48
                                                                               454,53                  0,00               6.968,70
                                                                             7.443,73             23.556,27                 475,03
                                                                             7.443,73                454,53                   0,00

 08.243.0101.2.046 - MANUT ATIV AROEIRA-CURSO APRENDIZAGEM    

          22  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           15.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             15.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.1.012 - AQUISICAO DE VEICULOS P/ FROTA MUNICIPAL 

          23  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             56.000,00                  0,00              15.360,00
                                                                            32.880,00                  0,00              15.360,00
                                                                            32.880,00             23.120,00              17.520,00
                                                                            32.880,00             32.880,00                   0,00

 08.243.0101.2.046 - MANUT ATIV AROEIRA-CURSO APRENDIZAGEM    

          24  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              1.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          292.000,00                  0,00              37.651,04
                                                                            45.408,32                  0,00              43.404,15
                                                                            76.229,97            215.770,03              32.825,82
                                                                            72.779,93             46.701,79               3.450,04
 02.02.00.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE           

 08.243.0100.2.034 - FUNDO MUNIC CONS TUTELAR CRIANCA ADOLESC 

          25  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           25.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             25.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 08.244.0105.2.004 - DESPESAS A CARGO DO FUNDO SOCIAL SOLIDAR 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000005
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Fevereiro                                        DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDEN
 02.02.00.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE           

 08.244.0105.2.004 - DESPESAS A CARGO DO FUNDO SOCIAL SOLIDAR 

          26  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           37.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             37.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 08.243.0100.2.034 - FUNDO MUNIC CONS TUTELAR CRIANCA ADOLESC 

          27  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            5.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              5.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 08.244.0105.2.004 - DESPESAS A CARGO DO FUNDO SOCIAL SOLIDAR 

          28  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           11.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             11.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 08.243.0100.2.034 - FUNDO MUNIC CONS TUTELAR CRIANCA ADOLESC 

          29  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             5.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              5.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 08.244.0105.2.004 - DESPESAS A CARGO DO FUNDO SOCIAL SOLIDAR 

          30  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            10.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             10.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 08.243.0100.2.034 - FUNDO MUNIC CONS TUTELAR CRIANCA ADOLESC 

          31  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           32.500,00             30.000,00               1.350,00
                                                                             1.648,00                  0,00               1.350,00
                                                                             2.998,00             29.502,00               1.648,00
                                                                             2.998,00              1.648,00                   0,00

 08.244.0105.2.004 - DESPESAS A CARGO DO FUNDO SOCIAL SOLIDAR 

          32  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS            8.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              8.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000006
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Fevereiro                                        DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDEN
 02.02.00.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE           

 08.243.0100.2.034 - FUNDO MUNIC CONS TUTELAR CRIANCA ADOLESC 

          33  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            4.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              4.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 08.244.0105.2.004 - DESPESAS A CARGO DO FUNDO SOCIAL SOLIDAR 

          34  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            6.000,00                  0,00                  94,50
                                                                               135,90                  0,00                  94,50
                                                                               135,90              5.864,10                  41,40
                                                                               135,90                135,90                   0,00

 08.243.0100.2.034 - FUNDO MUNIC CONS TUTELAR CRIANCA ADOLESC 

          35  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              2.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 08.244.0105.2.004 - DESPESAS A CARGO DO FUNDO SOCIAL SOLIDAR 

          36  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              1.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          148.500,00             30.000,00               1.444,50
                                                                             1.783,90                  0,00               1.444,50
                                                                             3.133,90            145.366,10               1.689,40
                                                                             3.133,90              1.783,90                   0,00
 02.03.00.00 - SECRETARIA DO EXECUTIVO                 

 04.122.0046.2.005 - SERVICOS DA SECRETARIA DO EXECUTIVO      

          37  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           11.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             11.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.2.006 - MANUT JUNTA SERVICO MILITAR              

          38  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI            6.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000007
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Fevereiro                                        DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDEN
 02.03.00.00 - SECRETARIA DO EXECUTIVO                 

 04.122.0046.2.041 - MANUT SERVICOS DE TRANSITO               

          39  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI            6.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.2.005 - SERVICOS DA SECRETARIA DO EXECUTIVO      

          40  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            6.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.2.006 - MANUT JUNTA SERVICO MILITAR              

          41  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            1.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.2.041 - MANUT SERVICOS DE TRANSITO               

          42  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            1.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.2.005 - SERVICOS DA SECRETARIA DO EXECUTIVO      

          43  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            12.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             12.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.2.006 - MANUT JUNTA SERVICO MILITAR              

          44  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                               500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.2.041 - MANUT SERVICOS DE TRANSITO               

          45  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             2.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000008
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Fevereiro                                        DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDEN
 02.03.00.00 - SECRETARIA DO EXECUTIVO                 

 04.122.0046.2.005 - SERVICOS DA SECRETARIA DO EXECUTIVO      

          46  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           12.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             12.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.2.041 - MANUT SERVICOS DE TRANSITO               

          47  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            2.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          48  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             12.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             12.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           75.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             75.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
 02.04.00.00 - PROCURADORIA                            

 04.122.0046.2.007 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA               

          49  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           12.500,00                  0,00               1.435,01
                                                                             1.537,50                  0,00               1.435,01
                                                                             2.972,51              9.527,49               1.537,50
                                                                             2.972,51              1.537,50                   0,00

          50  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            4.000,00                  0,00                 200,89
                                                                               215,25                  0,00                 200,89
                                                                               416,14              3.583,86                 215,25
                                                                               416,14                215,25                   0,00

          51  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                               500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          52  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS            6.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000009
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Fevereiro                                        DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - COORD DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDEN
 02.04.00.00 - PROCURADORIA                            

 04.122.0046.2.007 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA               

          53  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            1.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           24.500,00                  0,00               1.635,90
                                                                             1.752,75                  0,00               1.635,90
                                                                             3.388,65             21.111,35               1.752,75
                                                                             3.388,65              1.752,75                   0,00

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>          540.500,00             30.000,00              40.731,44
                                                                            48.944,97                  0,00              46.484,55
                                                                            82.752,52            457.747,48              36.267,97
                                                                            79.302,48             50.238,44               3.450,04
 03.00.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL                     
 03.01.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL                     

 04.122.0046.2.008 - COORD DIRETORIA ADMINIST GERAL           

          54  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           97.000,00             60.000,00              14.061,75
                                                                            18.893,31                  0,00              19.230,19
                                                                            38.123,50             58.876,50              18.893,31
                                                                            38.123,50             18.893,31                   0,00

          55  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           24.000,00                  0,00               6.188,44
                                                                             6.133,75                  0,00               6.376,16
                                                                            10.116,43             13.883,57               3.740,27
                                                                            10.116,43              6.133,75                   0,00

          56  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            18.500,00                  0,00               4.180,81
                                                                             9.423,66                  0,00               6.102,71
                                                                            13.697,76              4.802,24               7.595,05
                                                                            12.074,22              8.543,92               1.623,54

          57  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           46.500,00                  0,00               5.746,95
                                                                            30.232,40                  0,00               6.146,95
                                                                            43.860,95              2.639,05              37.714,00
                                                                             8.860,95              6.254,00              35.000,00

          58  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR          226.500,00             80.000,00              26.309,43
                                                                           144.595,92                  0,00              34.228,09
                                                                           168.053,07             58.446,93             133.824,98
                                                                            59.384,03             40.156,88             108.669,04

 04.122.0045.1.015 - CONSTR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000010
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Fevereiro                                        DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 03.00.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL                     
 03.01.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL                     

 04.122.0045.1.015 - CONSTR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL 

          59  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             80.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.1.016 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES            

          60  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            12.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             12.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0046.1.018 - EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA     

          61  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            12.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             12.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          437.500,00            140.000,00              56.487,38
                                                                           209.279,04             80.000,00              72.084,10
                                                                           273.851,71            163.648,29             201.767,61
                                                                           128.559,13             79.981,86             145.292,58
 03.02.00.00 - PESSOAL                                 

 04.122.0046.2.009 - MANUT SERVICOS DE PESSOAL                

          62  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           25.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             25.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          63  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            5.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              5.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          64  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             4.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              4.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          65  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS              500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000011
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Fevereiro                                        DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 03.00.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL                     
 03.02.00.00 - PESSOAL                                 

 04.122.0046.2.009 - MANUT SERVICOS DE PESSOAL                

          66  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              1.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           36.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             36.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
 03.03.00.00 - ADMINIST MATERIAL E SUPRIMENTO          

 04.122.0046.2.011 - MANUT SERVICOS MATERIAL                  

          67  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           12.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             12.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          68  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            2.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          69  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             2.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          70  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           12.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             12.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          71  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            15.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             15.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           44.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             44.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000012
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Fevereiro                                        DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 03.00.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL                     

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>          518.000,00            140.000,00              56.487,38
                                                                           209.279,04             80.000,00              72.084,10
                                                                           273.851,71            244.148,29             201.767,61
                                                                           128.559,13             79.981,86             145.292,58
 04.00.00.00 - FINANCAS                                
 04.01.00.00 - CONTABILIDADE                           

 04.122.0056.2.017 - MANUT SERVICOS DE CONTABILIDADE          

          72  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           75.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             75.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          73  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           18.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00               4.395,47
                                                                             4.395,47             14.104,53                   0,00
                                                                             4.395,47                  0,00                   0,00

          74  3.3.90.09.00 - SALARIO-FAMILIA                                 1.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          75  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             4.000,00                  0,00                  95,00
                                                                                 0,00                  0,00                  95,00
                                                                                95,00              3.905,00                   0,00
                                                                                95,00                  0,00                   0,00

          76  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           12.500,00                  0,00               2.304,08
                                                                             1.915,82                  0,00               4.015,82
                                                                             4.015,82              8.484,18                   0,00
                                                                             4.014,74              2.303,00                   1,08

          77  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           38.500,00                  0,00              11.042,16
                                                                            11.042,16                  0,00              26.331,06
                                                                            26.331,06             12.168,94                   0,00
                                                                            26.331,06             11.042,16                   0,00

          78  3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS                            50.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             50.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          79  3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES               1.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000013
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Fevereiro                                        DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 04.00.00.00 - FINANCAS                                
 04.01.00.00 - CONTABILIDADE                           

 04.122.0056.2.017 - MANUT SERVICOS DE CONTABILIDADE          

          80  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             37.000,00             17.000,00               5.580,33
                                                                            11.450,00                  0,00               6.180,33
                                                                            27.535,00              9.465,00              21.354,67
                                                                            23.877,00              7.792,00               3.658,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          239.000,00             17.000,00              19.021,57
                                                                            24.407,98                  0,00              41.017,68
                                                                            62.372,35            176.627,65              21.354,67
                                                                            58.713,27             21.137,16               3.659,08

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>          239.000,00             17.000,00              19.021,57
                                                                            24.407,98                  0,00              41.017,68
                                                                            62.372,35            176.627,65              21.354,67
                                                                            58.713,27             21.137,16               3.659,08
 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.01.00.00 - DIRETORIA EDUCACAO E CULTURA            

 12.363.0046.2.018 - MANUT COORD EDUCACAO E CULTURA           

          81  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI            7.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              7.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          82  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                              500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          83  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             1.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          84  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            2.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           10.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             10.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
 05.02.00.00 - CRECHE - ENSINO INFANTIL                

 12.365.0160.2.044 - MANUT ATIV CRECHE/ENSINO INFANTIL        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000014
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Fevereiro                                        DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.02.00.00 - CRECHE - ENSINO INFANTIL                

 12.365.0160.2.044 - MANUT ATIV CRECHE/ENSINO INFANTIL        

          85  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           65.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             65.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          86  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           25.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             25.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          87  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            12.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             12.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          88  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           23.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             23.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          89  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           22.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             22.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.365.0160.1.023 - CONSTRUCAO DE CRECHES                    

          90  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                           137.500,00            100.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00            137.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.365.0160.2.044 - MANUT ATIV CRECHE/ENSINO INFANTIL        

          91  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             37.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             37.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          323.000,00            100.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00            323.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
 05.03.00.00 - PRE-ESCOLA - ENSINO INFANTIL            

 12.365.0160.2.048 - MANUT ATIV PRE-ESCOLA-ENSINO INFANTIL    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000015
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Fevereiro                                        DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.03.00.00 - PRE-ESCOLA - ENSINO INFANTIL            

 12.365.0160.2.048 - MANUT ATIV PRE-ESCOLA-ENSINO INFANTIL    

          92  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           86.500,00                  0,00              31.413,91
                                                                            24.687,29                  0,00              31.413,91
                                                                            52.588,05             33.911,95              21.174,14
                                                                            52.588,05             24.687,29                   0,00

          93  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           25.000,00                  0,00               7.750,70
                                                                             6.026,32                  0,00               7.750,70
                                                                            13.626,73             11.373,27               5.876,03
                                                                            13.626,73              6.026,32                   0,00

          94  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            37.000,00                  0,00               3.402,32
                                                                             5.176,31                  0,00               3.402,32
                                                                            10.709,96             26.290,04               7.307,64
                                                                             8.492,32              7.826,80               2.217,64

          95  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           22.500,00                  0,00                 530,00
                                                                               530,00                  0,00                 530,00
                                                                               530,00             21.970,00                   0,00
                                                                               530,00                530,00                   0,00

          96  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           11.000,00                  0,00               3.550,81
                                                                             8.722,01                  0,00               3.550,81
                                                                             8.722,01              2.277,99               5.171,20
                                                                             4.942,01              4.942,01               3.780,00

 12.365.0160.1.031 - CONSTRUCAO DE PRE-ESCOLA                 

          97  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            18.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             18.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.365.0160.2.048 - MANUT ATIV PRE-ESCOLA-ENSINO INFANTIL    

          98  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             23.500,00                  0,00                   0,00
                                                                             1.155,08                  0,00                   0,00
                                                                             1.155,08             22.344,92               1.155,08
                                                                             1.155,08              1.155,08                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          224.000,00                  0,00              46.647,74
                                                                            46.297,01                  0,00              46.647,74
                                                                            87.331,83            136.668,17              40.684,09
                                                                            81.334,19             45.167,50               5.997,64
 05.04.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL                      

 12.361.0150.2.019 - MANUT ATIV ENSINO REGULAR                
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000016
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Fevereiro                                        DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.04.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL                      

 12.361.0150.2.019 - MANUT ATIV ENSINO REGULAR                

          99  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI          235.000,00                  0,00               2.043,94
                                                                             2.308,09                  0,00               2.043,94
                                                                             4.352,03            230.647,97               2.308,09
                                                                             4.352,03              2.308,09                   0,00

         100  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           67.000,00                  0,00                 602,94
                                                                               680,86                  0,00               7.064,83
                                                                             7.745,69             59.254,31                 680,86
                                                                             7.745,69                680,86                   0,00

         101  3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                              8.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              8.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         102  3.3.90.09.00 - SALARIO-FAMILIA                                 8.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              8.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         103  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                           123.500,00                  0,00              13.149,60
                                                                            13.849,04                  0,00              15.015,00
                                                                            21.482,72            102.017,28               6.467,72
                                                                            16.676,24             14.541,24               4.806,48

         104  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           12.500,00                  0,00                 213,00
                                                                             1.083,00                  0,00                 213,00
                                                                             1.083,00             11.417,00                 870,00
                                                                               213,00                213,00                 870,00

         105  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           68.000,00                  0,00              50.227,16
                                                                            53.388,16                  0,00              50.807,05
                                                                            53.968,05             14.031,95               3.161,00
                                                                            51.157,05             50.577,16               2.811,00

 12.361.0150.1.022 - REFORMAS E  AMPLIACAO DE ESCOLAS         

         106  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            25.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             25.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.361.0150.1.012 - AQUISICAO DE VEICULOS P/ FROTA MUNICIPAL 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000017
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Fevereiro                                        DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.04.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL                      

 12.361.0150.1.012 - AQUISICAO DE VEICULOS P/ FROTA MUNICIPAL 

         107  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             37.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             37.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.361.0150.2.019 - MANUT ATIV ENSINO REGULAR                

         108  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             12.500,00                  0,00               2.020,00
                                                                             2.020,00                  0,00               2.020,00
                                                                             2.020,00             10.480,00                   0,00
                                                                             2.020,00              2.020,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          596.500,00                  0,00              68.256,64
                                                                            73.329,15                  0,00              77.163,82
                                                                            90.651,49            505.848,51              13.487,67
                                                                            82.164,01             70.340,35               8.487,48
 05.05.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF             

 12.361.0150.2.038 - MANUT ENSINO FUNDEF 60%                  

         109  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI          801.000,00                  0,00              80.913,54
                                                                            51.801,49                  0,00              80.913,54
                                                                           114.554,43            686.445,57              33.640,89
                                                                           114.554,43             51.801,49                   0,00

 12.361.0150.2.039 - MANUT ENSINO FUNDEF 40%                  

         110  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI          260.000,00                  0,00               8.597,51
                                                                             9.306,47                  0,00               8.597,51
                                                                            17.746,99            242.253,01               9.149,48
                                                                            17.746,99              9.306,47                   0,00

 12.361.0150.2.040 - RESSARC AO ESTADO C/PAGAMENTO PESSOAL    

         111  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           62.000,00                  0,00               1.931,23
                                                                             8.402,72                  0,00               9.022,16
                                                                            15.493,65             46.506,35               6.471,49
                                                                             9.022,16              1.931,23               6.471,49

 12.361.0156.2.042 - MANUT ATIV TRANSPORTE ESCOLAR            

         112  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           74.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             74.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000018
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Fevereiro                                        DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.05.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF             

 12.361.0150.2.038 - MANUT ENSINO FUNDEF 60%                  

         113  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                          274.000,00                  0,00              16.719,52
                                                                            11.668,66                  0,00              33.141,92
                                                                            44.103,21            229.896,79              10.961,29
                                                                            44.103,21             11.668,66                   0,00

 12.361.0150.2.039 - MANUT ENSINO FUNDEF 40%                  

         114  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           86.000,00                  0,00               2.284,35
                                                                             2.350,39                  0,00               5.771,26
                                                                             8.121,65             77.878,35               2.350,39
                                                                             8.121,65              2.350,39                   0,00

 12.361.0156.2.042 - MANUT ATIV TRANSPORTE ESCOLAR            

         115  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           25.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             25.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.361.0150.2.039 - MANUT ENSINO FUNDEF 40%                  

         116  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            90.000,00                  0,00              16.578,06
                                                                            40.433,44                  0,00              29.180,23
                                                                            66.572,64             23.427,36              37.392,41
                                                                            50.045,24             32.058,80              16.527,40

 12.361.0156.2.042 - MANUT ATIV TRANSPORTE ESCOLAR            

         117  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            37.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             37.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.361.0150.2.039 - MANUT ENSINO FUNDEF 40%                  

         118  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           84.000,00                  0,00               6.952,70
                                                                             5.412,70                  0,00               6.952,70
                                                                             7.322,70             76.677,30                 370,00
                                                                             7.122,70              7.062,70                 200,00

 12.361.0156.2.042 - MANUT ATIV TRANSPORTE ESCOLAR            

         119  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           12.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             12.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000019
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Fevereiro                                        DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.05.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF             

 12.361.0150.2.039 - MANUT ENSINO FUNDEF 40%                  

         120  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           80.000,00                  0,00               4.442,19
                                                                            22.067,99                  0,00               9.392,06
                                                                            27.017,87             52.982,13              17.625,81
                                                                            11.321,86              6.371,99              15.696,01

 12.361.0156.2.042 - MANUT ATIV TRANSPORTE ESCOLAR            

         121  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           62.000,00                  0,00                   0,00
                                                                             2.926,80                  0,00                   0,00
                                                                             2.926,80             59.073,20               2.926,80
                                                                                 0,00                  0,00               2.926,80

 12.361.0150.1.038 - REF.AMPL ESCOLAS MUNIC.COBERT.QUADRA ESP 

        4002  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.361.0150.2.039 - MANUT ENSINO FUNDEF 40%                  

         122  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            100.000,00                  0,00              30.000,00
                                                                            50.310,16                  0,00              30.000,00
                                                                            50.310,16             49.689,84              20.310,16
                                                                            50.310,16             50.310,16                   0,00

 12.361.0156.2.042 - MANUT ATIV TRANSPORTE ESCOLAR            

         123  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             37.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             37.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>        2.084.500,00                  0,00             168.419,10
                                                                           204.680,82                  0,00             212.971,38
                                                                           354.170,10          1.730.329,90             141.198,72
                                                                           312.348,40            172.861,89              41.821,70
 05.07.00.00 - ALIEMENTACAO E NUTRICAO                 

 12.306.0143.2.020 - MANUT ATIV MERENDA ESCOLAR               

         124  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           62.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             62.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000020
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Fevereiro                                        DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.07.00.00 - ALIEMENTACAO E NUTRICAO                 

 12.306.0143.2.020 - MANUT ATIV MERENDA ESCOLAR               

         125  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           25.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             25.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         126  3.3.90.09.00 - SALARIO-FAMILIA                                   500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         127  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                           123.500,00                  0,00                   0,00
                                                                            22.807,85                  0,00                   0,00
                                                                            22.807,85            100.692,15              22.807,85
                                                                             1.898,47              1.898,47              20.909,38

         128  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           18.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             18.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          229.500,00                  0,00                   0,00
                                                                            22.807,85                  0,00                   0,00
                                                                            22.807,85            206.692,15              22.807,85
                                                                             1.898,47              1.898,47              20.909,38
 05.08.00.00 - ATIVIDADES CULTURAIS                    

 12.363.0170.2.022 - MANUT ATIV UNIDADE DE CULTURA            

         129  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI            4.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              4.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         130  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            1.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 13.363.0170.2.022 - MANUT ATIV UNIDADE DE CULTURA            

         131  3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                             60.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             60.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.363.0170.2.022 - MANUT ATIV UNIDADE DE CULTURA            
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000021
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Fevereiro                                        DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 05.00.00.00 - EDUCACAO E CULTURA                      
 05.08.00.00 - ATIVIDADES CULTURAIS                    

 12.363.0170.2.022 - MANUT ATIV UNIDADE DE CULTURA            

         132  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             4.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              4.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         133  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              1.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           70.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             70.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
 05.09.00.00 - ENSINO SUPERIOR                         

 12.364.0364.2.050 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR 

        4000  3.3.90.18.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
 05.10.00.00 - ENSINO MEDIO                            

 12.362.0304.1.037 - CONSTRU€ĮO DE ESCOLA PARA ENSINO MDIO   

        4005  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>        3.538.500,00            100.000,00             283.323,48
                                                                           347.114,83                  0,00             336.782,94
                                                                           554.961,27          2.983.538,73             218.178,33
                                                                           477.745,07            290.268,21              77.216,20
 06.00.00.00 - ESPORTE                                 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000022
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Fevereiro                                        DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 06.00.00.00 - ESPORTE                                 
 06.01.00.00 - ESPORTES                                

 27.812.0274.2.021 - MANUT ATIV EDUCACAO FISICA E DESPORTOS   

         134  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           32.000,00                  0,00                 673,87
                                                                               722,00                  0,00                 673,87
                                                                             1.395,87             30.604,13                 722,00
                                                                             1.395,87                722,00                   0,00

         135  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            7.500,00                  0,00                 141,50
                                                                               151,62                  0,00                 923,28
                                                                             1.074,90              6.425,10                 151,62
                                                                             1.074,90                151,62                   0,00

         136  3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                              4.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              4.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         137  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             2.500,00                  0,00                 613,95
                                                                               548,00                  0,00                 613,95
                                                                             1.573,90                926,10                 959,95
                                                                             1.435,90                410,00                 138,00

         138  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            2.500,00                  0,00                   0,00
                                                                             1.245,60                  0,00                   0,00
                                                                             1.245,60              1.254,40               1.245,60
                                                                             1.245,60              1.245,60                   0,00

         139  3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                             11.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             11.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 27.812.0270.1.024 - REFORMA AMPL CENTRO RECR ESPORTIVO       

         140  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            17.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             17.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           77.000,00                  0,00               1.429,32
                                                                             2.667,22                  0,00               2.211,10
                                                                             5.290,27             71.709,73               3.079,17
                                                                             5.152,27              2.529,22                 138,00

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>           77.000,00                  0,00               1.429,32
                                                                             2.667,22                  0,00               2.211,10
                                                                             5.290,27             71.709,73               3.079,17
                                                                             5.152,27              2.529,22                 138,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000023
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Fevereiro                                        DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 07.00.00.00 - SAUDE                                   
 07.01.00.00 - SAUDE                                   

 04.122.0119.2.023 - MANUT ATIV DIRET SAUDE E SANEAMENTO      

         141  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           14.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             14.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         142  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            3.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              3.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         143  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             1.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         144  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS            3.500,00              3.000,00                 241,00
                                                                               241,00                  0,00                 451,00
                                                                               451,00              3.049,00                   0,00
                                                                               451,00                318,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           22.000,00              3.000,00                 241,00
                                                                               241,00                  0,00                 451,00
                                                                               451,00             21.549,00                   0,00
                                                                               451,00                318,00                   0,00
 07.02.00.00 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE             

 10.302.0120.2.025 - MANUT ATIV ASSIST MEDICA HOSPITALAR      

         145  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI          683.000,00                  0,00              70.668,88
                                                                            92.371,49                  0,00              95.975,28
                                                                           188.346,77            494.653,23              92.371,49
                                                                           188.346,77             92.371,49                   0,00

         146  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                          246.500,00                  0,00               4.518,92
                                                                             9.351,28                  0,00              11.520,39
                                                                            25.145,14            221.354,86              13.624,75
                                                                            25.145,14             15.713,04                   0,00

         147  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                           357.500,00                  0,00              18.023,71
                                                                            49.175,80                  0,00              31.788,44
                                                                            81.902,55            275.597,45              50.114,11
                                                                            50.186,38             28.413,24              31.716,17




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000024
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Fevereiro                                        DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 07.00.00.00 - SAUDE                                   
 07.02.00.00 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE             

 10.302.0120.2.025 - MANUT ATIV ASSIST MEDICA HOSPITALAR      

         148  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR          259.000,00                  0,00              10.331,62
                                                                            32.653,22                  0,00              11.936,39
                                                                            34.607,99            224.392,01              22.671,60
                                                                            18.881,79             16.927,02              15.726,20

 04.122.0120.1.026 - REFORMA P.A. - SAUDE                     

         149  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                           180.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00            180.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0120.1.012 - AQUISICAO DE VEICULOS P/ FROTA MUNICIPAL 

         150  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             25.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             25.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.122.0120.2.025 - MANUT ATIV ASSIST MEDICA HOSPITALAR      

         151  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             50.000,00                  0,00               3.364,00
                                                                             3.364,00                  0,00               4.163,00
                                                                             4.163,00             45.837,00                   0,00
                                                                             4.163,00              3.364,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>        1.801.000,00                  0,00             106.907,13
                                                                           186.915,79                  0,00             155.383,50
                                                                           334.165,45          1.466.834,55             178.781,95
                                                                           286.723,08            156.788,79              47.442,37

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>        1.823.000,00              3.000,00             107.148,13
                                                                           187.156,79                  0,00             155.834,50
                                                                           334.616,45          1.488.383,55             178.781,95
                                                                           287.174,08            157.106,79              47.442,37
 08.00.00.00 - ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL           
 08.01.00.00 - ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL           

 08.244.0106.2.049 - MANUT ATIV APAE                          

         152  3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                             85.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             85.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 08.244.0106.2.043 - MANUT ATIV ASSISTENCIA SOCIAL            
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000025
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Fevereiro                                        DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 08.00.00.00 - ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL           
 08.01.00.00 - ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL           

 08.244.0106.2.043 - MANUT ATIV ASSISTENCIA SOCIAL            

         153  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             6.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         154  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           18.500,00                  0,00               1.931,46
                                                                             5.628,33                  0,00               1.931,46
                                                                             6.455,32             12.044,68               4.523,86
                                                                             2.489,32              1.662,33               3.966,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          110.500,00                  0,00               1.931,46
                                                                             5.628,33                  0,00               1.931,46
                                                                             6.455,32            104.044,68               4.523,86
                                                                             2.489,32              1.662,33               3.966,00

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>          110.500,00                  0,00               1.931,46
                                                                             5.628,33                  0,00               1.931,46
                                                                             6.455,32            104.044,68               4.523,86
                                                                             2.489,32              1.662,33               3.966,00
 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.01.00.00 - ADMINIST SERVICOS MUNICIPAIS            

 15.452.0181.2.028 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DIVERSOS 

         155  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI          123.500,00                  0,00               7.248,28
                                                                             7.766,00                  0,00               7.248,28
                                                                            15.014,28            108.485,72               7.766,00
                                                                            15.014,28              7.766,00                   0,00

         156  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           37.000,00                  0,00               1.522,13
                                                                             1.630,86                  0,00               1.522,13
                                                                             3.152,99             33.847,01               1.630,86
                                                                             3.152,99              1.630,86                   0,00

         157  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            74.000,00                  0,00              12.405,18
                                                                             8.343,27                  0,00              17.043,76
                                                                            35.739,94             38.260,06              18.696,18
                                                                            31.958,97             15.499,29               3.780,97

         158  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           99.000,00                  0,00               3.647,00
                                                                             7.133,00                  0,00               3.647,00
                                                                             8.372,00             90.628,00               4.725,00
                                                                             5.347,00              4.432,00               3.025,00

 15.451.0085.1.034 - CONSTRUCAO CENTRO CONVIVENCIA DO IDOSO   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000026
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Fevereiro                                        DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.01.00.00 - ADMINIST SERVICOS MUNICIPAIS            

 15.451.0085.1.034 - CONSTRUCAO CENTRO CONVIVENCIA DO IDOSO   

        4001  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.451.0180.1.021 - AQUIS DE TERRENO  PARA PARQUE INDUSTRIAL 

         159  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            10.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             10.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.451.0180.2.028 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DIVERSOS 

         160  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            140.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00            140.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.451.0180.1.021 - AQUIS DE TERRENO  PARA PARQUE INDUSTRIAL 

         161  4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS                           37.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             37.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.451.0190.1.035 - AQUI.DE IMāVEL P/ CONSTR.CASAS POPULARES 

        4003  4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS                                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          520.500,00                  0,00              24.822,59
                                                                            24.873,13                  0,00              29.461,17
                                                                            62.279,21            458.220,79              32.818,04
                                                                            55.473,24             29.328,15               6.805,97
 09.02.00.00 - ABASTECIMENTO                           

 20.605.0046.2.027 - MANUT ATIV UNIDADE ABASTECIMENTO         

         162  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI            3.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              3.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000027
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Fevereiro                                        DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.02.00.00 - ABASTECIMENTO                           

 20.605.0046.2.027 - MANUT ATIV UNIDADE ABASTECIMENTO         

         163  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            2.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         164  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             6.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         165  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           18.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             18.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           31.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             31.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
 09.03.00.00 - LOGRADOUROS PUBLICOS                    

 15.451.0181.2.028 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DIVERSOS 

         166  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           62.000,00                  0,00               3.194,41
                                                                            13.158,60                  0,00              23.216,40
                                                                            36.375,00             25.625,00              13.158,60
                                                                            36.375,00             13.158,60                   0,00

 15.452.0180.2.029 - MANUT ATIV CONSER PRACAS/PARQUES/JARDINS 

         167  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           61.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00               4.286,20
                                                                             4.286,20             57.213,80                   0,00
                                                                             4.286,20                  0,00                   0,00

 15.451.0181.2.028 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DIVERSOS 

         168  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           12.500,00                  0,00                 942,34
                                                                             1.138,50                  0,00                 942,34
                                                                             2.080,84             10.419,16               1.138,50
                                                                             2.080,84              1.138,50                   0,00

 15.452.0180.2.029 - MANUT ATIV CONSER PRACAS/PARQUES/JARDINS 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000028
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Fevereiro                                        DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.03.00.00 - LOGRADOUROS PUBLICOS                    

 15.452.0180.2.029 - MANUT ATIV CONSER PRACAS/PARQUES/JARDINS 

         169  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           12.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             12.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.451.0181.2.028 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DIVERSOS 

         170  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            27.000,00                  0,00                 484,36
                                                                                 0,00             10.000,00                 484,36
                                                                               484,36             26.515,64                   0,00
                                                                               484,36                  0,00                   0,00

 15.452.0180.2.029 - MANUT ATIV CONSER PRACAS/PARQUES/JARDINS 

         171  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             2.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             60.000,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.451.0181.2.028 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DIVERSOS 

         172  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           15.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             96.000,00                   0,00
                                                                                 0,00             15.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.452.0180.2.029 - MANUT ATIV CONSER PRACAS/PARQUES/JARDINS 

         173  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           74.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             74.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.451.0180.1.006 - PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS            

         174  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            12.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             12.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.451.0180.1.007 - CONSTR PASSEIOS, MUROS E CALCADAS        

         175  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            12.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             12.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000029
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Fevereiro                                        DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.03.00.00 - LOGRADOUROS PUBLICOS                    

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          291.500,00                  0,00               4.621,11
                                                                            14.297,10            166.000,00              28.929,30
                                                                            43.226,40            248.273,60              14.297,10
                                                                            43.226,40             14.297,10                   0,00
 09.04.00.00 - LIMPEZA PUBLICA                         

 15.452.0180.2.030 - MANUT ATIV LIMPEZA PUBLICA               

         176  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           62.000,00                  0,00               5.002,50
                                                                             5.801,28                  0,00               5.002,50
                                                                            10.803,78             51.196,22               5.801,28
                                                                            10.803,78              5.801,28                   0,00

         177  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            6.500,00                  0,00               1.393,48
                                                                             1.655,51                  0,00               1.393,48
                                                                             3.048,99              3.451,01               1.655,51
                                                                             3.048,99              1.655,51                   0,00

         178  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            37.000,00                  0,00                 436,50
                                                                                 0,00                  0,00                 436,50
                                                                               436,50             36.563,50                   0,00
                                                                               436,50                312,00                   0,00

         179  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           46.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             46.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         180  4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             12.500,00                  0,00               1.500,00
                                                                                 0,00                  0,00               1.500,00
                                                                             1.500,00             11.000,00                   0,00
                                                                             1.500,00              1.500,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          164.000,00                  0,00               8.332,48
                                                                             7.456,79                  0,00               8.332,48
                                                                            15.789,27            148.210,73               7.456,79
                                                                            15.789,27              9.268,79                   0,00
 09.05.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS                     

 15.452.0181.2.031 - MANUT ATIV SERVICOS FUNERARIOS           

         181  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           12.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             12.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000030
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Fevereiro                                        DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.05.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS                     

 15.452.0181.2.031 - MANUT ATIV SERVICOS FUNERARIOS           

         182  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            6.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         183  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            12.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             12.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         184  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS            6.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.452.0181.1.009 - AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL         

         185  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                             6.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           44.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             44.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
 09.06.00.00 - SERVICOS ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL  

 15.452.0260.2.033 - MANUT ATIV SERVICOS ESTR RODAGEM         

         186  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI            4.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              4.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         187  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                            5.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              5.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         188  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                             7.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             40.000,00                   0,00
                                                                                 0,00              7.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000031
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Fevereiro                                        DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.06.00.00 - SERVICOS ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL  

 15.452.0260.2.033 - MANUT ATIV SERVICOS ESTR RODAGEM         

         189  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           47.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             40.000,00                   0,00
                                                                                 0,00             47.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.452.0260.1.010 - CONSTR OBRAS ARTE/RESTAURACAO RODOVIAS   

         190  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                             6.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.452.0260.1.011 - AMPLIACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS    

         191  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                             6.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           76.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             80.000,00                   0,00
                                                                                 0,00             76.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
 09.07.00.00 - SANEAMENTO GERAL                        

 17.512.0200.2.045 - MANUTENCAO  ATIVIDADES SANEAMENTO GERAL  

         192  3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           37.000,00                  0,00               5.457,98
                                                                             6.269,59                  0,00               5.457,98
                                                                            11.579,79             25.420,21               6.121,81
                                                                            11.579,79              6.269,59                   0,00

         193  3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                           13.000,00                  0,00               1.306,25
                                                                             1.615,18                  0,00               1.306,25
                                                                             2.921,43             10.078,57               1.615,18
                                                                             2.921,43              1.615,18                   0,00

         194  3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            13.000,00                  0,00               1.185,71
                                                                             1.552,90                  0,00               1.185,71
                                                                             2.296,21             10.703,79               1.110,50
                                                                             2.296,21              1.552,90                   0,00

         195  3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           13.000,00                  0,00                 560,00
                                                                               560,00                  0,00                 560,00
                                                                               560,00             12.440,00                   0,00
                                                                               560,00                560,00                   0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000032
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Fevereiro                                        DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.07.00.00 - SANEAMENTO GERAL                        

 17.512.0200.2.045 - MANUTENCAO  ATIVIDADES SANEAMENTO GERAL  

         196  3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           13.000,00                  0,00                  74,60
                                                                             9.157,00                  0,00                  74,60
                                                                             9.157,00              3.843,00               9.082,40
                                                                             9.157,00              9.157,00                   0,00

 17.512.0200.1.013 - OBRAS DE EXTENSAO DE REDES DISTR DE AGUA 

         197  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                             6.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 17.512.0200.1.029 - OBRAS EXTENSAO DA COLETA DE AGUA         

         198  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            25.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             25.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 17.512.0200.1.030 - OBRAS RESERVATORIO ELEVADO               

         199  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            13.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             13.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 17.512.0201.1.032 - APLICACAO DA REDE DE ESGOTO              

         200  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                            25.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             25.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 17.512.0201.1.033 - CONSTR ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO   

         201  4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                             5.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             60.000,00                   0,00
                                                                                 0,00              5.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.451.0201.1.036 - AQUIS. AREA P/CONSTR.EST.TRATAM.ESGOTOS  

        4004  4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS                                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000033
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Fevereiro                                        DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 09.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             
 09.07.00.00 - SANEAMENTO GERAL                        

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          163.500,00                  0,00               8.584,54
                                                                            19.154,67             60.000,00               8.584,54
                                                                            26.514,43            136.985,57              17.929,89
                                                                            26.514,43             19.154,67                   0,00

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>        1.291.000,00                  0,00              46.360,72
                                                                            65.781,69            306.000,00              75.307,49
                                                                           147.809,31          1.143.190,69              72.501,82
                                                                           141.003,34             72.048,71               6.805,97
 10.00.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO            
 10.01.00.00 - ENCARGOS GERAIS                         

 28.843.0000.2.010 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSOLIDADA        

         202  3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO               2.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.123.0302.2.014 - CONTRIBUICAO AO PASEP                    

         203  3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV           44.000,00                  0,00               5.975,64
                                                                             5.975,64                  0,00              12.132,89
                                                                            12.132,89             31.867,11                   0,00
                                                                            12.132,89              5.975,64                   0,00

 28.843.0000.2.010 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSOLIDADA        

         204  4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA          170.000,00             96.000,00               9.444,99
                                                                           103.225,19                  0,00              15.449,43
                                                                           109.229,63             60.770,37              93.780,20
                                                                            15.449,43              9.444,99              93.780,20

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          216.500,00             96.000,00              15.420,63
                                                                           109.200,83                  0,00              27.582,32
                                                                           121.362,52             95.137,48              93.780,20
                                                                            27.582,32             15.420,63              93.780,20

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>          216.500,00             96.000,00              15.420,63
                                                                           109.200,83                  0,00              27.582,32
                                                                           121.362,52             95.137,48              93.780,20
                                                                            27.582,32             15.420,63              93.780,20
 11.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA                 
 11.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA                 

 99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA                  


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000034
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Fevereiro                                        DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 11.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA                 
 11.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA                 

 99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA                  

         205  9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA                       100.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00            100.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          100.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00            100.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>          100.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00            100.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      TOTAL ORCAMENTARIO .................................. >>>>>        8.870.000,00            386.000,00             628.515,04
                                                                         1.061.343,58            386.000,00             815.897,05
                                                                         1.650.633,62          7.219.366,38             834.736,57
                                                                         1.268.383,18            751.055,25             382.250,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
     =========================


        5000  523.001      - I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO                          0,00                  0,00              15.364,48
                                                                            13.475,92                  0,00              33.601,38
                                                                            49.948,81                  0,00              16.347,43
                                                                            49.760,78             13.287,89                 188,03

        5001  523.002      - REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA MUNICI                0,00                  0,00              34.666,00
                                                                            34.666,00                  0,00              69.366,00
                                                                            69.366,00                  0,00                   0,00
                                                                            69.366,00             34.666,00                   0,00

        5002  523.003      - SALARIO FAMILIA                                     0,00                  0,00                 682,36
                                                                               533,81                  0,00                 682,36
                                                                             1.153,54                  0,00                 471,18
                                                                             1.153,54                533,81                   0,00

        5003  523.004      - SALARIO MATERNIDADE                                 0,00                  0,00                 923,18
                                                                               456,98                  0,00                 923,18
                                                                             1.255,84                  0,00                 332,66
                                                                             1.255,84                456,98                   0,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000035
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Fevereiro                                        DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


        5004  523.005      - PENSAO ALIMENTICIA                                  0,00                  0,00                 420,05
                                                                               866,44                  0,00                 420,05
                                                                             1.286,49                  0,00                 866,44
                                                                             1.286,49                866,44                   0,00

        5110  523.006      - RESTOS A PAGAR DE 2004                              0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00              70.277,88
                                                                           388.567,75                  0,00             318.289,87
                                                                           388.567,75                  0,00                   0,00

        5105  523.007      - RESTOS A PAGAR DE 1999                              0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                             4.197,76                  0,00               4.197,76
                                                                             4.197,76                  0,00                   0,00

        5106  523.008      - RESTOS A PAGAR DE 2000                              0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                           149.080,01                  0,00             149.080,01
                                                                           149.080,01                  0,00                   0,00

        5107  523.009      - RESTOS A PAGAR DE 2001                              0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                            36.896,17                  0,00              36.896,17
                                                                            36.896,17                  0,00                   0,00

        5108  523.010      - RESTOS A PAGAR DE 2002                              0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                 243,00
                                                                            51.019,14                  0,00              50.776,14
                                                                            51.019,14                  0,00                   0,00

        5109  523.011      - RESTOS A PAGAR DE 2003                              0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                            44.117,81                  0,00              44.117,81
                                                                            44.117,81                  0,00                   0,00

        5104  511.110      - RESTOS A PAGAR DE 1998                              0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                             2.128,00                  0,00               2.128,00
                                                                             2.128,00                  0,00                   0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      TOTAL EXTRA ORCAMENTARIO............................. >>>>>                0,00                  0,00              52.056,07
                                                                            49.999,15                  0,00             175.513,85
                                                                           799.017,32                  0,00             623.503,47
                                                                           798.829,29             49.811,12                 188,03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000036
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Fevereiro                                        DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


===================================================================================================================================
      TOTAL GERAL ......................................... >>>>>        8.870.000,00            386.000,00             680.571,11
                                                                         1.111.342,73            386.000,00             991.410,90
                                                                         2.449.650,94          7.219.366,38           1.458.240,04
                                                                         2.067.212,47            800.866,37             382.438,47
===================================================================================================================================







































-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      ESDRAS IGINO DA SILVA              SAMIR REDONDO SOUTO                PAULO SERGIO MOURA      
                                        PREFEITO MUNICIPAL           SEC. MUNIC. ADM. E FINANCAS           TC CRC 1SP211542/O-5     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CSM - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA         Dt.Sistema: 28/05/2007 Hora.: 15:15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA                                                                            PAGINA...:     000037
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Fevereiro                                        DATA.....: 30/12/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  R E S U M O  F I N A N C E I R O
                                                  --------------------------------

              DESPESAS ORCAMENTARIA .........:          815.897,05

              DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA ...:          175.513,85

              TOTAL DAS DESPESAS ............:          991.410,90



              SALDO ATUAL DO CAIXA ..........:            3.182,77

              SALDO ATUAL DOS BANCOS ........:          654.785,91

              TOTAL GERAL (DESPESAS + CAIXA
                           + BANCOS)         :        1.649.379,58

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
























-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      ESDRAS IGINO DA SILVA              SAMIR REDONDO SOUTO                PAULO SERGIO MOURA      
                                        PREFEITO MUNICIPAL           SEC. MUNIC. ADM. E FINANCAS           TC CRC 1SP211542/O-5     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CSM - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA         Dt.Sistema: 28/05/2007 Hora.: 15:15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------